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企業風險管理:大宗商品價格、匯率、利率風險管理實務 版權信息
- ISBN：9787111760030
- 條形碼：9787111760030 ; 978-7-111-76003-0
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
企業風險管理:大宗商品價格、匯率、利率風險管理實務 本書特色
隨著市場競爭的日益加劇、技術創新的層出不窮以及全球經濟格局的深刻變革，企業面臨的風險呈現出前所未有的復雜性和多樣性。在這個瞬息萬變的時代，企業不僅要直面傳統的市場風險、財務風險，還要應對技術風險、信息安全風險等新型挑戰。這些風險往往相互交織，影響深遠。尤其是大宗商品價格、匯率以及利率的風險， 更是給企業的經營帶來了極大的不確定性。大宗商品價格的漲跌直接影響到企業的采購成本、庫存價值以及產品銷售價格；匯率的變動則影響到企業的進出口業務、跨境投資以及國際融資；利率的波動則直接關系到企業的融資成本、債務負擔以及投資回報。對這些風險進行有效管理，不僅關乎企業的短期經營成果，更決定著企業的長期生存和發展。
然而，風控知易行難。一套完整有效的風險管理方法論和體系，貫穿于企業的各個部門和流程，如新業務的擴張、業務談判，執行層面的期現匹配、交易執行再到物流、倉儲、單證流和資金流的匹配和控制，以及價格風險控制，等等。每個板塊和環節無不體現了成功企業的管理智慧和治理體系的嚴謹。
加強企業風險管理，提升企業的風險應對能力，已成為現代企業的必修課。本書正是回應時代的這一呼喚應運而生的。本書是企業套期保值的實務書籍和指南。書中既介紹了企業風險管理的基本理念和方法，衍生品工具的基本特性和應用，以及相應的企業組織機構、財務和風險管理系統，也有大量作者親身經歷的案例。中國大宗商品企業當下面臨的很多難題都可以從本書中找到答案。
本書的內容能夠增強企業應對大宗商品、匯率、利率波動的能力，強化風險意識，提高風險管理水平，在復雜多變的經營環境中占得先機，立于不敗之地，有著非常重要的現實意義，是一本企業在微觀層面管理風險的重要參考和指南。
企業風險管理:大宗商品價格、匯率、利率風險管理實務 內容簡介
本書介紹了企業如何對生產經營中的各種風險進行有效管理，從而規避大宗商品、匯率、利率等市場波動對企業經營帶來的負面影響。本書首先介紹了什么是風險，如何把握對沖和投機的根本區別，以確保正確的風險管理理念；然后對各種不同的風險進行了詳細的分析，并介紹了相應的應對措施；*后對企業風險管理中的實際操作問題，進行了詳細的介紹，特別是針對中國企業實踐中至關重要的財務處理、績效評估和業務制度等方面，提供了具體的指導。 本書結合了成熟的理論體系，基于大量中國實際案例寫就，內容具體且實操性強，有效針對中國企業的實際情況，不僅從理念和制度上，而且從具體操作上提供指南。本書能對企業和金融服務機構的專業人員，在各種管理培訓、自學提高和實操參考中發揮重要作用。
企業風險管理:大宗商品價格、匯率、利率風險管理實務 目錄
推薦序一 搶占先機，立于不敗之地
推薦序二 覺醒時刻：風控不是臨場救火，是未雨綢繆
序 言 企業風險管理的正本清源
前 言 企業風險管理的解決方案
第1 章 風險管理概述
1.1 風險與風險管理哲學
1.1.1 風險的概念
1.1.2 管理風險的出發點：生存
1.1.3 風險管理的意義
1.1.4 風險管理評價
1.1.5 示例
1.2 風險的種類
1.2.1 自然風險
1.2.2 政治風險
1.2.3 社會風險
1.2.4 技術風險
1.2.5 經濟風險
1.3 經濟風險中關于金融市場的風險
1.4 企業面臨的主要風險
1.4.1 市場風險
1.4.2 信用風險．
1.4.3 操作風險
1.4.4 現金流風險
1.4.5 流動性風險
1.4.6 國別風險
1.4.7 聲譽風險
1.4.8 戰略風險
1.5 企業風險管理概論
1.5.1 企業風險管理文化
1.5.2 風險偏好和風險承受力
1.5.3 風險管理方案
1.5.4 小概率事件
1.5.5 風險管理原則
1.6 風險管理案例分析
1.6.1 中信泰富外匯套保風險事件
1.6.2 中航油事件
1.6.3 美國西南航空成功套保案例
1.7 風險管理理論進階
1.7.1 現代風險管理流派
1.7.2 風險管理理論進階
第2 章 市場風險管理
2.1 大宗商品價格風險管理
2.1.1 大宗商品價格風險的產生
2.1.2 敞口定義與特征
2.1.3 實貨敞口歸集
2.1.4 大宗商品企業運營能力要求
2.1.5 大宗商品企業的盈利模式
2.2 匯率風險管理
2.2.1 影響企業經營的匯率風險分類
2.2.2 企業的外匯交易風險
2.2.3 不同類型貨幣匯率的影響因素
2.2.4 遠期匯率的形成機制
2.2.5 匯率風險的管理方法
2.2.6 示例：企業經營中的匯率風險管理
2.3 利率風險管理
2.3.1 債務利率風險管理的目標
2.3.2 利率風險管理要點
2.3.3 使用利率掉期進行對沖
2.4 股票價格風險管理
2.5 衍生工具概述
2.5.1 作用與意義
2.5.2 各種衍生工具簡介
2.5.3 場內與場外衍生工具的比較
第3 章 市場風險對沖——套期保值
3.1 套期保值的概念、理念和目標
3.1.1 套期保值的概念
3.1.2 套期保值的理念
3.1.3 套期保值的目標
3.2 價格曲線與基差逐利理論
3.2.1 遠期曲線
3.2.2 基差逐利理論和傳統套保理論
3.3 套保與投機
3.3.1 套保與投機的比較
3.3.2 輔助套保操作的行情分析
3.3.3 套期保值交易操作注意點
3.4 套期保值與企業經營的關系
3.5 上市公司套期保值發展特點
3.6 套期保值比例
3.6.1 影響套保比例的公司內部因素
3.6.2 影響套保比例的主要外部因素
3.6.3 套保比例示例
3.6.4 示例：航空公司石油套期保值方案設計舉例
3.7 套利簡介及示例
第4 章 信用風險管理
4.1 信用風險管理的定義
4.2 管控措施
4.2.1 限額管理
4.2.2 信用風險緩釋和合格的保證
4.2.3 信用衍生品的對沖
4.2.4 信用違約掉期（CDS）
4.2.5 關鍵業務流程和環節控制
4.2.6 資產證券化
4.3 信用風險評估專題
4.3.1 信用風險資產預期損失的計算
4.3.2 信用評級：基于期權定價理論的KMV 模型
4.3.3 遠期交易中的信用風險
4.3.4 掉期交易中的信用風險
4.4 示例：融資項目的風險評估
第5 章 其他風險管理
5.1 操作風險管理
5.1.1 操作風險的定義
5.1.2 管控措施．
5.1.3 示例：巴林銀行事件
5.2 流動性風險管理
5.2.1 流動性風險的定義
5.2.2 管控措施
5.2.3 示例：不凋之花基金天然氣爆倉事件
5.3 現金流風險管理
5.3.1 現金流風險的定義
5.3.2 管控措施．
5.3.3 示例：德國金屬石油套保案例
第6 章 風險管理體系、架構與流程
6.1 市場風險管理體系
6.1.1 風險管理的偏好和風險文化
6.1.2 風險管理組織架構
6.1.3 風險管理的流程
6.1.4 風險管理的工具
6.2 管理構架
6.2.1 組織結構
6.2.2 規章制度
6.2.3 評估和考核
6.2.4 套期保值實施流程
6.2.5 示例：某企業套期保值業務推進表舉例
6.3 交易實施
6.3.1 套期保值策略
6.3.2 套期保值策略的選擇要素
6.3.3 交易對手的選擇
6.3.4 信用安排
6.3.5 方案調整
6.4 套期保值工作中的風險管理
6.4.1 風險管理核心
6.4.2 企業建立完善風險管理體系的意義
6.4.3 風險管理的職責在于企業的各個環節
6.4.4 套期保值引發的各類風險的應對
6.4.5 套期保值業務的風險管理方法
6.4.6 監管合規
6.4.7 示例：青山集團LME 鎳套保風險事件
第7 章 企業風險管理的財務處理
7.1 套期保值會計處理意義
7.2 套期保值會計實務．
7.2.1 套保業財融合在實際操作中的障礙
7.2.2 套期會計處理方式
7.2.3 套期會計步驟
7.2.4 套期會計的實施流程
7.2.5 套期保值會計的主要工作內容
7.2.6 套期會計實務注意點
7.2.7 套期會計的使用及示例
7.3 套期會計實施難點及信息化解決方案
7.3.1 套期會計實施難點
7.3.2 信息化解決方案．
第8 章 大宗商品企業業務和風險管理信息化工具
8.1 大宗商品企業信息化管理需求
8.1.1 靈活定價的信息化需求
8.1.2 敞口識別的信息化需求
8.1.3 套期保值的信息化需求
8.1.4 套期會計的信息化需求
8.1.5 衍生品交易的信息化需求
8.1.6 行情數據的信息化需求
8.2 大宗商品企業信息化監管要求
8.3 大宗商品業務和風險管理系統
8.3.1 國際CTRM 行業現狀
8.3.2 中國CTRM 行業現狀
8.4 大宗商品企業信息化功能
8.4.1 CTRM 軟件模塊
8.4.2 CTRM 軟件特性
8.5 大宗商品企業信息化項目建設要點
8.5.1 立項階段
8.5.2 供應商選擇階段
8.5.3 項目建設階段
8.5.4 軟件上線應用階段
8.6 CTRM 系統的管理價值
8.6.1 業務管理功能模塊
8.6.2 套期保值功能模塊
8.6.3 期貨交易功能模塊
8.6.4 風險管理功能模塊
8.6.5 行情數據功能模塊
8.6.6 套期會計功能模塊
第9 章 國際大宗商品一流企業風險管理介紹
9.1 董事會和專業委員會領導下的多級風控構架
9.1.1 BP 的風險管理構架
9.1.2 嘉能可的風險管理構架
9.1.3 沙特阿美公司的風險管理構架
9.2 與企業使命和盈利能力相適應的風險文化與偏好
9.3 與時俱進的風險管理活動
9.4 基于自身能力和商業模式特點的風險類型
9.5 集團統一構架下的風險應對手段
9.6 融入業務過程的風險管理過程
9.7 基于大數據的風險管理系統
9.8 示例：托克風險管理
9.8.1 托克治理構架與風險管理職能
9.8.2 重點風險應對與融資模式
9.8.3 金融市場風險管理
結 語
推薦序二 覺醒時刻：風控不是臨場救火，是未雨綢繆
序 言 企業風險管理的正本清源
前 言 企業風險管理的解決方案
第1 章 風險管理概述
1.1 風險與風險管理哲學
1.1.1 風險的概念
1.1.2 管理風險的出發點：生存
1.1.3 風險管理的意義
1.1.4 風險管理評價
1.1.5 示例
1.2 風險的種類
1.2.1 自然風險
1.2.2 政治風險
1.2.3 社會風險
1.2.4 技術風險
1.2.5 經濟風險
1.3 經濟風險中關于金融市場的風險
1.4 企業面臨的主要風險
1.4.1 市場風險
1.4.2 信用風險．
1.4.3 操作風險
1.4.4 現金流風險
1.4.5 流動性風險
1.4.6 國別風險
1.4.7 聲譽風險
1.4.8 戰略風險
1.5 企業風險管理概論
1.5.1 企業風險管理文化
1.5.2 風險偏好和風險承受力
1.5.3 風險管理方案
1.5.4 小概率事件
1.5.5 風險管理原則
1.6 風險管理案例分析
1.6.1 中信泰富外匯套保風險事件
1.6.2 中航油事件
1.6.3 美國西南航空成功套保案例
1.7 風險管理理論進階
1.7.1 現代風險管理流派
1.7.2 風險管理理論進階
第2 章 市場風險管理
2.1 大宗商品價格風險管理
2.1.1 大宗商品價格風險的產生
2.1.2 敞口定義與特征
2.1.3 實貨敞口歸集
2.1.4 大宗商品企業運營能力要求
2.1.5 大宗商品企業的盈利模式
2.2 匯率風險管理
2.2.1 影響企業經營的匯率風險分類
2.2.2 企業的外匯交易風險
2.2.3 不同類型貨幣匯率的影響因素
2.2.4 遠期匯率的形成機制
2.2.5 匯率風險的管理方法
2.2.6 示例：企業經營中的匯率風險管理
2.3 利率風險管理
2.3.1 債務利率風險管理的目標
2.3.2 利率風險管理要點
2.3.3 使用利率掉期進行對沖
2.4 股票價格風險管理
2.5 衍生工具概述
2.5.1 作用與意義
2.5.2 各種衍生工具簡介
2.5.3 場內與場外衍生工具的比較
第3 章 市場風險對沖——套期保值
3.1 套期保值的概念、理念和目標
3.1.1 套期保值的概念
3.1.2 套期保值的理念
3.1.3 套期保值的目標
3.2 價格曲線與基差逐利理論
3.2.1 遠期曲線
3.2.2 基差逐利理論和傳統套保理論
3.3 套保與投機
3.3.1 套保與投機的比較
3.3.2 輔助套保操作的行情分析
3.3.3 套期保值交易操作注意點
3.4 套期保值與企業經營的關系
3.5 上市公司套期保值發展特點
3.6 套期保值比例
3.6.1 影響套保比例的公司內部因素
3.6.2 影響套保比例的主要外部因素
3.6.3 套保比例示例
3.6.4 示例：航空公司石油套期保值方案設計舉例
3.7 套利簡介及示例
第4 章 信用風險管理
4.1 信用風險管理的定義
4.2 管控措施
4.2.1 限額管理
4.2.2 信用風險緩釋和合格的保證
4.2.3 信用衍生品的對沖
4.2.4 信用違約掉期（CDS）
4.2.5 關鍵業務流程和環節控制
4.2.6 資產證券化
4.3 信用風險評估專題
4.3.1 信用風險資產預期損失的計算
4.3.2 信用評級：基于期權定價理論的KMV 模型
4.3.3 遠期交易中的信用風險
4.3.4 掉期交易中的信用風險
4.4 示例：融資項目的風險評估
第5 章 其他風險管理
5.1 操作風險管理
5.1.1 操作風險的定義
5.1.2 管控措施．
5.1.3 示例：巴林銀行事件
5.2 流動性風險管理
5.2.1 流動性風險的定義
5.2.2 管控措施
5.2.3 示例：不凋之花基金天然氣爆倉事件
5.3 現金流風險管理
5.3.1 現金流風險的定義
5.3.2 管控措施．
5.3.3 示例：德國金屬石油套保案例
第6 章 風險管理體系、架構與流程
6.1 市場風險管理體系
6.1.1 風險管理的偏好和風險文化
6.1.2 風險管理組織架構
6.1.3 風險管理的流程
6.1.4 風險管理的工具
6.2 管理構架
6.2.1 組織結構
6.2.2 規章制度
6.2.3 評估和考核
6.2.4 套期保值實施流程
6.2.5 示例：某企業套期保值業務推進表舉例
6.3 交易實施
6.3.1 套期保值策略
6.3.2 套期保值策略的選擇要素
6.3.3 交易對手的選擇
6.3.4 信用安排
6.3.5 方案調整
6.4 套期保值工作中的風險管理
6.4.1 風險管理核心
6.4.2 企業建立完善風險管理體系的意義
6.4.3 風險管理的職責在于企業的各個環節
6.4.4 套期保值引發的各類風險的應對
6.4.5 套期保值業務的風險管理方法
6.4.6 監管合規
6.4.7 示例：青山集團LME 鎳套保風險事件
第7 章 企業風險管理的財務處理
7.1 套期保值會計處理意義
7.2 套期保值會計實務．
7.2.1 套保業財融合在實際操作中的障礙
7.2.2 套期會計處理方式
7.2.3 套期會計步驟
7.2.4 套期會計的實施流程
7.2.5 套期保值會計的主要工作內容
7.2.6 套期會計實務注意點
7.2.7 套期會計的使用及示例
7.3 套期會計實施難點及信息化解決方案
7.3.1 套期會計實施難點
7.3.2 信息化解決方案．
第8 章 大宗商品企業業務和風險管理信息化工具
8.1 大宗商品企業信息化管理需求
8.1.1 靈活定價的信息化需求
8.1.2 敞口識別的信息化需求
8.1.3 套期保值的信息化需求
8.1.4 套期會計的信息化需求
8.1.5 衍生品交易的信息化需求
8.1.6 行情數據的信息化需求
8.2 大宗商品企業信息化監管要求
8.3 大宗商品業務和風險管理系統
8.3.1 國際CTRM 行業現狀
8.3.2 中國CTRM 行業現狀
8.4 大宗商品企業信息化功能
8.4.1 CTRM 軟件模塊
8.4.2 CTRM 軟件特性
8.5 大宗商品企業信息化項目建設要點
8.5.1 立項階段
8.5.2 供應商選擇階段
8.5.3 項目建設階段
8.5.4 軟件上線應用階段
8.6 CTRM 系統的管理價值
8.6.1 業務管理功能模塊
8.6.2 套期保值功能模塊
8.6.3 期貨交易功能模塊
8.6.4 風險管理功能模塊
8.6.5 行情數據功能模塊
8.6.6 套期會計功能模塊
第9 章 國際大宗商品一流企業風險管理介紹
9.1 董事會和專業委員會領導下的多級風控構架
9.1.1 BP 的風險管理構架
9.1.2 嘉能可的風險管理構架
9.1.3 沙特阿美公司的風險管理構架
9.2 與企業使命和盈利能力相適應的風險文化與偏好
9.3 與時俱進的風險管理活動
9.4 基于自身能力和商業模式特點的風險類型
9.5 集團統一構架下的風險應對手段
9.6 融入業務過程的風險管理過程
9.7 基于大數據的風險管理系統
9.8 示例：托克風險管理
9.8.1 托克治理構架與風險管理職能
9.8.2 重點風險應對與融資模式
9.8.3 金融市場風險管理
結 語
展開全部
企業風險管理:大宗商品價格、匯率、利率風險管理實務 相關資料
風云變幻的時代，企業面臨諸多風險挑戰。本書應時而生，是企業套期保值的實務指南。它詳細闡述了風險管理理念與方法，介紹了衍生品工具，更有大量真實案例。無論是新業務擴張還是日常運營環節，都能給予企業智慧啟迪，能幫助企業提升風險應對能力，在復雜多變的經營環境中站穩腳跟。對于中國企業管理大宗商品價格波動和匯率風險，本書是解決難題的寶典，值得企業管理者們認真品讀，從中汲取寶貴經驗。
——蔡洪濱，香港大學經管學院院長及經濟學講座教授
對大宗商品價格、匯率、利率等風險進行有效管理，不僅是企業生存和發展的命脈，也是大宗商品企業的必修課。本書較為系統地闡述了風險管理的相關理論知識，能夠做到理論聯系實際，具有很強的實操性，可推薦作為大宗商品企業風險管理的操作指南。
——賀強，中央財經大學金融學院教授、證券期貨研究所所長
在當今這個快速變化的商業環境中，風險管理已成為企業不可或缺的能力。《企業風險管理：大宗商品價格、匯率、利率風險管理》為企業提供了一種全新的視角來理解和應對風險。本書不僅深入探討了傳統風險管理的理論基礎，更引入了創新的方法和實踐，幫助讀者在復雜多變的經營環境中保持敏銳和靈活。
——勞洪波，熱聯集團高級副總裁
本書是一本幫助企業運用衍生金融工具管理風險的全面指南，無論是對金融專業人士還是企業決策者，都是一份寶貴的資料。它不僅能夠指導企業樹立正確的風險管理理念，更提供了實際可行的風險管理方案。對于希望在復雜經濟條件下保持競爭力的企業來說，本書值得一讀。
——羅旭峰，南華期貨董事長
我期待這本《企業風險管理：大宗商品價格、匯率、利率風險管理實務》的出版，能給大宗商品這個有趣專業、堅實厚重的行業，給這個行業孜孜不倦投身其中的同仁們帶來啟發和幫助，為推動中國企業風險管理能力的提升帶來助力！
——林輝，撲克財經策劃出品
企業風險管理:大宗商品價格、匯率、利率風險管理實務 作者簡介
汪滔
香港大學經管學院教授。有長期投資銀行衍生品的產品設計和交易工作經驗，曾任職中國國際金融有限公司大宗商品組和摩根士丹利固定收益部，對匯率、大宗商品、股票和利率的風險和對沖有著全面的認識，對衍生品交易的實際操作有著豐富的經驗，對衍生品應用的各種風險和關鍵控制點有著深刻的理解，曾經和數十家國內相關行業領軍企業一起研究其商品和匯率風險、管理方法和制度建設。汪滔是國內領先的大宗商品及外匯風險管理服務商道滔科技的聯合創始人。
石建華
啟明股份大宗商品業務和風險管理體系總設計師。中國人民大學金融管理學碩士，擁有7年現貨企業董事長和5年期貨公司高管經歷。國資委國企網絡培訓金融衍生品信息化培訓講師，煤炭營銷手冊副主編。大宗商品“貨、款、價”三維理論提出者，中國大宗商品交易和風險管理行業的推動者和締造者。在大宗商品現貨交易、金融衍生品、CTRM信息化系統等領域擁有豐富的經驗。
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