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財(cái)務(wù)管理實(shí)用流程·制度·表格·文本:實(shí)戰(zhàn)精華版 版權(quán)信息
- ISBN：9787122356208
- 條形碼：9787122356208 ; 978-7-122-35620-8
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
財(cái)務(wù)管理實(shí)用流程·制度·表格·文本:實(shí)戰(zhàn)精華版 本書特色
《財(cái)務(wù)管理實(shí)用流程·制度·表格·文本》一書從規(guī)范化管理的基礎(chǔ)——流程、制度、表格、文本入手解讀，分四個(gè)部分30章導(dǎo)入了財(cái)務(wù)管理流程、制度、表格、文本的模板和示例。財(cái)務(wù)管理流程部分包括行投資管理流程、籌資管理流程、預(yù)算管理流程、資產(chǎn)管理流程、成本控制管理流程、財(cái)務(wù)內(nèi)審管理流程、稅務(wù)管理流程、會(huì)計(jì)核算管理流程、資金管理流程、收益分配流程；財(cái)務(wù)管理制度部分包括投資籌資管理制度、預(yù)算管理制度、資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、成本費(fèi)用管理制度、稅務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)稽核管理制度、會(huì)計(jì)核算管理制度；財(cái)務(wù)管理表格部分包括投資管理表格、籌資管理表格、預(yù)算管理表格、資產(chǎn)管理表格、賬款管理表格、成本費(fèi)用管理表格、稅務(wù)管理表格、財(cái)務(wù)稽核管理表格；財(cái)務(wù)管理文本部分包括融資融資文本、財(cái)務(wù)預(yù)算與計(jì)劃文本、財(cái)務(wù)分析與評(píng)估文本、財(cái)務(wù)報(bào)告文本。
本書進(jìn)行模塊化設(shè)置，內(nèi)容實(shí)用性強(qiáng)，著重突出可操作性，為讀者提供了實(shí)用的流程設(shè)置、制度范本、表單模板、文本參考。本書可以作為會(huì)計(jì)、出納、財(cái)務(wù)主管等進(jìn)行管理的參照范本和工具書，也可供高校教師和專家學(xué)者做實(shí)務(wù)類參考指南。
財(cái)務(wù)管理實(shí)用流程·制度·表格·文本:實(shí)戰(zhàn)精華版 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書分四個(gè)部分30章導(dǎo)入了財(cái)務(wù)管理流程、制度、表格、文本的模板和示例。財(cái)務(wù)管理流程部分包括行投資管理流程、籌資管理流程、預(yù)算管理流程、資產(chǎn)管理流程、成本控制管理流程、財(cái)務(wù)內(nèi)審管理流程、稅務(wù)管理流程、會(huì)計(jì)核算管理流程、資金管理流程、收益分配流程；財(cái)務(wù)管理制度部分包括投資籌資管理制度、預(yù)算管理制度、資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、成本費(fèi)用管理制度、稅務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)稽核管理制度、會(huì)計(jì)核算管理制度；財(cái)務(wù)管理表格部分包括投資管理表格、籌資管理表格、預(yù)算管理表格、資產(chǎn)管理表格、賬款管理表格、成本費(fèi)用管理表格、稅務(wù)管理表
財(cái)務(wù)管理實(shí)用流程·制度·表格·文本:實(shí)戰(zhàn)精華版 目錄
導(dǎo)讀 規(guī)范化管理的基礎(chǔ)——流程·制度·表格·文本
一、用流程來規(guī)范 2
二、用制度來約束 5
三、用表格來追溯 8
四、用文本來支持 12
Part 1 財(cái)務(wù)管理流程
第1章 投資管理流程 15
1-01 投資計(jì)劃作業(yè)流程 15
1-02 投資項(xiàng)目評(píng)審流程 15
1-03 風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目投資決策流程 16
1-04 風(fēng)險(xiǎn)投資可行性分析流程 16
1-05 風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)作流程 17
第2章 籌資管理流程 18
2-01 籌資管理作業(yè)流程 18
2-02 銀行借款作業(yè)流程 18
2-03 債券發(fā)行作業(yè)流程 19
2-04 租賃融資作業(yè)流程 19
2-05 股票融資作業(yè)流程 20
第3章 預(yù)算管理流程 21
3-01 預(yù)算編制工作流程 21
3-02 部門預(yù)算審批流程 21
3-03 預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控流程 22
3-04 預(yù)算調(diào)整作業(yè)流程 22
3-05 現(xiàn)金預(yù)算管理流程 23
第4章 資產(chǎn)管理流程 24
4-01 固定資產(chǎn)評(píng)估流程 24
4-02 現(xiàn)金清查作業(yè)流程 24
4-03 備用金清查作業(yè)流程 25
4-04 存貨盤點(diǎn)流程 25
4-05 應(yīng)收賬款管理流程 26
第5章 成本控制管理流程 27
5-01 產(chǎn)品成本核算流程 27
5-02 產(chǎn)品成本定額流程 27
5-03 成本賬務(wù)處理流程 28
5-04 成本費(fèi)用管理流程 28
5-05 成本支出管理流程 29
第6章 財(cái)務(wù)內(nèi)審管理流程 30
6-01 內(nèi)審計(jì)劃準(zhǔn)備流程 30
6-02 內(nèi)部控制測(cè)試審核流程 30
6-03 會(huì)計(jì)科目審計(jì)流程 31
6-04 內(nèi)審報(bào)告編制流程 31
6-05 財(cái)務(wù)審計(jì)改善流程 32
第7章 稅務(wù)管理流程 33
7-01 納稅籌劃作業(yè)流程 33
7-02 納稅核算作業(yè)流程 33
7-03 納稅申報(bào)作業(yè)流程 34
7-04 補(bǔ)稅實(shí)施作業(yè)流程 34
7-05 退稅申請(qǐng)作業(yè)流程 35
第8章 會(huì)計(jì)核算管理流程 36
8-01 日記賬作業(yè)流程 36
8-02 憑證賬作業(yè)流程 36
8-03 總賬科目作業(yè)流程 37
8-04 會(huì)計(jì)科目設(shè)置流程 37
8-05 會(huì)計(jì)報(bào)表編制流程 38
第9章 資金管理流程 39
9-01 借款審批作業(yè)流程 39
9-02 借款抵押作業(yè)流程 39
9-03 資金預(yù)算作業(yè)流程 40
9-04 資金調(diào)撥作業(yè)流程 40
9-05 賬款支付作業(yè)流程 41
第10章 收益分配流程 42
10-01 利潤(rùn)分配計(jì)劃編制流程 42
10-02 利潤(rùn)分配實(shí)施流程 42
10-03 股利分配計(jì)劃流程 43
10-04 股利分配實(shí)施流程 43
Part 2 財(cái)務(wù)管理制度
第11章 投資籌資管理制度 45
11-01 投資管理制度 45
11-02 公司資金籌集制度 48
第12章 預(yù)算管理制度 51
12-01 預(yù)算管理制度 51
12-02 資金預(yù)算管理辦法 58
12-03 費(fèi)用預(yù)算管理辦法 61
12-04 全面預(yù)算管理考核辦法 63
12-05 月度滾動(dòng)預(yù)算考核評(píng)價(jià)管理辦法 65
第13章 資產(chǎn)管理制度 69
13-01 貨幣資金內(nèi)部控制制度 69
13-02 固定資產(chǎn)內(nèi)部控制制度 78
13-03 存貨管理制度 85
13-04 無形資產(chǎn)管理制度 90
第14章 賬款管理制度 94
14-01 企業(yè)采購(gòu)及應(yīng)付賬款管理制度 94
14-02 應(yīng)收賬款管理制度 96
14-03 壞賬損失審批流程規(guī)范 101
第15章 成本費(fèi)用管理制度 105
15-01 成本費(fèi)用管理制度 105
15-02 成本費(fèi)用核算制度 109
第16章 稅務(wù)管理制度 113
16-01 公司稅務(wù)管理制度 113
16-02 公司稅務(wù)發(fā)票管理辦法 116
第17章 財(cái)務(wù)稽核管理制度 118
17-01 財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度 118
17-02 內(nèi)部審計(jì)管理辦法 121
17-03 財(cái)產(chǎn)清查制度 126
17-04 財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度 129
第18章 會(huì)計(jì)核算管理制度 133
18-01 流動(dòng)資產(chǎn)核算制度 133
18-02 存貨核算管理制度 137
18-03 長(zhǎng)期投資核算制度 140
18-04 資產(chǎn)減值核算制度 144
18-05 負(fù)債核算制度 148
18-06 公司收入核算制度 151
18-07 非貨幣性交易、外幣業(yè)務(wù)核算制度 155
Part 3 財(cái)務(wù)管理表格
第19章 投資管理表格 160
19-01 企業(yè)年度投資計(jì)劃表 160
19-02 投資績(jī)效預(yù)測(cè)表 160
19-03 長(zhǎng)期股權(quán)投資明細(xì)表 161
19-04 持有至到期投資測(cè)算表 161
19-05 交易性金融資產(chǎn)監(jiān)盤表 162
19-06 投資收益分析表 162
19-07 長(zhǎng)期投資月報(bào)表 163
19-08 短期投資月報(bào)表 163
19-09 重要投資方案績(jī)效核計(jì)表 164
19-10 投資方案的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量計(jì)算表 164
19-11 投資收益明細(xì)表 165
第20章 籌資管理表格 166
20-01 籌資需求分析表 166
20-02 企業(yè)借款申請(qǐng)書 167
20-03 長(zhǎng)期借款明細(xì)表 167
20-04 短期借款明細(xì)表 168
20-05 借款余額月報(bào)表 168
20-06 企業(yè)融資成本分析表 169
20-07 實(shí)收資本（股本）明細(xì)表 169
第21章 預(yù)算管理表格 170
21-01 營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表 170
21-02 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算明細(xì)表 171
21-03 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入季度預(yù)算表 171
21-04 銷售資金回收預(yù)算表 172
21-05 陳欠賬款（含呆死賬）回收預(yù)算表 172
21-06 生產(chǎn)費(fèi)用及成本預(yù)算表 173
21-07 產(chǎn)品成本預(yù)算表 174
21-08 采購(gòu)資金支出預(yù)算表 174
21-09 管理費(fèi)用預(yù)算表 175
21-10 財(cái)務(wù)費(fèi)用季度預(yù)算 176
21-11 營(yíng)業(yè)外支出預(yù)算表 177
21-12 固定資產(chǎn)支出預(yù)算表 177
21-13 籌資預(yù)算表 177
21-14 利息支出預(yù)算表 178
21-15 現(xiàn)金預(yù)算表 178
21-16 預(yù)算變更申請(qǐng)表 179
21-17 單項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)考核表 180
21-18 各部門成本費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況考核表 181
21-19 生產(chǎn)部門預(yù)算執(zhí)行情況考核表 182
21-20 企業(yè)年度費(fèi)用預(yù)算分析表 184
第22章 資產(chǎn)管理表格 185
22-01 銀行存款、現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表 185
22-02 貨幣資金明細(xì)表 186
22-03 貨幣資金變動(dòng)情況表 187
22-04 現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表 187
22-05 貨幣資金日?qǐng)?bào)表 188
22-06 應(yīng)收票據(jù)備查簿 188
22-07 固定資產(chǎn)登記表 188
22-08 固定資產(chǎn)臺(tái)賬 189
22-09 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)書 189
22-10 固定資產(chǎn)增減表 190
22-11 閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 190
22-12 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表 190
22-13 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)登記表 191
22-14 存貨核算明細(xì)表 191
22-15 存貨分類匯總表 192
22-16 材料耗用月度報(bào)表 193
22-17 原材料庫(kù)存月報(bào)表 193
22-18 材料收發(fā)存月報(bào)表 194
22-19 固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告單 194
22-20 流動(dòng)資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告單 195
22-21 資產(chǎn)清查中盤盈資產(chǎn)明細(xì)表 195
第23章 賬款管理表格 196
23-01 應(yīng)收賬款登記表 196
23-02 應(yīng)收賬款明細(xì)表 196
23-03 應(yīng)收賬款日?qǐng)?bào)表 197
23-04 應(yīng)收賬款月報(bào)表 197
23-05 應(yīng)收賬款分析表 197
23-06 應(yīng)收賬款變動(dòng)表 198
23-07 問題賬款報(bào)告書 198
23-08 應(yīng)收賬款控制表 199
23-09 應(yīng)收賬款賬齡分析表 199
23-10 應(yīng)收賬款催款通知單 200
23-11 催款通知書 200
23-12 付款申請(qǐng)單（1） 201
23-13 付款申請(qǐng)單（2） 201
23-14 預(yù)付款申請(qǐng)單 202
23-15 勞務(wù)（。┰路职犊钣(jì)劃 202
23-16 材料月付款計(jì)劃 202
23-17 分包商付款審批表 203
23-18 壞賬損失申請(qǐng)書 204
23-19 客戶信用限度核定表 204
23-20 應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表 205
第24章 成本費(fèi)用管理表格 206
24-01 產(chǎn)品別標(biāo)準(zhǔn)成本表 206
24-02 標(biāo)準(zhǔn)成本資料卡 206
24-03 每百件產(chǎn)品直接人工定額 207
24-04 每百件產(chǎn)品直接材料消耗定額 207
24-05 成本費(fèi)用明細(xì)表 208
24-06 管理費(fèi)設(shè)定表 209
24-07 推銷費(fèi)用設(shè)定表 210
24-08 變動(dòng)推銷費(fèi)用設(shè)定表 211
24-09 材料運(yùn)輸費(fèi)用分配表 212
24-10 材料采購(gòu)成本計(jì)算表 212
24-11 電費(fèi)分配表 212
24-12 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)算分配表 213
24-13 待攤費(fèi)用（報(bào)紙雜志費(fèi)）攤銷分配表 213
24-14 預(yù)提費(fèi)用（借款利息）攤銷計(jì)算表 213
24-15 工資費(fèi)用分配表 214
24-16 員工福利費(fèi)計(jì)提分配表 214
24-17 制造費(fèi)用分配表 215
24-18 產(chǎn)品生產(chǎn)成本計(jì)算表 215
第25章 稅務(wù)管理表格 216
25-01 納稅自查報(bào)告 216
25-02 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全自測(cè)及評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 217
25-03 月度涉稅工作進(jìn)度表 218
25-04 企業(yè)涉稅文件登記表 219
25-05 年度稅務(wù)日歷 219
25-06 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制自檢表 220
25-07 發(fā)票開具申請(qǐng)單 221
25-08 開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單（銷售方） 222
25-09 開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單（銷售方） 222
25-10 開具紅字增值稅普通發(fā)票證明單 223
25-11 增值稅專用發(fā)票拒收證明 223
25-12 發(fā)票使用登記表 224
第26章 財(cái)務(wù)稽核管理表格 225
26-01 審計(jì)通知單 225
26-02 審計(jì)表 225
26-03 審計(jì)報(bào)告表 226
26-04 稽核工作計(jì)劃表 226
26-05 稽核報(bào)告表 227
26-06 財(cái)物抽點(diǎn)通知單 227
26-07 實(shí)物盤存清單 227
26-08 賬存實(shí)存對(duì)比表 228
26-09 現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告 228
26-10 銀行存款清查明細(xì)表 229
26-11 有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表 229
26-12 有價(jià)證券清查明細(xì)表 230
26-13 無形資產(chǎn)清查明細(xì)表 230
26-14 債權(quán)債務(wù)清查報(bào)告表 231
Part 4 財(cái)務(wù)管理文本
第27章 籌資融資文本 233
27-01 項(xiàng)目融資申請(qǐng)書 233
27-02 關(guān)于新產(chǎn)品開發(fā)所需資金的籌資申請(qǐng) 234
27-03 項(xiàng)目投資計(jì)劃書 235
27-04 籌資分析報(bào)告 238
27-05 籌資決策報(bào)告 240
第28章 財(cái)務(wù)預(yù)算與計(jì)劃文本 243
28-01 關(guān)于銷售收入、成本、利潤(rùn)、資金需要量的預(yù)測(cè)報(bào)告 243
28-02 ××有限公司______年財(cái)務(wù)計(jì)劃 245
第29章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)估文本 246
29-01 ××有限公司______年財(cái)務(wù)分析報(bào)告 246
29-02 ××有限公司財(cái)務(wù)成本分析報(bào)告 249
29-03 ××有限公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 252
29-04 ××項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估報(bào)告 253
29-05 ××有限公司財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告 260
第30章 財(cái)務(wù)報(bào)告文本 263
30-01 ××公司往來賬款日？刂茍(bào)告 263
30-02 ××有限公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)報(bào)告 264
30-03 ××公司資產(chǎn)清查工作報(bào)告 265
30-04 ××股份有限公司財(cái)務(wù)中期報(bào)告 268
30-05 ××公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告 272
一、用流程來規(guī)范 2
二、用制度來約束 5
三、用表格來追溯 8
四、用文本來支持 12
Part 1 財(cái)務(wù)管理流程
第1章 投資管理流程 15
1-01 投資計(jì)劃作業(yè)流程 15
1-02 投資項(xiàng)目評(píng)審流程 15
1-03 風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目投資決策流程 16
1-04 風(fēng)險(xiǎn)投資可行性分析流程 16
1-05 風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)作流程 17
第2章 籌資管理流程 18
2-01 籌資管理作業(yè)流程 18
2-02 銀行借款作業(yè)流程 18
2-03 債券發(fā)行作業(yè)流程 19
2-04 租賃融資作業(yè)流程 19
2-05 股票融資作業(yè)流程 20
第3章 預(yù)算管理流程 21
3-01 預(yù)算編制工作流程 21
3-02 部門預(yù)算審批流程 21
3-03 預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控流程 22
3-04 預(yù)算調(diào)整作業(yè)流程 22
3-05 現(xiàn)金預(yù)算管理流程 23
第4章 資產(chǎn)管理流程 24
4-01 固定資產(chǎn)評(píng)估流程 24
4-02 現(xiàn)金清查作業(yè)流程 24
4-03 備用金清查作業(yè)流程 25
4-04 存貨盤點(diǎn)流程 25
4-05 應(yīng)收賬款管理流程 26
第5章 成本控制管理流程 27
5-01 產(chǎn)品成本核算流程 27
5-02 產(chǎn)品成本定額流程 27
5-03 成本賬務(wù)處理流程 28
5-04 成本費(fèi)用管理流程 28
5-05 成本支出管理流程 29
第6章 財(cái)務(wù)內(nèi)審管理流程 30
6-01 內(nèi)審計(jì)劃準(zhǔn)備流程 30
6-02 內(nèi)部控制測(cè)試審核流程 30
6-03 會(huì)計(jì)科目審計(jì)流程 31
6-04 內(nèi)審報(bào)告編制流程 31
6-05 財(cái)務(wù)審計(jì)改善流程 32
第7章 稅務(wù)管理流程 33
7-01 納稅籌劃作業(yè)流程 33
7-02 納稅核算作業(yè)流程 33
7-03 納稅申報(bào)作業(yè)流程 34
7-04 補(bǔ)稅實(shí)施作業(yè)流程 34
7-05 退稅申請(qǐng)作業(yè)流程 35
第8章 會(huì)計(jì)核算管理流程 36
8-01 日記賬作業(yè)流程 36
8-02 憑證賬作業(yè)流程 36
8-03 總賬科目作業(yè)流程 37
8-04 會(huì)計(jì)科目設(shè)置流程 37
8-05 會(huì)計(jì)報(bào)表編制流程 38
第9章 資金管理流程 39
9-01 借款審批作業(yè)流程 39
9-02 借款抵押作業(yè)流程 39
9-03 資金預(yù)算作業(yè)流程 40
9-04 資金調(diào)撥作業(yè)流程 40
9-05 賬款支付作業(yè)流程 41
第10章 收益分配流程 42
10-01 利潤(rùn)分配計(jì)劃編制流程 42
10-02 利潤(rùn)分配實(shí)施流程 42
10-03 股利分配計(jì)劃流程 43
10-04 股利分配實(shí)施流程 43
Part 2 財(cái)務(wù)管理制度
第11章 投資籌資管理制度 45
11-01 投資管理制度 45
11-02 公司資金籌集制度 48
第12章 預(yù)算管理制度 51
12-01 預(yù)算管理制度 51
12-02 資金預(yù)算管理辦法 58
12-03 費(fèi)用預(yù)算管理辦法 61
12-04 全面預(yù)算管理考核辦法 63
12-05 月度滾動(dòng)預(yù)算考核評(píng)價(jià)管理辦法 65
第13章 資產(chǎn)管理制度 69
13-01 貨幣資金內(nèi)部控制制度 69
13-02 固定資產(chǎn)內(nèi)部控制制度 78
13-03 存貨管理制度 85
13-04 無形資產(chǎn)管理制度 90
第14章 賬款管理制度 94
14-01 企業(yè)采購(gòu)及應(yīng)付賬款管理制度 94
14-02 應(yīng)收賬款管理制度 96
14-03 壞賬損失審批流程規(guī)范 101
第15章 成本費(fèi)用管理制度 105
15-01 成本費(fèi)用管理制度 105
15-02 成本費(fèi)用核算制度 109
第16章 稅務(wù)管理制度 113
16-01 公司稅務(wù)管理制度 113
16-02 公司稅務(wù)發(fā)票管理辦法 116
第17章 財(cái)務(wù)稽核管理制度 118
17-01 財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度 118
17-02 內(nèi)部審計(jì)管理辦法 121
17-03 財(cái)產(chǎn)清查制度 126
17-04 財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度 129
第18章 會(huì)計(jì)核算管理制度 133
18-01 流動(dòng)資產(chǎn)核算制度 133
18-02 存貨核算管理制度 137
18-03 長(zhǎng)期投資核算制度 140
18-04 資產(chǎn)減值核算制度 144
18-05 負(fù)債核算制度 148
18-06 公司收入核算制度 151
18-07 非貨幣性交易、外幣業(yè)務(wù)核算制度 155
Part 3 財(cái)務(wù)管理表格
第19章 投資管理表格 160
19-01 企業(yè)年度投資計(jì)劃表 160
19-02 投資績(jī)效預(yù)測(cè)表 160
19-03 長(zhǎng)期股權(quán)投資明細(xì)表 161
19-04 持有至到期投資測(cè)算表 161
19-05 交易性金融資產(chǎn)監(jiān)盤表 162
19-06 投資收益分析表 162
19-07 長(zhǎng)期投資月報(bào)表 163
19-08 短期投資月報(bào)表 163
19-09 重要投資方案績(jī)效核計(jì)表 164
19-10 投資方案的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量計(jì)算表 164
19-11 投資收益明細(xì)表 165
第20章 籌資管理表格 166
20-01 籌資需求分析表 166
20-02 企業(yè)借款申請(qǐng)書 167
20-03 長(zhǎng)期借款明細(xì)表 167
20-04 短期借款明細(xì)表 168
20-05 借款余額月報(bào)表 168
20-06 企業(yè)融資成本分析表 169
20-07 實(shí)收資本（股本）明細(xì)表 169
第21章 預(yù)算管理表格 170
21-01 營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表 170
21-02 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算明細(xì)表 171
21-03 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入季度預(yù)算表 171
21-04 銷售資金回收預(yù)算表 172
21-05 陳欠賬款（含呆死賬）回收預(yù)算表 172
21-06 生產(chǎn)費(fèi)用及成本預(yù)算表 173
21-07 產(chǎn)品成本預(yù)算表 174
21-08 采購(gòu)資金支出預(yù)算表 174
21-09 管理費(fèi)用預(yù)算表 175
21-10 財(cái)務(wù)費(fèi)用季度預(yù)算 176
21-11 營(yíng)業(yè)外支出預(yù)算表 177
21-12 固定資產(chǎn)支出預(yù)算表 177
21-13 籌資預(yù)算表 177
21-14 利息支出預(yù)算表 178
21-15 現(xiàn)金預(yù)算表 178
21-16 預(yù)算變更申請(qǐng)表 179
21-17 單項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)考核表 180
21-18 各部門成本費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況考核表 181
21-19 生產(chǎn)部門預(yù)算執(zhí)行情況考核表 182
21-20 企業(yè)年度費(fèi)用預(yù)算分析表 184
第22章 資產(chǎn)管理表格 185
22-01 銀行存款、現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表 185
22-02 貨幣資金明細(xì)表 186
22-03 貨幣資金變動(dòng)情況表 187
22-04 現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表 187
22-05 貨幣資金日?qǐng)?bào)表 188
22-06 應(yīng)收票據(jù)備查簿 188
22-07 固定資產(chǎn)登記表 188
22-08 固定資產(chǎn)臺(tái)賬 189
22-09 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)書 189
22-10 固定資產(chǎn)增減表 190
22-11 閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 190
22-12 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表 190
22-13 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)登記表 191
22-14 存貨核算明細(xì)表 191
22-15 存貨分類匯總表 192
22-16 材料耗用月度報(bào)表 193
22-17 原材料庫(kù)存月報(bào)表 193
22-18 材料收發(fā)存月報(bào)表 194
22-19 固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告單 194
22-20 流動(dòng)資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告單 195
22-21 資產(chǎn)清查中盤盈資產(chǎn)明細(xì)表 195
第23章 賬款管理表格 196
23-01 應(yīng)收賬款登記表 196
23-02 應(yīng)收賬款明細(xì)表 196
23-03 應(yīng)收賬款日?qǐng)?bào)表 197
23-04 應(yīng)收賬款月報(bào)表 197
23-05 應(yīng)收賬款分析表 197
23-06 應(yīng)收賬款變動(dòng)表 198
23-07 問題賬款報(bào)告書 198
23-08 應(yīng)收賬款控制表 199
23-09 應(yīng)收賬款賬齡分析表 199
23-10 應(yīng)收賬款催款通知單 200
23-11 催款通知書 200
23-12 付款申請(qǐng)單（1） 201
23-13 付款申請(qǐng)單（2） 201
23-14 預(yù)付款申請(qǐng)單 202
23-15 勞務(wù)（。┰路职犊钣(jì)劃 202
23-16 材料月付款計(jì)劃 202
23-17 分包商付款審批表 203
23-18 壞賬損失申請(qǐng)書 204
23-19 客戶信用限度核定表 204
23-20 應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表 205
第24章 成本費(fèi)用管理表格 206
24-01 產(chǎn)品別標(biāo)準(zhǔn)成本表 206
24-02 標(biāo)準(zhǔn)成本資料卡 206
24-03 每百件產(chǎn)品直接人工定額 207
24-04 每百件產(chǎn)品直接材料消耗定額 207
24-05 成本費(fèi)用明細(xì)表 208
24-06 管理費(fèi)設(shè)定表 209
24-07 推銷費(fèi)用設(shè)定表 210
24-08 變動(dòng)推銷費(fèi)用設(shè)定表 211
24-09 材料運(yùn)輸費(fèi)用分配表 212
24-10 材料采購(gòu)成本計(jì)算表 212
24-11 電費(fèi)分配表 212
24-12 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)算分配表 213
24-13 待攤費(fèi)用（報(bào)紙雜志費(fèi)）攤銷分配表 213
24-14 預(yù)提費(fèi)用（借款利息）攤銷計(jì)算表 213
24-15 工資費(fèi)用分配表 214
24-16 員工福利費(fèi)計(jì)提分配表 214
24-17 制造費(fèi)用分配表 215
24-18 產(chǎn)品生產(chǎn)成本計(jì)算表 215
第25章 稅務(wù)管理表格 216
25-01 納稅自查報(bào)告 216
25-02 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全自測(cè)及評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 217
25-03 月度涉稅工作進(jìn)度表 218
25-04 企業(yè)涉稅文件登記表 219
25-05 年度稅務(wù)日歷 219
25-06 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制自檢表 220
25-07 發(fā)票開具申請(qǐng)單 221
25-08 開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單（銷售方） 222
25-09 開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單（銷售方） 222
25-10 開具紅字增值稅普通發(fā)票證明單 223
25-11 增值稅專用發(fā)票拒收證明 223
25-12 發(fā)票使用登記表 224
第26章 財(cái)務(wù)稽核管理表格 225
26-01 審計(jì)通知單 225
26-02 審計(jì)表 225
26-03 審計(jì)報(bào)告表 226
26-04 稽核工作計(jì)劃表 226
26-05 稽核報(bào)告表 227
26-06 財(cái)物抽點(diǎn)通知單 227
26-07 實(shí)物盤存清單 227
26-08 賬存實(shí)存對(duì)比表 228
26-09 現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告 228
26-10 銀行存款清查明細(xì)表 229
26-11 有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表 229
26-12 有價(jià)證券清查明細(xì)表 230
26-13 無形資產(chǎn)清查明細(xì)表 230
26-14 債權(quán)債務(wù)清查報(bào)告表 231
Part 4 財(cái)務(wù)管理文本
第27章 籌資融資文本 233
27-01 項(xiàng)目融資申請(qǐng)書 233
27-02 關(guān)于新產(chǎn)品開發(fā)所需資金的籌資申請(qǐng) 234
27-03 項(xiàng)目投資計(jì)劃書 235
27-04 籌資分析報(bào)告 238
27-05 籌資決策報(bào)告 240
第28章 財(cái)務(wù)預(yù)算與計(jì)劃文本 243
28-01 關(guān)于銷售收入、成本、利潤(rùn)、資金需要量的預(yù)測(cè)報(bào)告 243
28-02 ××有限公司______年財(cái)務(wù)計(jì)劃 245
第29章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)估文本 246
29-01 ××有限公司______年財(cái)務(wù)分析報(bào)告 246
29-02 ××有限公司財(cái)務(wù)成本分析報(bào)告 249
29-03 ××有限公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 252
29-04 ××項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估報(bào)告 253
29-05 ××有限公司財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告 260
第30章 財(cái)務(wù)報(bào)告文本 263
30-01 ××公司往來賬款日？刂茍(bào)告 263
30-02 ××有限公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)報(bào)告 264
30-03 ××公司資產(chǎn)清查工作報(bào)告 265
30-04 ××股份有限公司財(cái)務(wù)中期報(bào)告 268
30-05 ××公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告 272
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財(cái)務(wù)管理實(shí)用流程·制度·表格·文本:實(shí)戰(zhàn)精華版 作者簡(jiǎn)介
王鳳，女，大學(xué)本科學(xué)歷。高級(jí)統(tǒng)計(jì)師，國(guó)家一級(jí)心理咨詢師，國(guó)家一級(jí)綠色飯店評(píng)審員，山西省飲食服務(wù)公司辦公室主任，山西旅游職業(yè)學(xué)院客座教授。長(zhǎng)期從事會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)專業(yè)教學(xué)工作，編寫多本會(huì)計(jì)專業(yè)教材，精通財(cái)務(wù)通則與企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，諳熟中國(guó)財(cái)經(jīng)及稅務(wù)法律法規(guī)，曾為多家企事業(yè)單位進(jìn)行會(huì)計(jì)培訓(xùn)及咨詢服務(wù)，發(fā)表財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面論文多篇。
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