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理財產品會計核算實用手冊及估值操作指南 版權信息
- ISBN：9787522011806
- 條形碼：9787522011806 ; 978-7-5220-1180-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
理財產品會計核算實用手冊及估值操作指南 內容簡介
本書分為上下兩篇。上篇理財產品會計核算實用手冊，下篇理財產品估值操作指南。內容包括：總則、會計政策、主要賬務處理、基本方法、債權投資估值、權益投資估值等。
理財產品會計核算實用手冊及估值操作指南 目錄
上篇 理財產品會計核算實用手冊
**章 總則003
一、制定依據 003
二、適用范圍 003
三、三單要求 004
四、會計原則 004
五、科目設置 004
六、財務會計報告 005
七、會計檔案 005
八、會計核算管理要求 005
九、理財產品審計要求 005
第二章 會計政策007
一、會計主體假設 007
二、持續經營假設 007
三、會計分期假設 007
四、貨幣計量假設 007
五、記賬方法 008
六、會計要素 008
七、資產 008
八、負債 008
九、凈資產 008
十、收入 009
十一、費用 009
十二、利潤 009
十三、理財產品凈值計量 009
十四、利潤分配 010
第三章 主要賬務處理011
一、投資 011
二、結構化主體投資 017
三、貨幣市場基金投資 020
四、權益工具投資 022
五、衍生金融工具投資 023
六、外匯買賣業務 024
七、同業往來業務 025
八、借貸業務 027
九、金融資產減值 028
十、理財主體其他會計核算 030
第四章 附則035
附錄036
附錄一 會計科目 036
附錄二 主要科目說明 039
附錄三 會計報表 064
下篇 理財產品估值操作指南
一、基本方法073
二、債權投資估值076
三、權益投資估值080
四、結構化主體估值093
五、衍生金融工具估值094
六、附則096
展開全部
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