中圖網小程序
一鍵登錄
更方便
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
企業資金管理 版權信息
- ISBN：9787121248245
- 條形碼：9787121248245 ; 978-7-121-24824-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
企業資金管理 本書特色
做好賬，更要管好錢。 中國**本管理企業資金的書。 出納至CFO從都要必讀的書。 本書的內容包括資金與融資戰略層面的管理，也講述了日常現金管理流程與操作，既有理論講述，又有企業實戰總結，并使用一些企業實踐案例來幫助理解如何解決企業管理中的關鍵問題。
企業資金管理 內容簡介
本書基于業界靠前的管理實踐，從理論到實操，從企業發展戰略到日常現金管理，系統全面地介紹了企業資金管理的相關內容。這些內容包括企業發展戰略層面的“企業財務戰略、資本架構和資金成本”，代表企業經營效率的“營運資金管理”，規避現金實物風險、提升日常現金使用效率的“現金管理”，與現金流風險相關的“外匯風險、信用風險、交易對手風險管理”，以及有中國特色的“中小型企業資金管理、融資產品創新和股權融資”等。
企業資金管理 目錄
目錄
引子 / 1
1 資金管理概述 / 3
1．1 發展歷史/4
1．2 管理職能/6
1．3 資金管理的目標/9
1．4 集團資金管理體系/11
1．4．1 功能模塊/11
1．4．2 組織/14
1．4．3 流程/16
1．4．4 績效考核/18
2 企業集團管控架構與資金管理 / 19
3 現金流管理 / 29
3．1 現金流類別/30
3．2 現金流管理流程/33
3．3 現金流管理方法/37
XIV 企業資金管理
4 營運資金管理 / 43
4．1 營運資金定義/44
4．2 管理組織/47
4．3 管理流程/48
4．4 管理指標/49
4．4．1 現金流量指標/50
4．4．2 周轉次數指標/51
4．4．3 周轉天數指標/52
4．4．4 其他指標/54
4．5 營運資金分析/55
4．6 營運資金目標制定/59
5 資本架構與投融資策略 / 63
5．1 業務風險與財務風險/64
5．2 管理體系/68
5．3 規劃模型與方法/71
5．4 資本架構管理策略/82
5．4．1 資本架構設定/82
5．4．2 股息分配政策/84
5．4．3 債權融資管理策略/86
5．4．4 風險管理策略/93
5．4．5 資本架構策略差異/94
5．4．6 子公司資本架構策略/95
5．4．7 業界資本架構實踐案例/101
6 資金成本與項目預算 / 109
6．1 資金成本定義/110
6．2 資金成本的計算/111
XV 目 錄
6．2．1 資金成本的構成/111
6．2．2 加權平均資金成本/114
6．2．3 私營企業平均資金成本計算/115
6．3 項目預算/118
6．3．1 項目現金流預測/118
6．3．2 項目資本預算方法/121
6．3．3 *優資本結構/126
6．4 不同行業資金成本差異/128
7 企業現金流與財務報表分析 / 131
7．1 財務報表構成/132
7．2 企業財務報表分析/135
7．3 企業現金流與財務風險分析案例/142
8 投資與融資產品 / 153
8．1 投資產品/154
8．2 融資產品分析/156
8．3 傳統融資產品/158
8．4 創新融資產品/163
8．5 企業私募股權融資/166
8．5．1 私募股權的目標/166
8．5．2 企業私募股權融資的過程/167
8．5．3 商業計劃書/168
8．5．4 企業價值評估/169
8．5．5 私募股權融資核心條款/173
9 現金管理 / 177
9．1 現金管理的使命/178
XVI 企業資金管理
9．2 管理職能/179
9．2．1 現鈔與銀行賬戶管理/181
9．2．2 收支預測與資金計劃/181
9．2．3 前臺資金交易/182
9．2．4 后臺資金結算/182
9．3 銀行賬戶管理/183
9．4 短期資金計劃管理/184
9．4．1 收支預測/184
9．4．2 預測頻度與期間/186
9．4．3 計劃流程與方法/188
9．5 資金集中管理/191
9．5．1 統收統支方式/191
9．5．2 收支兩條線資金管理模式/191
9．5．3 備用金方式/192
9．5．4 結算中心模式/193
9．5．5 內部銀行模式/193
9．5．6 財務公司模式/194
9．5．7 資金池/197
9．5．8 資金集中的法律與稅務/202
9．5．9 諾基亞資金管理實踐/206
10 流動性風險與短期投融資 / 209
10．1 流動性風險定義/210
10．2 影響因素/211
10．3 度量方法/212
10．4 資金存量與短期投資/213
XVII 目 錄
11 外匯風險管理 / 217
11．1 資金風險管理/218
11．2 外匯風險來源與分類/220
11．3 管理目標/221
11．4 兩個基本原則/222
11．5 風險敞口預測/223
11．6 管理方法/223
12 信用風險管理 / 229
12．1 管理目標與政策/230
12．2 管理框架與管理流程/232
12．3 信用政策/235
12．4 客戶信用等級/237
12．5 信用額度與信用條件/242
12．6 交易預期損失/244
12．7 風險監控與處理/245
13 銀行關系管理 / 247
14 其他 / 251
14．1 交易對手風險管理/252
14．2 資金災備/253
14．3 資金中心/254
14．4 資金監控/255
14．5 資金管理信息系統/256
15 中小型企業資金管理 / 261
15．1 中小型企業特點與挑戰/262
15．2 業務戰略與投資決策/264
15．3 融資管理/268
15．4 管理組織與職能/278
附錄A 企業財務指標集 / 279
附錄B 案例27―中興通訊業務基本情況 / 289
附錄C 定義表 / 301
引子 / 1
1 資金管理概述 / 3
1．1 發展歷史/4
1．2 管理職能/6
1．3 資金管理的目標/9
1．4 集團資金管理體系/11
1．4．1 功能模塊/11
1．4．2 組織/14
1．4．3 流程/16
1．4．4 績效考核/18
2 企業集團管控架構與資金管理 / 19
3 現金流管理 / 29
3．1 現金流類別/30
3．2 現金流管理流程/33
3．3 現金流管理方法/37
XIV 企業資金管理
4 營運資金管理 / 43
4．1 營運資金定義/44
4．2 管理組織/47
4．3 管理流程/48
4．4 管理指標/49
4．4．1 現金流量指標/50
4．4．2 周轉次數指標/51
4．4．3 周轉天數指標/52
4．4．4 其他指標/54
4．5 營運資金分析/55
4．6 營運資金目標制定/59
5 資本架構與投融資策略 / 63
5．1 業務風險與財務風險/64
5．2 管理體系/68
5．3 規劃模型與方法/71
5．4 資本架構管理策略/82
5．4．1 資本架構設定/82
5．4．2 股息分配政策/84
5．4．3 債權融資管理策略/86
5．4．4 風險管理策略/93
5．4．5 資本架構策略差異/94
5．4．6 子公司資本架構策略/95
5．4．7 業界資本架構實踐案例/101
6 資金成本與項目預算 / 109
6．1 資金成本定義/110
6．2 資金成本的計算/111
XV 目 錄
6．2．1 資金成本的構成/111
6．2．2 加權平均資金成本/114
6．2．3 私營企業平均資金成本計算/115
6．3 項目預算/118
6．3．1 項目現金流預測/118
6．3．2 項目資本預算方法/121
6．3．3 *優資本結構/126
6．4 不同行業資金成本差異/128
7 企業現金流與財務報表分析 / 131
7．1 財務報表構成/132
7．2 企業財務報表分析/135
7．3 企業現金流與財務風險分析案例/142
8 投資與融資產品 / 153
8．1 投資產品/154
8．2 融資產品分析/156
8．3 傳統融資產品/158
8．4 創新融資產品/163
8．5 企業私募股權融資/166
8．5．1 私募股權的目標/166
8．5．2 企業私募股權融資的過程/167
8．5．3 商業計劃書/168
8．5．4 企業價值評估/169
8．5．5 私募股權融資核心條款/173
9 現金管理 / 177
9．1 現金管理的使命/178
XVI 企業資金管理
9．2 管理職能/179
9．2．1 現鈔與銀行賬戶管理/181
9．2．2 收支預測與資金計劃/181
9．2．3 前臺資金交易/182
9．2．4 后臺資金結算/182
9．3 銀行賬戶管理/183
9．4 短期資金計劃管理/184
9．4．1 收支預測/184
9．4．2 預測頻度與期間/186
9．4．3 計劃流程與方法/188
9．5 資金集中管理/191
9．5．1 統收統支方式/191
9．5．2 收支兩條線資金管理模式/191
9．5．3 備用金方式/192
9．5．4 結算中心模式/193
9．5．5 內部銀行模式/193
9．5．6 財務公司模式/194
9．5．7 資金池/197
9．5．8 資金集中的法律與稅務/202
9．5．9 諾基亞資金管理實踐/206
10 流動性風險與短期投融資 / 209
10．1 流動性風險定義/210
10．2 影響因素/211
10．3 度量方法/212
10．4 資金存量與短期投資/213
XVII 目 錄
11 外匯風險管理 / 217
11．1 資金風險管理/218
11．2 外匯風險來源與分類/220
11．3 管理目標/221
11．4 兩個基本原則/222
11．5 風險敞口預測/223
11．6 管理方法/223
12 信用風險管理 / 229
12．1 管理目標與政策/230
12．2 管理框架與管理流程/232
12．3 信用政策/235
12．4 客戶信用等級/237
12．5 信用額度與信用條件/242
12．6 交易預期損失/244
12．7 風險監控與處理/245
13 銀行關系管理 / 247
14 其他 / 251
14．1 交易對手風險管理/252
14．2 資金災備/253
14．3 資金中心/254
14．4 資金監控/255
14．5 資金管理信息系統/256
15 中小型企業資金管理 / 261
15．1 中小型企業特點與挑戰/262
15．2 業務戰略與投資決策/264
15．3 融資管理/268
15．4 管理組織與職能/278
附錄A 企業財務指標集 / 279
附錄B 案例27―中興通訊業務基本情況 / 289
附錄C 定義表 / 301
展開全部
企業資金管理 作者簡介
董博欣 金融咨詢師，上海諾輝投資管理有限公司總裁。負責公司整體管理、項目投資、投后管理、與企業咨詢業務管理。 曾任深圳華為技術有限公司資本架構部總監；中國南方航空股份有限公司財務部收入室經理。
書友推薦
- >
煙與鏡
- >
回憶愛瑪儂
- >
有舍有得是人生
- >
巴金－再思錄
- >
伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本
- >
姑媽的寶刀
- >
史學評論
- >
大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人
本類暢銷
