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債務危機-我的應對原則 版權信息
- ISBN：9787521700077
- 條形碼：9787521700077 ; 978-7-5217-0007-7
- 裝幀：簡裝本
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
債務危機-我的應對原則 本書特色
在2008年金融危機爆發10周年之際，全球一線投資者之一瑞·達利歐公開了他獨到的債務危機應對原則。這些原則可以解釋債務危機的發生機制，以及妥善應對危機應該遵守的原則。憑借這些原則，橋水在其他機構受困于危機的情況下，得以準確預見事態發展，并安然度過危機。
正如達利歐在其全球暢銷書《原則：生活和工作》中解釋的那樣，他相信，絕大多數事情都是一遍又一遍地反復發生的，所以通過研究事物的規律，人們可以理解事物背后的因果關系，并制定妥善應對的原則。在這本書中，他用這種方式剖析了大規模債務危機，并分享了他的模型，希望以此來降低大規模債務危機發生的概率，以及幫助人們在未來更好地掌控危機。
在這本書中，達利歐通過三部分內容闡述了債務危機及其應對原則：債務大周期模型（解釋模型）、3個重要案例（深入考察20世紀20年代德國魏瑪共和國、20世紀30年代的美國大蕭條和2008年金融危機）、48個歷史案例和數據對照分析。
作為成功駕馭危機的極少數人之一，達利歐提供了他的非常規視角。無論你是投資者、決策者，還是僅僅對危機感興趣的讀者，這本書都將幫助你以備受啟發的新方式理解經濟與市場。
債務危機-我的應對原則 內容簡介
l 全球一線投資人視角，44年危機應對經驗公開
橋水創始人、《原則》作者瑞·達利歐新作，真正全球*投資人視角，多年一線市場實際運作經驗打底。
橋水為全球*大對沖基金，旗下管理資金超1600億美元，截至2015年年底,橋水累計獲得450億美元盈利，超越索羅斯的量子基金，是迄今全球*賺錢的對沖基金公司。在2018年收益更是超80億美元。
l 準確預測2008年金融危機、歐債危機等多場危機，逆勢斬獲正收益
橋水成立40多年來，已成功預測多場危機。2008年，達利歐準確預測金融危機，橋水當年逆勢斬獲正收益，《橋水每日觀察》是時任美國財長蓋特納每日必讀材料。2010年，達利歐再次成功預測歐債危機。旗下旗艦基金pure alpha從創立之初到2016年，累計賺得358億美元。
l 理性看待債務問題，準確預判全球經濟形勢，公開債務危機應對原則
在2008年金融危機爆發10周年之際，結合近百年金融危機史，對三次重大經濟危機（ 20世紀20年代德國魏瑪共和國、20世紀30年代的美國大蕭條和2008年金融危機）進行核心成因、應對政策利弊、政府決策和大眾情緒等層面的剖析，有助于理解經濟形勢，應對可能到來的下一次經濟危機。
達利歐深入研究歷史上經濟和市場的發展，分析應對之策，找出每種經濟現象的平均值，完善對現象背后因果關系的設想和研究，從而創建獨到的債務大周期模型。在絕大多數人嚴重虧損的時候實現了可觀的盈利。
債務危機-我的應對原則 目錄
前 言
**部分 典型債務大周期
我如何看待信貸和債務
典型長期債務周期/債務大周期模型
對周期的考察
典型通縮性債務周期的各個階段
周期的早期階段
泡沫階段
頂部
蕭條階段
和諧的去杠桿化
“推繩子”
正；A段
通脹性蕭條和貨幣危機
典型通脹性債務周期的各個階段
周期的早期階段
泡沫階段
頂部和保衛匯率階段
蕭條階段（允許匯率自由浮動階段）
正；A段
從短暫的通脹性蕭條跌入惡性通脹深淵
通脹旋渦的演進
戰時經濟
小 結
第二部分 案例詳析
德國債務危機與惡性通脹（1918—1924 年）
1914 年7 月—1918 年11 月：一戰
1918 年11 月—1920 年3 月：《凡爾賽和約》和**次通脹
1920 年3 月—1921 年5 月：相對穩定
1921 年5 月：倫敦*后通牒
1921 年6—12 月：初現通脹旋渦
1922 年1—5 月：就暫緩戰爭賠償談判
1922 年6—12 月：惡性通脹開始
1923 年1—8 月：占領魯爾區，通脹進入尾聲
1923 年年底—1924 年：惡性通脹告終
參考文獻
美國債務危機與調整（1928—1937 年）
1927—1929 年：泡沫
1929 年年底：觸頂與崩盤
1930—1932 年：經濟蕭條
1933—1937 年：和諧的去杠桿化
1936—1938 年：緊縮政策導致經濟衰退
參考文獻
美國債務危機與調整（2007—2011 年）
2004—2006 年：泡沫出現
2007 年：頂部階段
2008 年：蕭條階段
2008 年9 月：崩潰
2009 年：從痛苦的去杠桿化過渡到和諧的去杠桿化
2009 年6—12 月：和諧的去杠桿化的開始
2010 年—2011 年中期
參考文獻
第三部分 48 個案例研究概要
核心經濟術語表
48 場債務危機
美國1926—1936 年案例文本自動摘要
英國1927—1936 年案例文本自動摘要
日本1925 —1936 年案例文本自動摘要
法國1926—1938 年案例文本自動摘要
英國1941—1967 年案例文本自動摘要
美國1943—1951 年案例文本自動摘要
挪威1984—1996 年案例文本自動摘要
芬蘭1987—2001 年案例文本自動摘要
瑞典1987—2000 年案例文本自動摘要
日本1987—2017 年案例文本自動摘要
美國2004—2014 年案例文本自動摘要
奧地利2005—2017 年案例文本自動摘要
德國2006—2017 年案例文本自動摘要
希臘2005—2018 年案例文本自動摘要
匈牙利2005—2017 年案例文本自動摘要
愛爾蘭2005—2017 年案例文本自動摘要
意大利2005—2017 年案例文本自動摘要
荷蘭2006—2017 年案例文本自動摘要
葡萄牙2007—2017 年案例文本自動摘要
西班牙2005—2017 年案例文本自動摘要
英國2005—2015 年案例文本自動摘要
德國1918—1925 年案例文本自動摘要
阿根廷1977—1988 年案例文本自動摘要
巴西1977—1987 年案例文本自動摘要
智利1978—1995 年案例文本自動摘要
墨西哥1979—1991 年案例文本自動摘要
秘魯1980—1986 年案例文本自動摘要
菲律賓1979 —1992 年案例文本自動摘要
馬來西亞1981—1990 年案例文本自動摘要
秘魯1986—1995 年案例文本自動摘要
阿根廷1987—1993 年案例文本自動摘要
巴西1987—1995 年案例文本自動摘要
土耳其1990—1995 年案例文本自動摘要
墨西哥1991—2005 年案例文本自動摘要
保加利亞1995—2003 年案例文本自動摘要
泰國1993—2004 年案例文本自動摘要
印度尼西亞1994—2012 年案例文本自動摘要
韓國1994—2001 年案例文本自動摘要
馬來西亞1994—2001 年案例文本自動摘要
菲律賓1994—2008 年案例文本自動摘要
俄羅斯1996—2006 年案例文本自動摘要
哥倫比亞1995—2008 年案例文本自動摘要
厄瓜多爾1995—2009 年案例文本自動摘要
土耳其1997—2003 年案例文本自動摘要
阿根廷1998—2012 年案例文本自動摘要
冰島2005—2016 年案例文本自動摘要
俄羅斯2005—2011 年案例文本自動摘要
俄羅斯2012—2016 年案例文本自動摘要
附 錄 宏觀審慎政策
有關宏觀審慎政策的疑問
美國實施宏觀審慎政策的一些歷史案例
參考文獻
致 謝
**部分 典型債務大周期
我如何看待信貸和債務
典型長期債務周期/債務大周期模型
對周期的考察
典型通縮性債務周期的各個階段
周期的早期階段
泡沫階段
頂部
蕭條階段
和諧的去杠桿化
“推繩子”
正；A段
通脹性蕭條和貨幣危機
典型通脹性債務周期的各個階段
周期的早期階段
泡沫階段
頂部和保衛匯率階段
蕭條階段（允許匯率自由浮動階段）
正；A段
從短暫的通脹性蕭條跌入惡性通脹深淵
通脹旋渦的演進
戰時經濟
小 結
第二部分 案例詳析
德國債務危機與惡性通脹（1918—1924 年）
1914 年7 月—1918 年11 月：一戰
1918 年11 月—1920 年3 月：《凡爾賽和約》和**次通脹
1920 年3 月—1921 年5 月：相對穩定
1921 年5 月：倫敦*后通牒
1921 年6—12 月：初現通脹旋渦
1922 年1—5 月：就暫緩戰爭賠償談判
1922 年6—12 月：惡性通脹開始
1923 年1—8 月：占領魯爾區，通脹進入尾聲
1923 年年底—1924 年：惡性通脹告終
參考文獻
美國債務危機與調整（1928—1937 年）
1927—1929 年：泡沫
1929 年年底：觸頂與崩盤
1930—1932 年：經濟蕭條
1933—1937 年：和諧的去杠桿化
1936—1938 年：緊縮政策導致經濟衰退
參考文獻
美國債務危機與調整（2007—2011 年）
2004—2006 年：泡沫出現
2007 年：頂部階段
2008 年：蕭條階段
2008 年9 月：崩潰
2009 年：從痛苦的去杠桿化過渡到和諧的去杠桿化
2009 年6—12 月：和諧的去杠桿化的開始
2010 年—2011 年中期
參考文獻
第三部分 48 個案例研究概要
核心經濟術語表
48 場債務危機
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有關宏觀審慎政策的疑問
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參考文獻
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債務危機-我的應對原則 相關資料
這本書是瑞·達利歐數十年研究債務危機的重要作品。在這本書中，達利歐創建了一套債務危機分析模型，基于這套模型所得出的準確預測，幫助他成功度過了數次金融危機，對市場預測的準確性超過了美國官方機構及眾多經濟學家的判斷和預測，成為投資界的一大傳奇。讀完這本書，你就能明白，為什么達利歐能預測到2008年金融危機的發生。
常振明 中信集團董事長
恢宏的歷史場景、獨特的市場視角、翔實的統計檢驗、生動的案例剖析，瑞·達利歐以他特有的周期論和結構論，提出了對債務的宏觀歷史和微觀市場的分析框架，并以此為基礎向我們展示了世界近百年來債務周期的演變，精彩無比。2008年全球金融危機已經過去10年，全球債務不但沒有下降反而增加了60%。在這個債務高潮之際，這本書值得每一位金融從業者以敬畏之心細細習讀。歷史不會重復，但歷史永遠是未來*好的銘鑒。
朱民 國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織前副總裁
瑞·達利歐的超卓研究，為我們提供了一種思考債務危機與政策應對的創新方式。
本·伯南克 美聯儲前主席
對所有渴望預防或安然度過下一場金融危機的人來說，瑞·達利歐的書都是必讀之作。
勞倫斯·薩默斯 美國財政部前部長
這是一部杰作，瑞·達利歐是全球一線投資者之一，畢生致力于理解市場。他在2008年金融危機中的上乘表現，證明了他對市場的獨到見解。
亨利·保爾森 美國財政部前部長
這是一部杰出的金融危機史著作，其中包括對2008年毀滅性危機的分析。它建立了一個非常有價值的框架，幫助我們理解金融體系的引擎為何會不時熄火，以及各國政府和央行應采取何種政策行動來解決系統性金融危機。這本書應該成為未來政策制定者的指導手冊，對應該做什么、不應該做什么有實際指導意義。
蒂莫西·蓋特納 美國財政部前部長
債務危機-我的應對原則 作者簡介
瑞·達利歐（Ray Dalio）
對沖基金公司橋水創始人。他出生于紐約長島一個非常普通的中產階級家庭，26歲時在自己的兩居室公寓內創辦了橋水。經過40多年的發展，橋水位列美國最重要的私營公司榜單第五位（《財富》雜志）。他入選《時代周刊》世界100位最具影響力人物，并躋身《福布斯》世界前100名富豪行列。由于他獨到的投資準則改變了基金業，投資界知名刊物CIO稱其為“投資界的史蒂夫·喬布斯”。
2017年，達利歐基于自己的生活和工作經歷而撰寫的暢銷書《原則：生活和工作》轟動全球，在中國大陸上市半年內即暢銷百萬冊，登上各大商業暢銷書榜。
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