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金融的冒險-危機背后的心理陷阱與行為管控 版權信息
- ISBN：9787508684437
- 條形碼：9787508684437 ; 978-7-5086-8443-7
- 裝幀：一般純質紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融的冒險-危機背后的心理陷阱與行為管控 本書特色
心理學對于風險管理尤為重要，該領域的研究已經識別出“應做什么”和“不應該做什么”的具體行為準則。對于了解心理學潛在風險，能夠辨識出心理學在實踐中表征的人們，他們有機會建立具體的行為準則框架，從而做出正確的判斷和決策。相反，對于缺乏心理學認知、無法識別心理學在實踐中影響的人們，他們必然會遭遇更大的風險沖擊。實際上，過去十多年間每次發生的風險管理大潰敗在根源上分析都存在心理陷阱因素，包括2008年雷曼兄弟破產和隨后的全球金融危機、2010年英國石油公司在墨西哥灣的馬科多油井泄漏事件以及2011年福島*核電站核泄漏事件。 心理學研究對于風險管理帶來的一個重要經驗教訓是，人們的判斷和風險決策隨著環境不同而不同。在本書中，讀者將學習到組織如何采取具體行動，從而將心理學的相關認知和行為干預融入風險管理實踐。本書還貫穿著大量案例，對違規行為進行解讀。全書共分為兩大部分，*部分對主要概念和觀點加以介紹，第二部分則分析如何將這些觀點用于風險管理實踐，幫助讀者制定強大的風險管理策略，以期提升未來風險管控的能力。
金融的冒險-危機背后的心理陷阱與行為管控 內容簡介
與諾貝爾經濟學獎獲得者理查德·泰勒和行為財務學大師邁爾·斯塔特曼并肩的行為金融學創始人之一，深度解析錯誤行為背后的邏輯，助你超越恐懼與貪婪 全新引入著名行為科學家阿莫斯·特沃斯基（Amos Tversky） 和諾貝爾經濟學獎獲得者丹尼爾·卡尼曼（Daniel Kahneman）的相關心理理論。 將心理學與經濟學結合在一起的扛鼎之作。承認人的多樣性和差異性，直面人性的不足和缺陷，揭示了風險尤其是金融風險背后的心理學因素以及管控方法。
金融的冒險-危機背后的心理陷阱與行為管控 目錄
序言/
前言/
**章 引言 / 001
福島**核電站核泄漏 / 003
伯根布魯斯威格公司對PharMerica 的并購 / 006
Libor 與外幣操縱丑聞 / 008
全球變暖 / 010
結語 / 012
**部分
第二章 SP/A 理論：關注三種重要情緒 / 017
風險管理的一則小故事 / 018
風險心理學 / 021
三大重要情緒 / 022
高風險方案與低風險方案 / 025
評估SP/A 的相關情緒：風險管理者有不同嗎？ / 026
估值心理 / 027
結語 / 031
第三章 前景理論：收益、損失與框架效應 / 032
風險厭惡 / 033
基于環境的不同風險態度 / 035
框架效應與并發決策 / 037
準享樂編輯理論：對前期收益和損失的框架效應 / 038
概率大小 / 040
構成前景理論基礎的心理學原則 / 042
下注金額與個體差異 / 044
討厭失敗：對確定損失的厭惡 / 045
結語 / 047
第四章 偏差與風險 / 048
可得性偏差 / 049
感知風險 / 051
典型性 / 054
樂觀主義 / 056
過度自信 / 057
確認偏誤 / 058
群體思維 / 059
控制錯覺 / 061
貝葉斯法則缺失 / 062
結語 / 063
第五章 個性與風險 / 064
風險管理類型 / 065
杰夫·貝佐斯：企業家 / 066
樂觀主義與企業風險承擔 / 067
個性維度 / 068
個性與SP/A 理論的三種重要情緒 / 070
損失厭惡、SP/A 與風險承擔 / 071
用于探求類型的調查問題 / 072
結語 / 074
第二部分
第六章 流程、陷阱與文化 / 076
流程與文化 / 077
2014 年的埃博拉疫情 / 079
在陷阱與流程方面的關鍵性問題 / 082
風險管理結構與文化 / 083
卡普蘭-麥克斯風險類型框架 / 085
激勵措施與風險承擔 / 088
結語 / 091
第七章 明斯基、金融不穩定假說與風險管理 / 095
狂熱和荷爾蒙 / 096
杠桿 / 097
邊緣金融 / 098
龐氏融資 / 099
金融創新和資產價值 / 102
新時代的思維方式 / 104
監管失敗 / 105
金融機構和金融市場擠兌 / 107
大而不能倒 / 108
明斯基的政策建議 / 109
結語 / 112
第八章 瑞銀集團與美林證券的期望陷阱 / 114
瑞銀集團 / 115
美林證券 / 121
結語 / 127
第九章 標準普爾與穆迪的欺詐問題 / 128
評級公司：歷史與現在 / 129
標準普爾的操作框架 / 131
競次現象出現 / 132
標準普爾結構性金融部門的決策流程 / 133
住房抵押貸款支持證券和債務抵押債券評級中的調整、限制和延遲 / 134
穆迪出現了類似情形 / 137
心理和競爭競價 / 139
心理與欺詐 / 140
結語 / 141
第十章 房利美、房地美和美國國際集團陷入群體思維 / 143
房利美和房地美的基本情況 / 143
決策與結果：住房泡沫期的政府資助企業 / 145
美國國際集團的基本情況 / 151
決策與后果：房地產泡沫期的美國國際集團 / 152
結語 / 156
第十一章 蘇格蘭皇家銀行、富通銀行與荷蘭銀行遭遇贏者詛咒 / 157
荷蘭銀行的基本情況及其對蘇格蘭皇家銀行的吸引力 / 158
追逐的快感 / 159
收購過后的蘇格蘭皇家銀行 / 161
英國金融服務管理局對蘇格蘭皇家銀行的風險管理 / 162
激素與男性競爭 / 169
收購與男性競爭 / 169
結語 / 173
第十二章 系統性風險的行為因素 / 174
測量金融機構的系統性風險 / 175
對情緒的測量 / 177
其他情緒指標 / 179
隨著興奮變化的情緒和系統性風險軌跡 / 183
2008 年、2009 年的情緒與系統性風險 / 186
結語 / 190
第十三章 金融監管與心理學 / 192
監管思路的轉變 / 193
資產、負債和理論中的風險價值 / 194
資產、負債與風險價值實踐 / 196
《巴塞爾協議》的啟示 / 199
復雜性與既得利益 / 201
快速節儉啟發式 / 202
監管金融機構的快速節儉啟發式 / 204
結語 / 207
第十四章 欺詐風險、麥道夫和美國證券交易委員會 / 208
《巴倫周刊》刊登麥道夫的故事 / 209
可轉換價差套利策略 / 210
費菲德哨兵基金 / 211
麥道夫如何回應這些問題？ / 215
麥道夫和美國證券交易委員會/ 217
美國證券交易委員會的文化問題 / 222
結語 / 224
第十五章 風險、收益和個股 / 225
規范金融 / 226
對沖基金研討會上的分歧 / 227
從15 年實驗數據得出的總體結論 / 230
對預期收益和感知風險的判斷： 典型性和情緒反應 / 233
貝克·伍格勒情緒 / 235
對綜合方法的思考 / 239
結語 / 240
第十六章 心理學如何擊垮全球曼氏金融公司 / 241
全球曼氏金融：風險管理失敗的一個案例 / 242
令人震驚的斯坦利·米爾格蘭姆實驗 / 247
全球曼氏金融的群體思維 / 249
激素和自我控制 / 249
風險選擇、個體差異、結構和文化/ 251
結語 / 251
第十七章 摩根大通“倫敦鯨”事件：風險管理潰敗 / 252
首席投資辦公室的交易 / 253
復雜目標出臺 / 256
瘋狂的艾娜 / 259
突破限額 / 261
歪曲統計隱藏損失 / 264
美國貨幣監理署/ 265
結語 / 266
第十八章 風險管理概況：愛迪生聯合電氣公司、英國石油公司和礦產資源管理服務局 / 268
愛迪生聯合電氣公司的風險管理 / 269
愛迪生聯合電氣公司對颶風桑迪的響應 / 270
英國石油公司及其文化 / 273
阿拉斯加漏油事件 / 274
得克薩斯城的爆炸 / 275
馬科多油井 / 277
爆炸事故和華盛頓的反應 / 278
細節決定成敗：測試 / 279
美國海洋能源管理、監督和執行局 / 282
結語 / 284
第十九章 西南航空公司、通用汽車和監管機構之間的信息共享問題 / 285
西南航空公司做得很好 / 286
航空公司的大錯誤 / 288
通用汽車關于點火開關的錯誤選擇 / 292
通用汽車對點火開關缺陷的內部應對舉措 / 294
通用汽車的公司文化和巴拉的證詞 / 296
與美國高速公路安全管理局的相互影響 / 297
結語 / 299
第二十章 結論 / 300
埃博拉疫情和世界衛生組織：該做的與不該做的 / 301
瑞銀集團、《巴塞爾協議》和全球金融危機：該做的與不該做的 / 302
金融部門的群體思維：該做的與不該做的 / 303
房利美和摩根大通：該做的與不該做的 / 305
東京電力公司、英國石油公司和蘇格蘭皇家銀行：該做的與不該做的/ 306
金融不穩定假說：該做的與不該做的 / 308
結 語 / 308
附錄A 對SP/A 理論的深入剖析 / 310
附錄B 對前景理論的深入剖析 / 330
附錄C 對SP/A 理論和前景理論的整合 / 346
附錄D 對啟發式方法與偏見的深入剖析 / 368
附錄E 組織風險的規范模型 / 391
附錄F 對金融不穩定假說建模 / 400
附錄G 對情緒的實證測算 / 406
附錄H 發現倒閉銀行的規范模型 / 411
附錄I 金融不穩定假說：中國和歐洲的事例 / 413
展開全部
金融的冒險-危機背后的心理陷阱與行為管控 相關資料
赫什教授在這本書中闡述了基本心理因素如何影響風險決策、投資收益、公司業績和社會財富創造。赫什教授的研究結論來自十多年持之不懈的專注研究。這部開創性的著作無論對于金融、經濟和管理界的學生和學者，還是對于公司高管、決策者和監管當局，都值得閱讀。 ——托本·尤爾·安徒生，哥本哈根商學院國際管理和戰略學教授 行為金融理論為風險管理者提供了許多有用的經驗與教訓，而這些目前尚未被該行業完全接受與吸納。這本書深入淺出地全面介紹了行為金融理論，并重點解析了近年風險管理潰敗案例中的一些主要概念。這本書有助于風險管理者拓展管理工具，在傳統的風險定量測算之外，關注心理學對風險行為的影響和心理局限性。 ——克里斯·多諾霍，全球風險管理協會 赫什是行為風險管理領域的領軍學者，長期以來致力于將所教授的各類行為風險管理理念運用于實踐。他曾經對英國石油公司漏油事件做出成功預測，熟諳各類復雜業務，擅長提出各類實用性的解決方案。閱讀這本書能讓你學習到如何防范與化解金融領域的操作風險，學習到哪些因素影響風險文化。 ——亞歷山德魯·沃伊庫，羅馬尼亞Cerinvest投資公司，投資組合經理 對于追求價值的人，行為風險管理是一項易于理解、深具洞見，而且必不可少的工作。赫什·舍夫林能夠將研究調查與心理風險結合起來，并用于實踐，從而對現實影響做出剖析。與盧卡·塞拉廷的《風險管理的陰暗面》一樣，赫什在這本書中介紹了非常重要的前沿性問題，而這些問題對于大多數風險管理者而言是陌生領域。掌握心理學對行為和風險管理的影響能給機構帶來更多機遇，而忽視心理學的影響則可能給機構帶來意外風險。這本書值得閱讀。 ——大衛·柯尼格，The Governance Fund主要創立人之一 這本書能讓讀者全面了解為何應該將行為因素納入風險管理框架。無論從微觀視角、宏觀視角，抑或監管視角看，計量分析和理性思維已經表現出局限性。赫什對主要風險事件的教訓進行總結，對引發危機的心理因素進行細致全面的分析。這本書沒有任何過度自信偏差，推薦從事操作風險管理工作的人閱讀。 ——凱瑟琳·盧博欣斯基，巴黎第二大學教授 這本書解釋了心理學在風險管理中的重要作用。風險管理者和風險管理專業的學生會發現這本書觀點深刻，不可多得。 ——約翰·赫爾，多倫多大學約瑟夫·羅特曼管理學院金融衍生品與風險管理金融學教授
金融的冒險-危機背后的心理陷阱與行為管控 作者簡介
作者簡介
赫什·舍夫林
圣塔克拉拉大學列維商學院金融學教授，當今世界行為金融研究領域的頂尖學者之一，被稱為行為金融學的先驅。
赫什·舍夫林始終致力于從不同角度研究風險。在數學領域的研究主要關注貝葉斯組合，在經濟領域的研究主要關注不確定性，在金融領域的研究則以風險心理學為重點。與諾貝爾經濟學獎獲得者理查德·塞勒（RichardThaler）和行為財務學大師邁爾·斯塔特曼（MeirStatman） 長期合作開展研究，并將著名行為科學家阿莫斯·特沃斯基（AmosTversky） 和諾貝爾經濟學獎獲得者丹尼爾·卡尼曼（DanielKahneman）的相關心理理論引入其行為金融研究中。
此外，赫什·舍夫林曾經擔任美國審計委員會主席，為大型金融機構提供行為風險管理咨詢。現在，赫什在紐約大學和阿姆斯特丹金融研究所面向企業高管教授行為風險管理領域的進修課程，還經常為資產組合經理、證券分析師、財務策劃師講座。他的思想和觀點見諸各類財經媒體。作者簡介
赫什·舍夫林
圣塔克拉拉大學列維商學院金融學教授，當今世界行為金融研究領域的頂尖學者之一，被稱為行為金融學的先驅。
赫什·舍夫林始終致力于從不同角度研究風險。在數學領域的研究主要關注貝葉斯組合，在經濟領域的研究主要關注不確定性，在金融領域的研究則以風險心理學為重點。與諾貝爾經濟學獎獲得者理查德·塞勒（Richard
Thaler）和行為財務學大師邁爾·斯塔特曼（Meir
Statman） 長期合作開展研究，并將著名行為科學家阿莫斯·特沃斯基（Amos
Tversky） 和諾貝爾經濟學獎獲得者丹尼爾·卡尼曼（Daniel
Kahneman）的相關心理理論引入其行為金融研究中。
此外，赫什·舍夫林曾經擔任美國審計委員會主席，為大型金融機構提供行為風險管理咨詢。現在，赫什在紐約大學和阿姆斯特丹金融研究所面向企業高管教授行為風險管理領域的進修課程，還經常為資產組合經理、證券分析師、財務策劃師講座。他的思想和觀點見諸各類財經媒體。
赫什·舍夫林發表過大量原創性研究。他的文章經常被刊載在《金融學期刊》《金融經濟學期刊》 《金融研究評論》《金融和數量分析期刊》《金融管理》《金融分析師期刊》《證券組合管理期刊》等全球著名的金融雜志。其專著《超越貪婪和恐懼》首次全面介紹了行為金融，把金融從業者和學者作為受眾人群。2009年，摩根大通認定這本書為2000年以來十大讀物之一。此外，赫什還著有《資產定價的行為方法》《行為公司金融學》《終結管理幻覺》和《金融行為主義》。
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