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投資銀行.對沖基金和私募股權投資 版權信息
- ISBN：9787111414766
- 條形碼：9787111414766 ; 978-7-111-41476-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
投資銀行.對沖基金和私募股權投資 本書特色
這是一本美國投資銀行領域*新流行并將*終被時間證明的經典必讀書！ 這是一本了解國際投資銀行領域主要業務*及時、*詳盡的指南！ 作者特別介紹中國的私募股權投資，提供本土化實戰內容 十大經典案例深入剖析，首次公開國際投資銀行業重要投資事件的內幕資料 l 2008年的投資銀行業（上）：貝爾斯登的興衰 l 2008年的投資銀行業（下）：美麗新世界 l 自由港麥克莫倫銅金礦公司：并購融資 l 吉列*好的交易：寶潔收購吉列 l 兩只對沖基金的故事：磁星和培洛頓 l 凱馬特、西爾斯和esl：從對沖基金到世界**零售商之路 l 麥當勞、溫迪和對沖基金：漢堡對沖？對沖基金股東積極主義行動及對公司治理的影響 l 保時捷、大眾汽車和csx：汽車、火車與衍生品 l 玩具反斗城杠桿收購 l 博龍和美國汽車工業
投資銀行.對沖基金和私募股權投資 內容簡介
作者戴維·斯托厄爾教授，作為投資銀行家在高盛、摩根大通和瑞銀工作了20余年，擔任過高盛的企業融資部副總裁，摩根大通和瑞銀的董事總經理以及對沖基金負責權益衍生品的董事總經理，目前是西北大學凱洛格商學院*受歡迎的金融學教授。作為經歷了多起國際投資銀行業重大事件的**見證者，斯托厄爾教授掌握了很多不為外人所知的內幕資料，故而能自由穿梭于投資銀行、對沖基金和私募股權投資，縱橫捭闔。 全書系統地闡述了投資銀行、對沖基金和私募股權投資的內在運作方式及其相互關系，介紹了它們的業務運作、贏利模式、在財富創造和風險管理中的獨特角色，以及為投資者、基金和企業所進行的史詩般的戰斗。同時，作者也花重墨介紹了此次金融危機中投資銀行、對沖基金和私募股權投資機構的角色以及它們的應對和轉型。*后，全書深入剖析了金融市場*近交易和發展的十個案例，這些案例與前面章節相互關聯，用來例證前面已經嚴密分析的概念，使讀者更加深入地了解投資銀行、對沖基金和私募股權投資機構之間的緊密聯系。
投資銀行.對沖基金和私募股權投資 目錄
贊譽
作者簡介
譯者簡介
致出版社
致譯者
譯者序
前言
致謝
**篇 投資銀行
第1章投資銀行概述
1.1后危機時期的全球投資銀行機構
1.2其他投資銀行機構
1.3投資銀行的業務
1.4投資銀行部
1.5交易部門
1.6非客戶相關交易和投資
1.7資產管理部
習題
第2章投資銀行業監管
2.1引言
2.2美國的投資銀行業歷史及監管
2.3證券監管*新發展
2.4其他國家證券業監管
習題
第3章融資
3.1資本市場融資
3.2融資考慮
3.3融資方案
3.4支付給投資銀行的費用
3.5分銷選擇
3.6暫擱注冊申請
3.7“綠鞋”超額配售權
習題
第4章并購
4.1并購的核心
4.2創造價值
4.3戰略依據
4.4協同效應和控制權溢價
4.5信用評級和收購貨幣
4.6監管考慮
4.7社會和委托人考慮
4.8投資銀行的角色
4.9其他并購參與者
4.10公平意見
4.11收購
4.12盡職調查和文件準備
4.13交易終止費
4.14可供選擇的出售方式
4.15跨國交易
4.16免稅重組
4.17公司重組
4.18收購防御
4.19風險套利
4.20估值
習題
第5章交易
5.1客戶交易
5.2權益交易
5.3ficc交易
5.4做市
5.5自營交易
5.6風險監測和控制
5.7風險價值
習題
第6章資產管理、財富管理和研究
6.1資產管理
6.2財富管理
6.3研究
習題
第7章信用評級機構、交易所、清算和結算
7.1信用評級機構
7.2交易所
7.3場外交易市場
7.4清算和結算
習題
第8章國際投資銀行業務
8.1歐洲市場
8.2日本金融市場
8.3中國金融市場
8.4新興金融市場
8.5全球首次公開發行市場
8.6美國存托憑證
8.7標準化的國際財務報告
8.8國際投資者
習題
第9章可轉換證券和華爾街創新
9.1可轉換證券
9.2華爾街創新
9.3日經認沽權證
9.4加速股票回購計劃
習題
第10章投資銀行業的職業、機遇與挑戰
10.1投資銀行
10.2交易和銷售
10.3私人財富管理
10.4資產管理
10.5研究
10.6直接投資
10.7投資銀行的其他職能
10.8投資銀行業的機遇與挑戰
習題
第二篇 對沖基金與私募股權投資
第11章對沖基金概述
11.1杠桿
11.2增長
11.3投資者的構成
11.4行業集中度
11.5業績
11.62008年的衰退
11.7市場流動性和有效性
11.8金融創新
11.9非流動性投資
11.10鎖定、門、側袋
11.11與私募股權投資基金和共同基金的比較
11.12高水位線和*低收益率
11.13公開發行
11.14基金中的基金
習題
第12章對沖基金投資策略
12.1權益關聯策略
12.2宏觀策略
12.3套利策略
12.4事件驅動策略
12.5小結
習題
第13章股東積極主義及對公司治理的影響
13.1以股東為中心的公司治理與以董事為中心的公司治理
13.2積極策略對沖基金的業績
13.3積極策略對沖基金的積聚策略
13.4csx和tci
13.5有利于股東積極主義者的改變
13.6丹尼爾·勒布和13d信函
13.7雷曼兄弟的艾琳·卡蘭和綠光資本的大衛·艾因霍恩
13.8卡爾·伊坎和雅虎
13.9比爾·阿克曼和麥當勞、溫迪、賽瑞迪恩、塔吉特、mbia
13.10小結
習題
第14章風險、監管和組織結構
14.1投資者風險
14.2系統風險
14.3監管
14.4組織結構
習題
第15章對沖基金的挑戰與業績
15.1對沖基金的業績
15.2基金中的基金
15.3絕對收益
15.4重新審視優勢
15.5透明度
15.6費用
15.7高水位線
15.8尋找收益
15.9未來趨勢
15.10業務的融合
習題
第16章私募股權投資概述
16.1私募股權投資交易的特征
16.2私募股權投資交易的目標公司
16.3私募股權投資交易的參與方
16.4私募股權投資基金的結構
16.5私募股權投資交易的資本化
16.6管理資產額
16.7歷史
16.8過橋融資
16.9低門檻貸款和實物支付
16.10俱樂部交易和存根權益
16.11與管理層合作
16.12杠桿性資本重組
16.13私募股權投資二級市場
16.14基金中的基金
16.15私募股權投資的上市
16.16金融服務崩潰對私募股權投資的影響
習題
第17章杠桿收購的財務模型
17.1確定可用于償債的現金流和債務來源
17.2確定金融發起人的內部收益率
17.3確定收購價格和出售價格
17.4杠桿收購法的例子
17.5后信貸危機時代的杠桿收購
習題
第18章私募股權投資對公司的影響
18.1私募股權所有公司：管理與效率
18.2私募股權所有公司失敗案例
18.3私募股權投資收購協議失敗
18.42006～2007年私募股權投資收購的組合公司
18.5私募股權投資的增值服務
18.6完成私募股權投資交易的商業邏輯
18.7私募股權所有制成為公司治理新模式
18.8私募股權投資對公司的影響
習題
第19章組織結構、報酬、監管及有限合伙人
19.1組織結構
19.2報酬
19.3監管
19.4有限合伙人
習題
第20章私募股權投資的挑戰與機遇
20.1私募股權投資上市公司
20.2權益收購
20.3困境資產
20.4并購顧問
20.5資本市場活動
20.6對沖基金與房地產投資
20.72008年的損失與未來展望
20.8繁榮與蕭條的周期
20.9附屬基金
20.10有限合伙人贖回
20.11風險因素
20.12亞洲私募股權投資活動
20.13戰略合作
20.14私募股權投資機構首次公開發行
20.15關注組合公司
20.16私募股權投資機構比較
20.17凱雷集團簡介
20.18未來的挑戰與機遇
20.19展望
習題
第21章中國的私募股權投資
21.1私募股權投資對中國的社會影響
21.2私募股權投資對中國的經濟影響
21.3行業前景和挑戰
21.4國際私募股權投資機構的投資和募集活動
21.5盡職調查
21.6估值和收益
21.7退出
21.8中國私募股權投資案例
第三篇 案例研究
2008年的投資銀行業（上）：貝爾斯登的興衰
2008年的投資銀行業（下）：美麗新世界
自由港麥克莫倫銅金礦公司：并購融資
吉列*好的交易：寶潔收購吉列
兩只對沖基金的故事：磁星和培洛頓
凱馬特、西爾斯和esl：從對沖基金到世界**零售商之路
麥當勞、溫迪和對沖基金：漢堡對沖？
對沖基金股東積極主義行動及對公司治理的影響
保時捷、大眾汽車和csx：汽車、火車與衍生品
玩具反斗城杠桿收購
博龍和美國汽車工業
閱讀書目
參考文獻
展開全部
投資銀行.對沖基金和私募股權投資 相關資料
房老師不是學院派，也不是實戰派，而是開戰派。 ——學員評價
投資銀行.對沖基金和私募股權投資 作者簡介
戴維·斯托厄爾（David P. Stowell），西北大學凱洛格商學院金融學教授。在加入凱洛格商學院之前，作為投資銀行家在高盛、摩根大通和瑞銀工作了20年，并在奧康納（已被瑞銀收購的一家大型對沖基金）工作了4年。2005年至今，擔任西北大學凱洛格商學院的金融學教授。斯托厄爾教授曾任摩根大通董事總經理及美國中西部投資銀行主管，他也曾任瑞銀董事總經理及權益資本市場部聯合主管、高盛企業融資部副總裁和奧康納對沖基金負責權益衍生品的董事總經理。他在私募股權投資和風險投資方面與凱洛格商學院海澤（Heizer）中心有著教學合作。教育背景：1978年，哥倫比亞大學，金融學MBA；1976年，猶他州立大學，經濟學學士。 黃嵩，經濟學博士，北京大學金融學副教授，北京大學金融與產業發展研究中心秘書長。本科至博士皆就讀于北京大學經濟學院。主要研究方向為私募股權投資、資本市場與投資銀行學，出版過《資本的邏輯》、《投資銀行學》、《資產證券化理論與案例》等8部著作，并在《金融研究》、《學術研究》等核心刊物上發表學術論文數十篇。在私募股權投資、資本市場與投資銀行領域有著豐富的實踐經驗，操作過數十個私募股權投資、兼并與收購、企業上市等項目，并擔任多家公司的顧問或董事。 趙鵬，法學博士，平安信托財富產品部副總經理，負責私募股權投資等業務。美國伊利諾伊州執業律師。北京大學畢業，美國西北大學凱洛格商學院MBA，西北大學法學博士。曾任瑞士合眾集團（世界最大的私募股權資產管理公司之一）中國區首席代表，負責公司在中國市場的主要業務。此前，曾在合眾集團的瑞士總部和北京辦公室工作多年。在加入合眾集團之前，他在一家全球大型律師事務所芝加哥辦公室擔任律師，從事私募股權基金業務和中國業務。在赴美國之前，他在中國外交部和私人企業工作多年。
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