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像聰明的機構投資者一樣思考:散戶逆向投資策略實戰指南 版權信息
- ISBN：9787302573302
- 條形碼：9787302573302 ; 978-7-302-57330-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
像聰明的機構投資者一樣思考:散戶逆向投資策略實戰指南 本書特色
從2017年開始，由于上市公司數量的增加，監管趨嚴、信息傳播渠道廣及傳播速度更快捷，市場的投資模式已發生較大變化，A股市場已越來越趨于機構化，市場很難通過信息不對稱獲利，因此，要想獲得豐厚的超額收益必須更早布局，或者說是逆向投資。《像機構投資者一樣思考——散戶逆向投資策略實戰指南》從散戶的角度出發，以通俗易懂的語言向讀者系統性地介紹了逆向投資的理論基礎、周期判斷、行業選擇、逆向投資交易技巧以及案例講解。
像聰明的機構投資者一樣思考:散戶逆向投資策略實戰指南 內容簡介
近年來A股市場由于上市公司數量的增加、衍生品交易的逐步放開，監管的趨嚴以及信息傳播渠道的廣泛化，傳播速度也更加快捷，A股市場的投資模式已發生較大的變化，越來越趨于機構化，市場參與者很難通過信息不對稱獲利。因此，對于散戶來說，就要充分了解市場中聰明的機構投資者，我通過研究發現市場中成功的機構投資者多為逆向投資者。 因此，《像機構投資者一樣思考——散戶逆向投資策略實戰指南》主要從兩條主線介紹我的A股投資體系，一個是逆向投資，第二個就是跟隨聰明的機構投資者。該書以實際案例向大家展示為何逆向投資者收益豐厚，如何實現逆向投資，逆向投資中的風險是什么，以及在投資中如何借助聰明的機構投資者的各種信息，讓其他的投資者為自己抬轎，實現收益。
像聰明的機構投資者一樣思考:散戶逆向投資策略實戰指南 目錄
第1章 源于生活的股市投資哲學
1．1 “反”——逆向投資獲利才*豐厚
1．2 “下”——接地氣才能長成大牛股
1．3 “少”——專注幾只股票看準機會重倉
1．4 “陽”——機構投資者出擊現大陽就是買入時
1．5 “溢”——人多擁擠交易火熱就是賣出時
第2章 逆向投資要建立在認識周期的基礎上
2．1 投資者如何從資產價格泡沫中獲取財富
2．1．1 潛伏期
2．1．2 意識期
2．1．3 狂熱期
2．1．4 破滅期
2．2 A股的政策周期與市場周期
2．3 流動性周期與大類資產配置
2．4 中國經濟周期與A股的行業輪動
2．5 自下而上的選股也可規避系統性風險
第3章 不是所有的行業和公司都適合逆向投資
3．1 生命周期是逆向投資行業選擇的關鍵
3．2 新興行業應選擇行業龍頭避免踩雷
3．3 低PE有可能是投資陷阱
3．4 圍繞凈資產收益率進行逆向投資
3．4．1 凈資產收益率的定義與計算方法
3．4．2 凈資產收益率與公司價值
3．4．3 凈資產收益率與公司股價
3．4．4 杜邦分析法的基本思路
3．4．5 高凈資產收益率企業的三種模式
3．5 A股主要逆向投資機構的選股標準
第4章 如何避免倒在黎明前
4．1 期限錯配是股票投資的致命傷
4．2 為何多數投資者都倒在抄底的路上
4．3 買入持有期間煎熬，而決定什么時候賣出更煎熬
4．4 “20-30”定律
第5章 讓機構投資者為你抬轎
5．1 關注跟蹤聰明機構投資者的調研及持倉數據
5．1．1 哪些機構投資者是市場的常勝將軍
5．1．2 如何從機構投資者的調研及持倉數據尋找投資線索
5．2 從價量變化及換手率判斷機構投資者是否已介入
5．2．1 跟蹤機構投資者調研數據的策略
5．2．2 跟蹤機構投資者持倉數據的策略
5．2．3 跟蹤滬深港通北上資金數據的策略
5．3 關注上市公司籌碼集中度
5．4 券商研報及媒體熱度的反向指標作用
第6章 逆向投資者需要重點關注的財務指標
6．1 經營性現金流凈額是否逆勢擴張
6．2 公司凈利潤隨周期或事件變化的彈性是否足夠大
6．3 公司實際的凈資產是否已被嚴重低估
6．4 盡量選擇有息負債率低的公司
6．5 資產端容易出現瑕疵的科目
6．5．1 貨幣資金
6．5．2 應收賬款
6．5．3 其他應收款
6．5．4 預付款項
6．5．5 存貨
6．5．6 商譽
6．6 警惕“存貸雙高”的企業
6．6．1 “存貸雙高”的定義
6．6．2 “存貸雙高”的原因
6．6．3 “存貸雙高”異常的識別邏輯
6．7 看業績不是只看凈利潤的表面數字
6．8 警惕凈利潤與經營性現金流凈額長期不匹配
6．8．1 凈利潤與經營性現金流凈額不匹配的原因
6．8．2 凈利潤與經營性現金流凈額長期不匹配的典型案例
6．9 上市公司利潤調節的主要手段
6．9．1 收入確認政策及關聯交易
6．9．2 折舊及攤銷
6．9．3 研發及借款費用資本化
6．9．4 資產減值損失
6．9．5 公允價值變動損益
6．9．6 投資收益
6．1 0 警惕上市公司對外擔保風險
第7章 信息收集、調研及分析
7．1 信息的權威性放在首位
7．2 海納百川地收集各方面信息進行驗證
7．3 重要的宏觀數據信息
7．3．1 經濟增長指標數據
7．3．2 通貨膨脹指標數據
7．3．3 貨幣信貸指標數據
7．3．4 政府政策數據
7．4 重要的行業數據信息
7．4．1 行業基礎信息
7．4．2 行業動態信息
7．5 重要的公司數據信息
7．5．1 業務結構及盈利模式
7．5．2 財務狀況
7．5．3 管理層情況
7．5．4 公司的競爭優勢及發展戰略
7．5．5 股東情況
7．5．6 公司股票交易信息
7．6 有目的性地進行調研
7．6．1 確保實地調研的必要性
7．6．2 實地調研的方法
7．7 信息分析守正出奇
7．7．1 抓重點，追本溯源
7．7．2 抓住不變的要素，以變應變，回歸簡易
7．7．3 相關性分析——探尋同時間不同事物的關聯性
7．7．4 歷史均值及波動區間分析——探尋歷史的周期性
第8章 系統性下跌帶來的防御性行業投資機會
8．1 如何應對系統性下跌
8．2 懶人選擇防御性行業龍頭可跑贏通脹
8．3 防御性行業龍頭——貴州茅臺
8．4 杜邦分析法在防御性行業投資策略的應用
第9章 行業景氣下滑帶來的行業反轉投資機會
9．1 如何把握行業的周期
9．1．1 認識行業的周期性及周期性行業
9．1．2 細分行業狀況的迥異造就結構性行情
9．2 周期性行業反轉的投資要點
9．3 杜邦分析法在周期性行業投資策略的應用
第10章 事件性危機帶來的估值修復投資機會
10．1 估值修復是事件性危機的首要獲利點
10．1．1 行業事件性危機
10．1．2 公司事件性危機
10．2 事件性危機反轉的投資要點
10．3 杜邦分析法在事件性投資策略的應用
第11章 成功的投資者都是典型的逆向投資者
11．1 沃倫·巴菲特與查理·芒格
11．1．1 人物簡介
11．1．2 投資理念
11．1．3 投資案例——2016年投資蘋果公司
11．1．4 投資案例——2015年再次買入菲利普斯66公司
11．2 塞斯·卡拉曼
11．2．1 人物簡介
11．2．2 投資琿念
11．2．3 投資案例——2叭6年逆勢抄底能源股
11．3 卡爾·伊坎
11．3．1 人物簡介
11．3．2 投資理念
11．3．3 投資案例——2015年逆勢收購巴西鐵礦石開采商
展開全部
像聰明的機構投資者一樣思考:散戶逆向投資策略實戰指南 作者簡介
黃佛森，畢業于北京信息科技大學，11年股市投資經驗，獲得Coursera在線大學金融學（密歇根大學）、公司理財（沃爾頓商學院）及財務會計（沃頓商學院）課程結業證書，通過CFA一級考試、NASAA（北美證券管理者協會）S65考試、基金行業從業資格考試。畢業后一直在投資公司及咨詢公司從事行業研究工作，形成了自己的一套逆向投資策略體系。
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