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銀行理財藍寶書:透視銀行理財的運行內幕 版權信息
- ISBN：9787564227234
- 條形碼：9787564227234 ; 978-7-5642-2723-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
銀行理財藍寶書:透視銀行理財的運行內幕 本書特色
近年來，銀行理財儼然已成為熱門話題，在每一個熱門財經新聞里，都有銀行理財的身影：無論是寶能和萬科的惡意收購大戰，還是債王橫刀立馬“力挺”國債；不管是15年股市杠桿牛市里的配資優先級，還是債市里的“資產荒”，銀行理財都參與其中，推波助瀾。 銀行理財因何來勢洶洶，又會走向何處，監管機構將如何跟進，銀行理財應該如何管理，這些問題對現今日新月異、發展迅猛的金融業的穩定性非常重要。 然而這樣的問題，卻少有人能回答。本書作者從銀行理財的發展史說起，將銀行理財的突飛猛進歸因為“三級火箭”：影子銀行，非標資產和委外，并由此進行分析這三大要素帶來的管理、分析與監管問題。通讀此書，這本書的分析視角獨到，邏輯框架新穎，從從業管理者、監管者和分析者的角度來直接回答上面的問題。 本書既有嚴謹的理論框架，又能夠囊括中國金融業里特有的創新實踐，邏輯嚴密，行文流暢，使讀者閱讀起來充滿愉悅之感。
銀行理財藍寶書:透視銀行理財的運行內幕 內容簡介
本書將從銀行理財的歷史出發, 講述銀行理財從襁褓到巨獸的“發家史” ; 通過與銀行本身進行對比, 結合從業經驗, 講解應該如何像管理銀行那樣管理銀行理財 ; 通過對銀行理財產品投資范圍內的各類主要資產及投資模式進行介紹, 講解銀行理財的資產配置邏輯 ; *后, 從宏觀的角度, 觀察銀行理財各個環節中的套利以及監管問題等。
銀行理財藍寶書:透視銀行理財的運行內幕 目錄
推薦序... 2
前言... 4
**章 銀行理財：從襁褓到巨獸... 11
1.1銀行理財的前世今生... 12
1.1.1從山寨到創新... 12
1.1.2乘著建設的東風... 15
1.1.3監管歸位... 18
1.1.4銀行理財發展的宏觀基礎... 20
1.2影子銀行之王... 23
1.2.1資管行業中的“巨無霸”. 23
1.2.2“資金池”模式... 24
1.2.3銀行理財與銀行... 30
1.2.4 “剛性兌付”傳統... 34
1.3 我們為什么要理解理財... 35
1.3.1特權銀行... 35
1.3.2影子銀行... 36
1.3.3影響重大... 37
1.3.4監管去向何方... 37
第二章 像管理銀行那樣管理理財... 39
2.1理財的定價... 41
2.1.1理財定價的背景及意義... 41
2.1.2理財產品的定價方法... 43
2.1.3理財產品定價的特點... 44
2.1.4理財產品定價的意義... 45
2.2理財產品的設立與記錄... 46
2.2.1理財產品的設立與登記... 46
2.2.2理財“銀行化”第二步：同業理財... 50
2.2.3 同業理財的快速增長... 55
2.2.4 同業理財帶來的風險... 57
2.3理財監管現狀... 58
2.3.1管理體系與管理制度... 59
2.3.2銷售管理... 60
2.3.3投資管理... 62
2.3.4理財托管... 67
2.3.5風險準備金... 68
2.3.6信息披露... 69
2.4 如何設立開放式凈值型理財產品... 69
2.4.1向基金取經... 71
2.4.2如何“討巧”. 73
2.5資產未動，負債先行... 75
2.5.1銀行負債管理的重要性... 76
2.5.2銀行理財和銀行、基金相比，誰更難管理負債端？... 77
2.5.3封閉式理財產品需要如何配置負債端？... 79
2.5.4需要對負債來源做出限制嗎？... 81
第三章 理財產品的投資... 84
3.1理財的準入... 84
3.1.1理財業務的準入標準... 84
3.1.2同業理財的投資范圍... 91
3.2G06報表... 93
3.2.1G06-II新舊對比... 94
3.2.2詳解G06-II. 99
3.3非標資產... 101
3.3.1非標仍是銀行理財的重要投向... 101
3.3.2銀行理財投資非標的監管限制... 104
3.3.3理財投資非標的渠道變遷... 105
3.3.4同業理財的非標情節... 107
3.3.5非標新伙伴：股票質押回購... 108
3.4政府合作項目PPP. 115
3.4.1資產淘金... 116
3.4.2風險可控，收益可觀... 118
3.4.3 PPP現行監管框架... 119
3.4.4銀行理財參與PPP項目模式梳理... 120
3.4.5參與PPP項目的風險分析與防范... 125
3.5權益類投資：并購基金與股票定增... 127
3.5.1發力并購基金業務... 127
3.5.2并購基金的模式解析... 130
3.5.3參與并購基金業務的風險控制... 133
3.5.5掘金定增項目... 135
3.5.7銀行參與股票定增的監管政策... 138
3.5.8銀行理財參與定增模式解析... 138
3.6 FOF/MOM.. 145
3.6.1 FOF/MOM投資模式... 146
3.6.2銀行理財配置FOF/MOM.. 148
3.6.3FOF相關政策監管... 150
3.7委外投資... 151
3.7.1委外需求的誕生... 151
3.7.2委外的兩種模式... 154
3.7.3委外業務的風險在哪里... 156
3.7.4監管新規對委外業務的影響... 157
3.8理財的配置選擇... 158
3.8.1如何構建理財資產組合... 158
3.8.2應該要對理財資金池做壓力測試嗎？... 161
第四章 透視銀行理財... 163
4.1銀行理財的套利狂潮... 163
4.1.1發行端套利... 164
4.1.2投資端套利... 167
4.2同業理財：記賬方式和風險管理... 169
4.2.1同業保本理財的記賬與風控... 172
4.2.2同業購買非保本理財... 174
4.2.3底層資產清單真的有用嗎？... 174
4.2.4監管趨嚴，發展“瓶頸”. 176
4.3同業理財的鐵甲連船... 179
4.3.1同業理財的發展結構... 179
4.3.2同業理財對資金面的影響... 183
4.3.3同業理財依賴癥... 188
4.4銀行理財與宏觀經濟... 196
4.4.1實體經濟和金融市場的紐帶... 196
4.4.2金融市場流動性的提供者... 197
4.4.3凈值型產品是未來發展趨勢... 199
4.5.4理財對股債的影響... 201
4.5透視委外... 204
4.5.1委外的意義... 205
4.5.2如果委外虧損了呢... 206
4.5.3如果流動性出問題了呢？... 208
4.6 銀行理財需要占用銀行凈資本嗎？... 211
4.6.1凈資本的意義... 211
4.6.2理財剛兌的支撐... 212
4.6.3投鼠忌器... 214
4.6.4風險準備是很好的替代嗎... 215
后記：作為獨立個體的銀行理財... 217
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