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可轉債投資筆記:市場策略、行業比較和個券分析(深度投資分析叢書) 版權信息
- ISBN：9787302674719
- 條形碼：9787302674719 ; 978-7-302-67471-9
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
可轉債投資筆記:市場策略、行業比較和個券分析(深度投資分析叢書) 本書特色
隨著“固收 ”產品的規模增長，轉債市場也在持續擴容，時至今日，全市場存量可轉債和可交換債的規模已逾萬億元，逐漸成為主流的大類資產。從行業分類來看，除了房地產和保險行業，轉債已經覆蓋了幾乎所有主流行業。轉債投資者有著充分的行業配置和擇券空間，在此背景下，轉債策略也變得日漸豐富和多元化，近年來各種基于量化期權定價模型、純債信用價值重估和跨資產套利類的投資策略“百花齊放”，大類資產策略的有效前沿得以完善和拓寬，在我看來，這就是轉債投資的“天時”。
可轉債投資筆記:市場策略、行業比較和個券分析(深度投資分析叢書) 內容簡介
《可轉債投資筆記：市場策略、行業比較和個券分析》是作者近年來實盤管理可轉債投資組合的經驗總結。作者從機構投資者的專業角度，深度分享了其在轉債投資領域的獨到見解與感悟，通過跨資產比較的方式，全面剖析了可轉債策略的應用，細致復盤了市場行情的變化，并對可轉債涉及的相關行業及部分個券進行了系統梳理。本書內容邏輯清晰，語言簡潔，對投資者深入了解可轉債投資具有極高的參考價值。
《可轉債投資筆記：市場策略、行業比較和個券分析》可作為可轉債投資者的參考資料，對純債投資者、股票投資者和PIPE投資人有借鑒意義，也是泛財富管理從業者和財經媒體人提升專業能力的好幫手。
可轉債投資筆記:市場策略、行業比較和個券分析(深度投資分析叢書) 目錄
**章 初識可轉債，從條款到策略 1
**節 轉債的基礎策略概覽 1
第二節 轉債的下修博弈解析 6
第三節 轉債強制贖回情況概述 11
第四節 詳解轉債打新策略 14
第五節 轉債定價模型 20
第二章 大類資產視角下的可轉債 23
**節 從組合投資視角看轉債配置策略 23
第二節 “固收 ”組合中轉債的應用 28
第三節 偏債型轉債與信用債相對價值探討 35
第四節 平衡型轉債與高股息股票相對價值探討 37
第五節 可轉債和定向增發的對比 47
第六節 股票與轉債研究之求同存異 49
第三章 大類行業基礎研究框架初探 53
**節 銀行業務及投資框架分析 53
第二節 券商業務及投資框架分析 64
第三節 消費物流行業簡析 72
第四節 家用電器行業簡析 77
第五節 汽車及其零部件行業簡析 83
第四章 細分行業轉債的梳理和對比 87
**節 光伏產業鏈：隆基轉債、晶科轉債、天合轉債等 87
第二節 鋰電結構件及電解液：科利轉債、宙邦轉債、天賜轉債等 100
第三節 風電零部件：強聯轉債、通裕轉債、中陸轉債 114
第四節 基礎化工：新鳳轉債、盛虹轉債、恒逸轉債、再升轉債等 118
第五節 鋁材料及鋁壓鑄：明泰轉債、鼎勝轉債、愛迪轉債、文燦轉債等 128
第六節 煤炭及鋼鐵：淮礦轉債、平煤轉債、中特轉債等 135
第七節 機械設備：精測轉債、蘇試轉債、君禾轉債等 143
第八節 銅加工：金田轉債、海亮轉債、楚江轉債 152
第五章 轉債個券基本面分析 156
**節 汽車零部件行業：卡倍億、新泉股份、立中集團、賽輪輪胎 156
第二節 計算機行業：航天宏圖、神州數碼、亞康股份、深信服等 170
第三節 化妝品行業：科思股份、水羊股份 185
第四節 電網及電力設備行業：申昊科技、金盤科技、芳源股份、珠海冠宇 192
第五節 光伏和機械設備行業：高測股份、雙良節能、拓斯達、華銳精密 205
第六節 金屬及化工材料行業：博威合金、回天新材 217
第七節 耐用消費品行業：家聯科技、萊克電氣、佳禾智能、盛泰集團 224
第八節 其他行業：中天火箭、綠茵生態、花園生物 237
第六章 轉債投資案例回顧 246
**節 2019年投資案例回顧 246
第二節 2020年投資案例回顧 250
第三節 2021年投資案例回顧 259
第四節 2022年投資案例回顧 262
第五節 2023年投資案例回顧 267
第七章 對轉債市場的復盤與思考 274
**節 市場擴容的起點—2017年復盤 274
第二節 歷史級黃金坑—2018年復盤 281
第三節 進攻的號角—2019年復盤 288
第四節 波動率推升估值—2020年復盤 292
第五節 “固收 ”的大時代—2021年復盤 298
第六節 預期樂觀，現實骨感—2022年復盤 305
第七節 發行暫緩，歸于平類—2023年復盤 312
第八章 關于轉債的隨筆漫談 317
**節 漫談德州撲克與轉債投資 317
第二節 漫談轉債信用風險重定價的影響 321
第三節 紅利高股息轉債怎么看 323
第四節 作者訪談：“固收 ”與可轉債投資 326
參考文獻 334
**節 轉債的基礎策略概覽 1
第二節 轉債的下修博弈解析 6
第三節 轉債強制贖回情況概述 11
第四節 詳解轉債打新策略 14
第五節 轉債定價模型 20
第二章 大類資產視角下的可轉債 23
**節 從組合投資視角看轉債配置策略 23
第二節 “固收 ”組合中轉債的應用 28
第三節 偏債型轉債與信用債相對價值探討 35
第四節 平衡型轉債與高股息股票相對價值探討 37
第五節 可轉債和定向增發的對比 47
第六節 股票與轉債研究之求同存異 49
第三章 大類行業基礎研究框架初探 53
**節 銀行業務及投資框架分析 53
第二節 券商業務及投資框架分析 64
第三節 消費物流行業簡析 72
第四節 家用電器行業簡析 77
第五節 汽車及其零部件行業簡析 83
第四章 細分行業轉債的梳理和對比 87
**節 光伏產業鏈：隆基轉債、晶科轉債、天合轉債等 87
第二節 鋰電結構件及電解液：科利轉債、宙邦轉債、天賜轉債等 100
第三節 風電零部件：強聯轉債、通裕轉債、中陸轉債 114
第四節 基礎化工：新鳳轉債、盛虹轉債、恒逸轉債、再升轉債等 118
第五節 鋁材料及鋁壓鑄：明泰轉債、鼎勝轉債、愛迪轉債、文燦轉債等 128
第六節 煤炭及鋼鐵：淮礦轉債、平煤轉債、中特轉債等 135
第七節 機械設備：精測轉債、蘇試轉債、君禾轉債等 143
第八節 銅加工：金田轉債、海亮轉債、楚江轉債 152
第五章 轉債個券基本面分析 156
**節 汽車零部件行業：卡倍億、新泉股份、立中集團、賽輪輪胎 156
第二節 計算機行業：航天宏圖、神州數碼、亞康股份、深信服等 170
第三節 化妝品行業：科思股份、水羊股份 185
第四節 電網及電力設備行業：申昊科技、金盤科技、芳源股份、珠海冠宇 192
第五節 光伏和機械設備行業：高測股份、雙良節能、拓斯達、華銳精密 205
第六節 金屬及化工材料行業：博威合金、回天新材 217
第七節 耐用消費品行業：家聯科技、萊克電氣、佳禾智能、盛泰集團 224
第八節 其他行業：中天火箭、綠茵生態、花園生物 237
第六章 轉債投資案例回顧 246
**節 2019年投資案例回顧 246
第二節 2020年投資案例回顧 250
第三節 2021年投資案例回顧 259
第四節 2022年投資案例回顧 262
第五節 2023年投資案例回顧 267
第七章 對轉債市場的復盤與思考 274
**節 市場擴容的起點—2017年復盤 274
第二節 歷史級黃金坑—2018年復盤 281
第三節 進攻的號角—2019年復盤 288
第四節 波動率推升估值—2020年復盤 292
第五節 “固收 ”的大時代—2021年復盤 298
第六節 預期樂觀，現實骨感—2022年復盤 305
第七節 發行暫緩，歸于平類—2023年復盤 312
第八章 關于轉債的隨筆漫談 317
**節 漫談德州撲克與轉債投資 317
第二節 漫談轉債信用風險重定價的影響 321
第三節 紅利高股息轉債怎么看 323
第四節 作者訪談：“固收 ”與可轉債投資 326
參考文獻 334
展開全部
可轉債投資筆記:市場策略、行業比較和個券分析(深度投資分析叢書) 作者簡介
胡宇辰，畢業于四川大學和中央財經大學。10年證券從業經驗，先后任職于嘉實基金、建信理財、國泰君安資管。長期從事債券投資交易、凈值型理財和證券專戶產品的投資管理工作。所著《固收 策略投資》被財資中國（Treasury China）評選為“2023年度好書”。
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