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金融計(jì)算 版權(quán)信息
- ISBN：9787309154825
- 條形碼：9787309154825 ; 978-7-309-15482-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融計(jì)算 本書特色
本教材編委會(huì)精心策劃，在總結(jié)過去教材建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合應(yīng)用型本科教育的特點(diǎn)，借鑒**外的經(jīng)驗(yàn)做法，在金融學(xué)專業(yè)的課程體系、課程內(nèi)容、教學(xué)方法、教材編寫等方面進(jìn)行進(jìn)一步探索和創(chuàng)新。 本教材系列具有五個(gè)方面的特點(diǎn)。**，創(chuàng)新性。從培養(yǎng)學(xué)生的興趣入手，以掌握方法論和創(chuàng)造性思維為主線，以知識(shí)、概念和理論為基石，進(jìn)行總體設(shè)計(jì)，思路新穎，寫作體例風(fēng)格獨(dú)特。第二，前瞻性。搜集了*新的數(shù)據(jù)資料和理論研究成果，使教材內(nèi)容著力體現(xiàn)超前性、前沿性、動(dòng)態(tài)性。第三，實(shí)踐性。體現(xiàn)了實(shí)踐型本科教學(xué)和金融學(xué)的專業(yè)特點(diǎn)，以提高學(xué)生競(jìng)爭(zhēng)力、綜合素質(zhì)和社會(huì)適應(yīng)能力為*終目標(biāo)，適當(dāng)增加****專業(yè)資格認(rèn)證考試的相關(guān)內(nèi)容。第四，系統(tǒng)性。基礎(chǔ)知識(shí)、學(xué)科理論和政策體系融為一體，注重金融理論與金融應(yīng)用的結(jié)合。第五，可讀性。突出“以學(xué)生為中心”的思想，強(qiáng)調(diào)學(xué)以致用，所用語言淺顯易懂，并附有一定的案例分析。
金融計(jì)算 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書的目標(biāo)是通過EXCEL工具為您提供金融計(jì)算方面的基礎(chǔ)性和實(shí)踐性知識(shí)。內(nèi)容強(qiáng)調(diào)金融計(jì)算技術(shù)的實(shí)用性, 同時(shí)也盡量關(guān)注金融理論自身體系的完整性。因此, 本書既適用于金融、投資、證券、財(cái)務(wù)、管理等專業(yè)在校學(xué)生使用, 也適合金融從業(yè)者閱讀和普通讀者閱讀, 既可以學(xué)習(xí)金融知識(shí)也可以學(xué)習(xí)實(shí)踐技巧。
金融計(jì)算 目錄
**章 計(jì)算工具Excel——更有效地使用電子表軟件
1.1 數(shù)據(jù)輸入與運(yùn)算
1.1.1 數(shù)據(jù)的導(dǎo)入
1.1.2 數(shù)據(jù)運(yùn)算與引用
1.1.3 排序與篩選
1.2 圖表和數(shù)據(jù)透視表
1.2.1 圖表類型
1.2.2 組合圖表
1_2.3 趨勢(shì)線
1.2.4 數(shù)據(jù)透視表
1.3 內(nèi)置函數(shù)和自定義函數(shù)
1.3.1 函數(shù)的使用
1.3.2 統(tǒng)計(jì)函數(shù)
1.4 假設(shè)分析工具
1.4.1 方案管理器
1.4.2 模擬運(yùn)算表
1.4.3 單變量求解
1.4.4 規(guī)劃求解
第二章 貨幣的時(shí)間價(jià)值——金融計(jì)算的基礎(chǔ)
2.1 終值和現(xiàn)值
2.1.1 復(fù)利與終值
2.1.2 貼現(xiàn)與現(xiàn)值
2.1.3 在Excel中計(jì)算利息問題
2.2 多重現(xiàn)金流量
2.2.1 多重現(xiàn)金流量的終值
2.2.2 多重現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
2.3 年金計(jì)算
2.3.1 普通年金
2.3.2 預(yù)付年金
2.3.3 永續(xù)年金
2.3.4 Excel中的年金計(jì)算函數(shù)
2.4 年金的深入討論
2.4.1 年金計(jì)算的代數(shù)原理
2.4.2 遞增年金
2.5 計(jì)息期與利息
2.5.1 名義利率與有效利率
2.5.2 連續(xù)復(fù)利與連續(xù)貼現(xiàn)
2.5.3 Excel中的利率換算函數(shù)
2.6 應(yīng)用示例
2.6.1 示例一：教育儲(chǔ)蓄
2.6.2 示例二：養(yǎng)老金
2.6.3 示例三：助學(xué)貸款
2.6.4 示例四：住房按揭貸款
第三章 會(huì)計(jì)學(xué)常識(shí)——面向管理的財(cái)務(wù)報(bào)表和比率
3.1 背景知識(shí)
3.1.1 企業(yè)、公司與資本市場(chǎng)
3.1.2 財(cái)務(wù)管理與金融計(jì)算
3.2 會(huì)計(jì)原理與財(cái)務(wù)報(bào)表
3.2.1 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)
3.2.2 財(cái)務(wù)報(bào)表的基本原理
3.3 獲取和閱讀財(cái)務(wù)報(bào)表
3.3.1 獲取公眾企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
3.3.2 損益表
3.3.3 現(xiàn)金流量袁
3.3.4 資產(chǎn)負(fù)債表
3.4 基于報(bào)表的財(cái)務(wù)分析
3.4.1 比較分析方法
3.4.2 比率分析方法
3.4.3 杜邦分析法
3.5 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的局限及其修正
3.5.1 財(cái)務(wù)報(bào)表的使用
3.5.2 現(xiàn)金流量
3.5.3 凈現(xiàn)金流量
3.6 折舊、所得稅與現(xiàn)金流量
3.6.1 折舊計(jì)算
3.6.2 所得稅和現(xiàn)金流量
播
第四章 資本預(yù)算原理——投資決策的評(píng)價(jià)指標(biāo)
4.1 基本概念
4.1.1 資本預(yù)算
4.1.2 項(xiàng)目分類
4.2 投資評(píng)價(jià)指標(biāo)
4.2.1 平均收益率
4.2.2 回收期
4.2.3 凈現(xiàn)值
4.2.4 內(nèi)部收益率(儂R)
4.2.5 評(píng)價(jià)指標(biāo)的總結(jié)
4.3 NPV與IRR深入討論
4.3.1 凈現(xiàn)值曲線
4.3.2 項(xiàng)目的評(píng)價(jià)與比較
4.3.3 不規(guī)則現(xiàn)金流量
4.3.4 修正內(nèi)部收益率
4.3.5 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)年限
4.4 現(xiàn)金流量與貼現(xiàn)率
4.4.1 預(yù)測(cè)項(xiàng)目的現(xiàn)金流量
4.4.2 現(xiàn)金流量分析示例
4.4.3 貼現(xiàn)率與資本成本
4.5 資本預(yù)算中的敏感性分析
4.5.1 敏感性分析
4.5.2 Excel中的方案管理器
第五章 證券價(jià)值評(píng)估——債券與股票的定價(jià)問題
5.1 債券的基本特性
5.1.1 債券的主要類別
5.1.2 債券契約與債券交易
5.1.3 影響債券價(jià)值的主要因素
5.1.4 信用風(fēng)險(xiǎn)與債券評(píng)級(jí)
5.2 債券的價(jià)值與收益
5.2.1 價(jià)值和收益率的計(jì)算
5.2.2 有效利率和有效收益率
5.2.3 債券投資的風(fēng)險(xiǎn)
5.2.4 利率期限結(jié)構(gòu)和收益率曲線
5.3 Excel中的債券計(jì)算
5.3.1 Excel中的債券函數(shù)
5.3.2 定期付息債券的計(jì)算
5.3.3 其他類型債券的計(jì)算
5.4 股票的基本特性
5.4.1 股票、股票市場(chǎng)
5.4.2 有效市場(chǎng)假設(shè)
5.5 股票的價(jià)值評(píng)估
5.5.1 普通股的價(jià)值評(píng)估
5.5.2 Gordon股利增長(zhǎng)模型
5.5.3 優(yōu)先股的價(jià)值評(píng)估
第六章 風(fēng)險(xiǎn)與收益——統(tǒng)計(jì)學(xué)原理及其應(yīng)用
6.1 概率與概率分布
6.1.1 概率與概率分布
6.1.2 數(shù)字特征
6.1.3 常用概率分布
6.2 相關(guān)一回歸和預(yù)測(cè)
6.2.1 協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)
6.2.2 回歸和預(yù)測(cè)
6.3 Monte Carlo分析法
6.3.1 Monte Carlo分析法的基本原理
6.3.2 Excel環(huán)境下的風(fēng)險(xiǎn)分析工具——Cryst。al Ball
6.4 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與資本預(yù)算
6.4.1 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與收益
6.4.2 用Morlte Carlo法分析項(xiàng)目的預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)
6.5 證券市場(chǎng)上的風(fēng)險(xiǎn)與收益
6.5.1 股票收益的實(shí)證研究
6.5.2 對(duì)資本市場(chǎng)歷史的簡(jiǎn)要?dú)w納
第七章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型——資本市場(chǎng)上的風(fēng)險(xiǎn)與收益
7.1 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
7.1.1 簡(jiǎn)單投資組合的計(jì)算
7.1.2 組合中資產(chǎn)的相關(guān)性及比例
7.1.3 特定風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
7.2 優(yōu)化投資組合的原理
7.2.1 有效前沿與*小方差組合
7.2.2 資產(chǎn)相關(guān)性的進(jìn)一步討論
7.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
7.3.1 投資組合中的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
7.3.2 Sharpe比率與市場(chǎng)組合
7.3.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
7.3.4 三項(xiàng)資產(chǎn)組合的CAPM
7.4 CAPM的意義與應(yīng)用
7.4.1 關(guān)于市場(chǎng)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
7.4.2 證券與投資組合的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)
7.4.3 口系數(shù)和SML的討論
第八章 資本成本與企業(yè)價(jià)值——企業(yè)的價(jià)值在于用資本創(chuàng)造財(cái)富
8.1 加權(quán)平均資本成本
8.1.1 資本成本的概念
8.1.2 債務(wù)和權(quán)益的個(gè)別資本成本
8.1.3 資本成本的修正
8.2 權(quán)益成本的計(jì)算方法
8.2.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型法
8.2.2 Gordon股利增長(zhǎng)模型
8.2.3 權(quán)益成本計(jì)算的總結(jié)
8.3 WACC的計(jì)算
8.3.1 參數(shù)的測(cè)算
8.3.2 測(cè)算資本成本應(yīng)注意的問題
8.3.3 影響資本成本的主要因素
8.4 財(cái)務(wù)模型和預(yù)測(cè)
5.1.2 債券契約與債券交易
5.1.3 影響債券價(jià)值的主要因素
5.1.4 信用風(fēng)險(xiǎn)與債券評(píng)級(jí)
5.2 債券的價(jià)值與收益
5.2.1 價(jià)值和收益率的計(jì)算
5.2.2 有效利率和有效收益率
5.2.3 債券投資的風(fēng)險(xiǎn)
5.2.4 利率期限結(jié)構(gòu)和收益率曲線
5.3 Excel中的債券計(jì)算
5.3.1 Excel中的債券函數(shù)
5.3.2 定期付息債券的計(jì)算
5.3.3 其他類型債券的計(jì)算
5.4 股票的基本特性
5.4.1 股票、股票市場(chǎng)
5.4.2 有效市場(chǎng)假設(shè)
5.5 股票的價(jià)值評(píng)估
5.5.1 普通股的價(jià)值評(píng)估
5.5.2 Gordon股利增長(zhǎng)模型
5.5.3 優(yōu)先股的價(jià)值評(píng)估
第六章 風(fēng)險(xiǎn)與收益——統(tǒng)計(jì)學(xué)原理及其應(yīng)用
6.1 概率與概率分布
6.1.1 概率與概率分布
6.1.2 數(shù)字特征
6.1.3 常用概率分布
6.2 相關(guān)一回歸和預(yù)測(cè)
6.2.1 協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)
6.2.2 回歸和預(yù)測(cè)
6.3 Monte Carlo分析法
6.3.1 Monte Carlo分析法的基本原理
6.3.2 Excel環(huán)境下的風(fēng)險(xiǎn)分析工具——Crystal Ball
6.4 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與資本預(yù)算
6.4.1 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與收益
6.4.2 用Morlte Carlo法分析項(xiàng)目的預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)
6.5 證券市場(chǎng)上的風(fēng)險(xiǎn)與收益
6.5.1 股票收益的實(shí)證研究
6.5.2 對(duì)資本市場(chǎng)歷史的簡(jiǎn)要?dú)w納
第七章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型——資本市場(chǎng)上的風(fēng)險(xiǎn)與收益
7.1 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
7.1.1 簡(jiǎn)單投資組合的計(jì)算
7.1.2 。組合中資產(chǎn)的相關(guān)性及比例
7.1.3 '特定風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
≠2優(yōu)化投資組合的原理
7.2.1 有效前沿與*小方差組合
7.2.2 資產(chǎn)相關(guān)性的進(jìn)一步討論
7.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
7.3.1 投資組合中的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
7.3.2 Sharpe比率與市場(chǎng)組合
7.3.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
7.3.4 三項(xiàng)資產(chǎn)組合的CAPM
7.4 CAPM的意義與應(yīng)用
7.4.1 關(guān)于市場(chǎng)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
7.4.2 證券與投資組合的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)
7.4.3 口系數(shù)和SML的討論
第八章 資本成本與企業(yè)價(jià)值——企業(yè)的價(jià)值在于用資本創(chuàng)造財(cái)富
8.1 加權(quán)平均資本成本
8.1.1 資本成本的概念
8.1.2 債務(wù)和權(quán)益的個(gè)別資本成本
8.1.3 資本成本的修正
8.2 權(quán)益成本的計(jì)算方法
8.2.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型法
8.2.2 Gordon股利增長(zhǎng)模型
8.2.3 權(quán)益成本計(jì)算的總結(jié)
8.3 WACC的計(jì)算
8.3.1 參數(shù)的測(cè)算
8.3.2 測(cè)算資本成本應(yīng)注意的問題
8.3.3 影響資本成本的主要因素
8.4 財(cái)務(wù)模型和預(yù)測(cè)
8.4.1 預(yù)測(cè)銷售增長(zhǎng)
8.4.2 構(gòu)建財(cái)務(wù)模型
8.5 企業(yè)價(jià)值與治理結(jié)構(gòu)
8.5.1 企業(yè)的價(jià)值
8.5.2 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)
第九章 資本結(jié)構(gòu)與股利政策——財(cái)務(wù)杠桿和股利發(fā)放的理論與實(shí)證
9.1 財(cái)務(wù)杠桿
9.1.1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)杠桿
9.1.2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)杠桿
9.2 資本結(jié)構(gòu)理論
9.2.1 M＆M理論和Miller模型
9.2.2 資本結(jié)構(gòu)理論綜述
9.2.3 優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)
9.3 資本結(jié)構(gòu)的實(shí)證研究
9.4 股利政策
9.4.1 股利和股利理論
9.4.2 股利政策實(shí)務(wù)
9.4.3 股利的支付形式
第十章 期權(quán)和實(shí)物期權(quán)——從金融工具到投資管理理念
10.1 期權(quán)的概念
10.1.1 期權(quán)的常用術(shù)語
10.1.2 期權(quán)的價(jià)值
10.1.3 期權(quán)的交易與報(bào)價(jià)
10.2 期權(quán)定價(jià)原理
10.2.1 投資組合中的期權(quán)策略
10.2.2 期權(quán)的價(jià)格區(qū)間、平價(jià)原理
10.2.3 Black—Sch01es期權(quán)定價(jià)模型
10.2.4 二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型
10.3 實(shí)物期權(quán)及其應(yīng)用
10.3.1 實(shí)物期權(quán)的概念及特征
10.3.2 實(shí)物期權(quán)的價(jià)值評(píng)估
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