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交易員的自我修養 版權信息
- ISBN：9787516424933
- 條形碼：9787516424933 ; 978-7-5164-2493-3
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
交易員的自我修養 本書特色
適讀人群 ：大眾年輕時比較荒唐，長大后發憤圖強的“浪子回頭”型選手，在交易這件事上表現了異于常人的天賦。 作為一個風險趨避者，不會冒風險去追求所謂的超額報酬，所以一開始在策略設計上，對沖就會鎖得比較緊，即便出現極端行情，風險也是可控的。 普遍認為一個好的交易員要聰明、理性、反應快、決斷力好、計算能力強，但更重要的或許是把人放到他適合的位置上。 交易， 是一場沒有硝煙的戰爭， 是一種殘酷的生存游戲。 別泡在經典理論里學習交易了， 跟我們一起， 到“戰爭”*前線去， 聽聽那些“老兵”血與火的經驗教訓， 學學一線交易員的生存之道。
交易員的自我修養 內容簡介
本書是“中國很好交易員訪談叢書”之一，叢書致力于通過十數年時間，遍訪交易高手，匯集成交易經驗的饕餮盛宴，以饗讀者。訪談對象不以名氣論英雄，而看重真材實料。其中有神秘莫測的做市商，有大型金融公司的操盤手，有業績顯赫的私募老總，有名不見經傳的民間高手，有獨辟蹊徑的交易怪才……讀者可以在對比閱讀中各取所需，提取適合自己性格和經歷的交易干貨，站在巨人的肩膀上，盡快走向穩定盈利之路。 這本書的作者主做期權中性策略，包括股票期權和一部分現期貨對沖，比起伴隨高風險的高報酬，他更愿意以長期有效的策略在市場上存活并穩定盈利。他在書中風趣地描繪了自己的交易成長之路，對交易員的培養給出了自己獨特的思考，他對風控的把握或許能給市場上怕輸的交易者諸多啟示。
交易員的自我修養 目錄
1 行情背后的理由 ……001
做交易，每一個動作都要有它的理由。為什么你覺得要做多？我們曾經有交易員說，因為我覺得它跌不下去。我說，跌不下去跟漲上去是兩件事情，跌不下去這件事情，也許只需要你覺得這里是底部，但是漲上去要有能夠做多的理由。
2 挑選交易員 ……013
好的交易員的特質是什么？其實說不上來。傳統的回答是這樣的，看起來非常聰明、反應快、計算很強、理性甚至冷血，就是你感覺他天賦異稟。這是我們對交易員的傳統認知，但是我們身邊有多少是屬于這樣的，其實老實說真的不多。
3 交易員是怎樣煉成的 ……031
我們想做的是，先把我個人的一些還不算失敗的經驗，去復制在幾個人身上，把原本這個策略的盤子先放大一些，接下來讓他們都能在市場上生存下去，之后再照他們自己的意愿發展。
4 長期有效的交易策略 ……055
我們講的是長期有效的策略，如果你的策略不是長期有效，你就是吃一年扛個三五年，也許做股票能夠這樣忍受，但是做衍生品交易，比如說金融商品部這些賺取絕對收益的，管你牛市、熊市、震蕩，你都得賺。
5 以交易為生 ……075
在能力上，我肯定不是*優秀的那一類交易員，不然早就退休了。如果做評價，只能說還行，至少還活在這個市場上。我覺得很幸運還能在市場上繼續經歷著。
6 對于風控的認知 ……085
你不能冒著把本金拼完輸光的風險程度去賺報酬，這不太可能。你回撤越大，你“補洞”的時間就會拉得越長。是因為你花了時間，讓時間來幫你填補虧損，還是因為這個策略其實從頭到尾都很有效？
7 中性交易策略 ……095
中性策略可能是培養交易員做對沖手法比較好的一個策略，因為它在意的是對沖能力。期權又是跟股票期貨比起來進入門檻比較高的一個品種，所以當交易員習慣了做期權對沖的時候，就表示他對于對沖的玩法比較得心應手，回頭再去做股票型的對沖或者期貨的對沖，通常會做得比較好，因為等于是從一個難度比較高的東西降維打擊。
8 交易中*難的事 ……101
*難的可能是如何看懂盤勢。我們會做錯單往往是因為沒看懂盤的走勢，所以選擇錯了對應的做法，導致了輸錢的結果。交易員對于自己的判斷有沒有自信、是否固執這件事情，其實會影響到他的交易結果，這會占一個很大的比重。
9 工具、策略與執行力 …… 111
如果我的策略需要求快才能賺到錢，那么執行力必須很重要，你下單的速度要夠快，對于工具、網絡這個部分的要求就比較高。如果我是做對沖型的，我比較在意的是交易系統的平穩運作，因為它可能會涉及比較多的運算，或者是一些風控條件的規范，所以我們可能有一部分的系統搭建是花在風險監控這個部分上面。
10 勝率與盈虧比……121
以交易日來算的話，可能至少60%~70%的時間是賺的，所以它的盈虧比通常不會太大，因為獲利金額是比較分散的，沒有集中在某個特定時間點。但是要得到比較好的盈虧比的話，如果我們在風險控制上、在回撤控制上做得比較到位，還是可以達到
不錯的效果。
11 應對黑天鵝事件……133
那一天的行情，我印象中是標的漲了8個多點。只要行情一大漲，期權波動率就狂飆，它漲幅又很大，所以導致你沒有太多虛值的行權價可以去做對沖。在平值或實值有限的情況下，假設大家都急著去做買進、去做對沖調整的話，其實買方的力量非常的強大，這時候幾乎沒有人在賣。
12 交易員性格與交易策略的匹配…145
當行情標的變動幾個tick的時候，我們其實就跟著動，但有些人跟得很緊，一個tick兩個tick他就動，有些人可能標的動了十個tick他才開始著手調整。你調整的快慢其實涉及到，你覺得要暴露多少的風險敞口才會決定去做調整，這其實跟他自己的風險偏好是相關的。有些人生性怕輸錢，跟得就非常緊，這種我覺得他就適合做中性。
13 怕輸，才能長期存活……157
出場完之后好處是什么？你不會再多輸半毛錢了，你的數字剎車了。有人說但虧損也賺不回來了，我說急什么，交易機會多得是，但你看不懂，就在市場瞎攪合，不光花手續費，可能還被打來打去，輸一些無謂的數字，還不如看準之后再進去做。我們畢竟是做操盤的，不是經紀商，不需要為市占率負責任，所以每次在里面沖進沖出干嘛，你沒看好下什么手，你都不知道行情怎么走，亂做單只是耗損而已。
14 交易中的身心準備……165
一開始讓你很積極向上的動力慢慢變得模糊的時候，你可能就不會像二三十歲剛入行時那么的猛、那么積極主動地去拼，但我覺得這個行業或者是這個崗位，它其實是需要一直拼的，這跟年紀無關。所以當你覺得你心態上已經在放松，沒有辦法那么緊繃去面對的時候，其實某種程度就暗示時間差不多了，你可能不能再停在一線，你可能要退居二線去做純管理，甚至就退出江湖了。
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交易員的自我修養 節選
叢書出版說明 相信讀過不少投資交易類圖書的讀者朋友，對于國外出版的《金融怪杰》系列圖書一定不陌生，該系列圖書通 過對各投資領域的投資者進行采訪，給想了解這些人的交易理念和方法的讀者一個難得的渠道。 但是，該系列圖書存在兩個問題：一是訪談不夠深入的問題。由于時間和篇幅限制，許多內容淺嘗輒止，難以深入挖掘一名投資者或交易員經歷中真正能給人啟發的東西。二是訪談對象均為境外投資者。國內投資市場經過幾十年的發展，在向西方學習的同時，越來越體現出自己個性化的特征。國外的交易經驗放到國內的投資土壤中，有時會存在水土不服的情況。而國內本土交易員的成長經歷和交易方法，市面上公開的較少，頂級交易員的經驗，更是極少傳播。 基于以上原因，北京未滿文化、“老徐話期權”團隊一起，共同策劃了這套叢書。訪談對象遍布股票、期貨、期權各領域，不以名氣論英雄，而看重真材實料。其中有神秘莫測的做市商，有大型金融公司的操盤手，有業績顯赫的私募老總，有名不見經傳的民間高手，有獨辟蹊徑的交易怪才…這些投資者或交易者中，有的健談，有的惜句如金，所以，這套書也厚度不一。但總體來說，我們希望每一本都是濃縮“干貨”的書，不堆砌、不廢話。 我們致力于通過十數年時間，遍訪各領域高手，匯集成投資經驗的饕餮盛宴，以饗讀者。讀者可以在對比閱讀中各取所需，提取適合自己性格和經歷的寶貴經驗，站在巨人的肩膀上，盡快走向穩定盈利之路。 該叢書存在兩個挑戰，一是物色挑選活躍在一線的優秀投資者或交易員，并說服他接受采訪，和大家分享他多年金錢堆積而積攢的寶貴經驗；二是在與每位訪談對象有限的幾天一對一訪談時間內，盡可能挖掘出其多年經驗中可資借鑒的內容。不足之處，歡迎讀者和各路高手批評指正。
交易員的自我修養 作者簡介
王維揚，南京金伯珠資管投資運營總監。廣州市2015金融專業人才獎得主，上海期貨交易所期權講師。20余年證券期貨從業經歷，具有豐富的國內外二級市場投資管理經驗，擁有國內少見的超過十年以上的期權做市商資歷，精通ETF期權套利、市場中性alpha、期貨CTA及量化股票多頭等策略。期間年度獲利曾多次排名在同業前三名，團隊交易員人均獲利更為同業之冠。曾代表華泰期貨參加交易所做市商競賽，取得大商所豆粕期權以及鄭商所白糖期權做市商資格。并擔任各大券商及期貨商期權講師場次達數十場，授課經驗頗受好評。
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