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多維度看評級 版權信息
- ISBN：9787522002804
- 條形碼：9787522002804 ; 978-7-5220-0280-4
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
多維度看評級 本書特色
本書從宏觀經濟、經濟周期的角度來探尋信用周期的規律，同時從多指標角度下研究區域信用風險，并從宏觀、政策、中觀和微觀角度來推演信用風險變化的軌跡；在中觀層面，通過分析行業發展變化趨勢、利差市場表現以及微觀指標的變化，觀測行業信用演變，并根據相關規律判斷未來運行軌跡，為信用政策的選擇提供可靠參照；2018年民企產業債的大量違約引起了市場重點關注，跳出微觀個體的思路，從宏觀經濟增速變化、信貸政策結構化變化、供給側改革等多角度研究違約的動因；為了更好地做好信用預警和為投資策略選擇提供可靠依據，通過多年多樣本數據統計分析，并復盤債券市場多年運行的相關案例，建立了相應可量化的風險預警和風險定價體系。
多維度看評級 內容簡介
本書從宏觀經濟、經濟周期的角度來探尋信用周期的規律，同時從多指標角度下研究區域信用風險，并從宏觀、政策、中觀和微觀角度來推演信用風險變化的軌跡；在中觀層面，通過分析行業發展變化趨勢、利差市場表現以及微觀指標的變化，觀測行業信用演變，并根據相關規律判斷未來運行軌跡，為信用政策的選擇提供可靠參照；2018年民企產業債的大量違約引起了市場重點關注，跳出微觀個體的思路，從宏觀經濟增速變化、信貸政策結構化變化、供給側改革等多角度研究違約的動因；為了更好地做好信用預警和為投資策略選擇提供可靠依據，通過多年多樣本數據統計分析，并復盤債券市場多年運行的相關案例，建立了相應可量化的風險預警和風險定價體系。
多維度看評級 目錄
**篇 自上而下的信用研究
**章 城鎮化大潮中農村社會階層變遷和社會問題思考 3**節 農村教育問題 3第二節 房子問題 6第三節 婚姻問題和家庭結構、消費結構的倒置 8
第二章 對經濟事件、城投債及評級的看法 10**節 “四萬億” 的影響 10第二節 對城投債的看法 12第三節 國際評級機構進入影響 14第四節 外評和增信風控角度差異 16
第三章 經濟周期和信用周期之研究 18**節 美國經濟周期和信用周期 18第二節 中國經濟周期和信用周期 20第三節 中國經濟周期和信用周期的特殊性 21第四節 中國信用周期和經濟周期的展望 24
第四章 區域信用風險研究 27**節 區域信用風險衡量體系 27第二節 區域信用風險衡量指標結果分析 36第三節 區域信用風險衡量指標結果與市場檢驗分析 46
第五章 2018 年信用違約總結和2019 年信用風險展望 51**節 中國債券市場違約概況 51第二節 后續違約風險的預判 52第三節 2019 年信用風險展望 63
第二篇 多維視角下的城投債和地產債研究
第六章 城投的邏輯和信仰 67**節 城投公司的起源、發展及相關政策解讀 67第二節 信仰中有邏輯 邏輯中有信仰 68第三節 城投公司的評價 71第四節 城投債投資策略選擇 72
第七章 從信用研究角度看城投債投資策略 78**節 城投非標違約集中在2018 年爆發的原因 78第二節 城投公司的長期風險未得到根本解決 80第三節 從級別信用利差看城投的分化及配置價值 81第四節 從期限利差看久期配置策略 83第五節 從資產流動性角度看投資策略 84第六節 從信用研究角度看投資策略 85
第八章 從行業周期和市場表現看房地產行業的信用策略 88**節 房地產的金融屬性和后續展望 88第二節 從房地產庫存和價格波動周期看價格走勢 90第三節 房地產行業集中度提升, 頭部效應和尾部效應并存 91第四節 從市場表現看行業分化 93第五節 從微觀指標看行業的變化 95第六節 信用策略的選擇 95
第三篇 多維視角下的產業債研究
第九章 從行業特征看汽車行業的信用政策 99**節 從終端需求看行業發展趨勢 99第二節 從市場表現看行業波動 103第三節 從微觀指標看行業的變化 105第四節 信用策略的選擇 106
第十章 供給側改革背景下的鋼鐵行業信用策略選擇 108**節 從鋼鐵行業的供需情況看價格走勢 108第二節 從市場表現看行業波動 111第三節 從微觀指標看行業的變化 113第四節 信用策略的選擇 114
第十一章 供給側改革背景下的煤炭行業信用策略選擇 116**節 煤炭行業的周期性和未來展望 116第二節 從市場表現看行業波動 119第三節 從微觀指標看行業的變化 122第四節 信用策略的選擇 123
第四篇 多維視角下的民企債研究
第十二章 民營企業債券信用特征及投資策略 127**節 2018 年以來民企債券的市場表現特征 127第二節 民企違約的外部因素 131第三節 民企違約的內部因素 135第四節 民企研究中的困難及相應投資對策 137
第十三章 多樣本多指標分析下的民企產業債信用品質演變 139**節 民企債券的市場表現 139第二節 民企信用基本面指標體系 139第三節 統計數據分析結果 141第四節 相關結論 148
第十四章 從民企違約案例看投資人的行為選擇 150**節 市場違約情況概述 150第二節 微觀主體違約動因分析 151第三節 投資人的行為選擇 155第四節 相關政策建議和對策 157
第五篇 信用策略和信用預警
第十五章 信用策略選擇和相關政策建議 163**節 從級別、行業、企業性質分布情況來看底層資產質量 163第二節 投資機構的理性選擇 167第三節 后續市場機會和政策建議 171
第十六章 中國高收益債投資研究 173**節 中國高收益債市場 173第二節 中國高收益債收益情況分析 174第三節 中國高收益債投資策略 177
第十七章 風險預警和風險定價系統 182**節 問題的提出：為什么要建立內評體系 182第二節 內評體系 184
第十八章 信用風險預警體系在民企產業債中的實踐 195**節 信用風險預警體系及預警效果分析 195第二節 信用風險預警體系復盤情況及指標有效性分析 198第三節 信用風險預警結果分析 204
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多維度看評級 作者簡介
丁繼平 ，資深信用研究專家，深耕信用研究領域十多年，并在信用研究鏈條上不斷拓展延伸。通過累積大量研究樣本，在微觀主體信用研究方面形成了行之有效的獨特方法體系和成熟思維模式；通過強化對宏觀經濟和長周期規律的研究，將信用研究鏈條拉寬拉長，建立了以宏觀、中觀、微觀和市場表現思考探索信用問題的多維視角；通過多樣本成體系、自上而下、自下而上、相互驗證的研究，力圖全景式俯瞰信用風險。公開發表多篇有市場影響力的深度研究報告和專著。
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