財務精英都是Excel控-CFO手把手教你學管理會計 版權信息
- ISBN:9787113243517
- 條形碼:9787113243517 ; 978-7-113-24351-7
- 裝幀:80g膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
財務精英都是Excel控-CFO手把手教你學管理會計 本書特色
這是一本深度融合Excel高階應用的管理會計書。全書基于蘇問集團這一環緊扣的真實職場
情景,以財務經理蔡敏慧*人稱的視角,講述了與CFO易總相遇、共事,易總如何帶領財務
團隊,特別是幫助財務職場新人會計主管吳毓和實習生白姝影運用Excel的高階功能,解決管理
會計實務難題,迅速成長為財務精英的實景記錄和心路歷程。
全書語言風格輕松幽默、淺顯易懂,可幫助讀者快速提升管理水平和Excel數據力。作者以
精心制作的視頻和圖文,詳盡講解了管理會計所必須掌握的Excel函數、圖表、控件等應用以及
VBA知識,遵從“思路解析、解決方案、結果剖析”的邏輯,結合CFO日常工作情景,深入淺
出地闡釋了企業管理實務中的“投資與融資(負債與股權管理)、銷售與生產、資產管理(流
動資產和固定資產)、報表合并、全面預算”等板塊的管理會計預測、決策問題。這是一本深度融合Excel高階應用的管理會計書。全書基于蘇問集團這一環緊扣的真實職場
情景,以財務經理蔡敏慧*人稱的視角,講述了與CFO易總相遇、共事,易總如何帶領財務
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動資產和固定資產)、報表合并、全面預算”等板塊的管理會計預測、決策問題。
本書適合企事業單位高級管理者、財務經理(主管)和職場新人閱讀,也可作為大專院校
經濟類本專科學生、MBA學員教材輔導和各類管理會計實務培訓班教材。
財務精英都是Excel控-CFO手把手教你學管理會計 內容簡介
干貨!實料!實戰派作者20年工作經驗的積累、450分鐘的視頻實操講解、35門管理會計入門課程就是為了幫你
從此告別:
職場層次低、做表做到哭、看數字看到眼花、加班無休止、不知領導要何物、預測決策茫然
·作為財務人,是否一直在做數字的搬運工,像機器一樣在做重復勞動?
·作為財務人,傳統會計職業考試取消后,是否有了職業危機感?
·作為財務人,是否感到晉升無望,轉型無門、前途迷茫?如何提升職場含金量、使自己在工作中擁有舉足輕重的地位?
如果你曾遇到過以下問題:
·新人一枚,所學理論與工作實操脫節手忙腳亂、忙中出錯
·函數不會組合使用、不知Excel模型為何物
·認為一分鐘出預算費用,簡直是不可能完成的任務
·對數字不敏感,不知如何利用財務數據做分析
·來了近30張報表,格式不一,怎么匯總
·成本精細化管理、資金管理與投資,懂業務
·管理會計思維怎么培養。。。。。。
那這本書將是你的不二之選。
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本書將管理會計預測、決策所涉及到的投資與融資(負債與股權管理)、銷售與生產、資產管理(流動資產和固定資產)、全面預算等的幾大板塊,按管理會計實務工作量進行了對應的科學安排,
“融資、營銷、投資、生產”的篇幅占比分別為22%、19%、13%、12%,其他部分占比約為7%。
當管理會計遇到Excel,不再讓你痛苦的去套公式,而讓你愉快的自己設計模型
·對銷售人員的激勵,數據也可以做到
·一招幫你找到企業經營的“平衡點”
·利潤來了,怎么以錢生錢?
·預算怎么做?任務怎么下達?
真正的業財融合實操,將在這里得到完美體現
財務精英都是Excel控-CFO手把手教你學管理會計 目錄
CHAPTER01當管理會計遇上Excel1
1.1管理會計與Excel的不了情...............................................................................2
1.1.1當會計遇上管理所迸發的火花.............................................................................2
1.1.2管理會計?還是財務會計.....................................................................................3
1.1.3與君初相識,蹣跚初學步.....................................................................................3
1.2至快至強,快人一步..........................................................................................7
1.2.1快入——從源頭開始的快速輸入..........................................................................7
1.2.2快選——單元格的快速選擇...............................................................................10
1.2.3快找——單元格的快速定位與查找替換.............................................................12
1.3去粗存精,去偽存真........................................................................................14
1.3.1查與刪——顯現和成批刪除重復項....................................................................14
1.3.2禁與輸——重復項目的禁止和批量輸入.............................................................16
1.3.3一起找不同——雙工作簿比較...........................................................................17
1.3.4快樂修理工——不規則文本的修整與轉換.........................................................20
1.3.5快樂修理工——日期和時間的整理與轉換.........................................................21
1.3.6快樂修理工——合并單元格的反合并.................................................................21
1.4批量處理,事半功倍........................................................................................22
1.4.1批量單元格——多單元格區域和整行整列.........................................................22
1.4.2批量單元格——Ctrl_F快算月度小計與年度累計...............................................24
1.4.3批量工作表——多表填充、清除、匯總與合并計算...........................................25
1.4.4批量工作簿——開關、打印和透視....................................................................27
1.5不忘初心,學無止境........................................................................................27
1.5.1讓你的管理會計在Excel中666........................................................................27
1.5.2玩轉Excel,為自己瘋狂打CALL吧..................................................................30
CHAPTER02集團營銷管理大會的籌辦31
2.1辦公室來了個小白............................................................................................32
2.1.1小公“舉”的芳齡.............................................................................................32
2.1.2辦公室的這群人.................................................................................................33
2.2新人到崗的頭把火............................................................................................33
2.2.1著急的小吳........................................................................................................33
2.2.2公司的銷售新政.................................................................................................34
2.2.3讓小白更明白.....................................................................................................35
2.3財務視角的銷售管理........................................................................................38
2.3.1營銷管理、銷售管理和銷售業績管理.................................................................38
2.3.2財務管理推動銷售管理......................................................................................38
2.4一行公式搞定業績提成....................................................................................39
2.4.1實現自動查找的LOOKUP、VLOOKUP和HLOOKUP函數.............................39
2.4.2用數組函數解決累進加成的業績計算.................................................................42
2.4.3用TEXT函數進行業績提成計算修正................................................................42
2.5用VLOOKUP等函數實現跨文件取數并取得機械版塊全部提成......................45
2.5.1原樣復制表格的兩種方法...................................................................................45
2.5.2用VLOOKUP函數從關聯文件中自動取值........................................................47
2.5.3找回Excel的實心黑十字光標............................................................................50
2.5.4嵌套CHOOSE函數自動分配業績任務數..........................................................51
2.5.5簡單的SUM函數求得完整的機械版塊業績提成................................................52
2.6用函數實現多家二級公司明細匯總..................................................................53
2.6.1INDIRECT函數和CELL函數初接觸.................................................................53
2.6.2待匯總文件路徑、名稱及單元格分析.................................................................55
2.6.3INDIRECT函數和CELL函數在業績匯總中的綜合運用....................................55
2.7數據透視表生成之基于當前工作表指定區域....................................................57
2.7.1基于當前工作表指定區域快速生成數據透視表..................................................57
2.7.2美化和調整數據透視表......................................................................................58
2.7.3彈指間,多維度多角度的業績分析了然于胸......................................................61
2.7.4數據透視表匯總的那些事兒...............................................................................62
2.7.5從數據透視表中速查明細...................................................................................64
2.7.6批量修改數據透視表求和等多種統計方式.........................................................64
2.8數據透視表生成之基于當前工作表動態區域....................................................65
2.8.1移動的矩形塊:OFFSET函數............................................................................65
2.8.2非空單元格統計者:COUNTA函數....................................................................66
2.8.3新建一個動態區域名稱......................................................................................66
2.8.4基于當前工作表動態區域名稱快速生成數據透視表...........................................67
2.8.5檢驗新增銷售明細后動態數據源數據透視表的變化...........................................67
2.9靜享下午茶時光:多重區域拼合行數列數都不同的多表..................................68
2.9.1瞧這一家人一天的開支......................................................................................68
2.9.2將數據透視表向導找出來...................................................................................69
2.9.3利用數據透視表向導生成多重區域餐飲透視表..................................................69
2.10數據透視表生成之基于同一工作簿文件的不同工作表....................................71
2.10.1初識簡單的SQL語句......................................................................................71
2.10.2西南區銷售明細多表合一的SQL語句.............................................................72
2.10.3多表的各列的個數不同、順序不同時的SQL語句...........................................73
2.10.4新建數據連接生成基于同一工作簿多工作表的數據透視表..............................73
2.10.5利用現有的數據連接生成基于多工作表的數據透視表.....................................77
2.10.6編輯和刪除現有的數據透視表數據連接...........................................................77
2.11數據透視表生成之基于不同工作簿文件不同工作表.......................................78
2.11.1進一步整理的SQL語句...................................................................................78
2.11.2新建數據連接制作來源于多工作簿、多工作表的明細清單..............................80
2.11.3利用現有的數據連接動態生成基于多工作簿的明細清單..................................81
2.11.4新建數據連接生成基于多工作簿、多工作表的數據透視表..............................82
2.12錦上添花:讓數據透視表更具創意性.............................................................83
2.12.1無中生有之橫向插入新計算字段......................................................................84
2.12.2無中生有之橫向插入新計算項.........................................................................85
2.12.3字段組合之用縱向、橫向組合分組來分析存貨季度性銷售..............................86
2.12.4字段組合之用金額分區分析銷售大單的頻次....................................................88
2.12.5字段組合之插入組合字段分類匯總并顯示在頂部或底部..................................89
2.12.6分級顯示之那些“父輩”們的事兒..................................................................90
2.12.7數據透視表之三“生”三“示”、十里桃花.....................................................92
CHAPTER03給集團生產總監送去的頭疼解藥97
3.1開足馬力抓生產...............................................................................................98
3.1.1易總布置的新任務.............................................................................................98
3.1.2生產控制和成本預測、決策的財務知識.............................................................98
3.2用SQL語句和函數取得歷年有效訂單并預測其增長.......................................99
3.2.1新年新布局,獲取歷年有效訂單總數.................................................................99
3.2.2巧妙選中數據透視表不連續的區域..................................................................104
3.2.3利用SLOPE函數和INTERCEPT函數取得訂單增長的規律...........................104
3.2.4利用FORECAST函數預測訂單增長數并驗證................................................106
3.3用直觀靚麗的圖表進行歷年訂單趨勢預測......................................................106
3.3.1美美的Excel訂單預測圖形.............................................................................106
3.3.2利用圖表工具插入訂單趨勢圖.........................................................................108
3.3.3添加和編輯趨勢圖的數據系列.........................................................................109
3.3.4讓訂單趨勢圖更加賞心悅目的技巧...................................................................111
3.4用擴展數組和條件求和函數搞定貨品訂單預測和分周序時進度......................113
3.4.1SUMIF函數和SUMIFS函數............................................................................113
3.4.2SUMIFS函數在訂單預測中的實際應用............................................................113
3.4.3SUMPRODUCT函數和WEEKNUM函數........................................................115
3.4.4神秘的IF({1}..和IF({1,0}.................................................................................116
3.4.5利用IF({1,0}..和SUMIFS找出訂單量*多和*少的城市.................................117
3.4.6函數、SQL語句和數組在序時生產訂單進度中的綜合運用.............................120
3.5用內嵌的迷你圖和條件格式強化分周序時進度和暢銷品分析.........................123
3.5.1利用迷你圖和數據條的條件格式嵌入炫酷的序時訂單圖..................................123
3.5.2設置條件格式的管理規則讓每個內嵌圖表都聽話.............................................126
3.5.3利用TRANSPOSE函數轉置可更新的單元格區域..........................................127
3.5.4利用條件格式的管理規則找出滯銷和暢銷的單品.............................................128
3.5.5利用馬爾柯夫法預測單品滯銷和暢銷互轉的概率.............................................129
3.6用多種方法預測未來各單品成本發展水平和質量控制....................................131
3.6.1VLOOKUP函數也能玩逆向查找.....................................................................131
3.6.2“兩點法”力挺“單”品總成本........................................................................132
3.6.3“二乘法”勁懟“單”品總成本........................................................................133
3.6.4“回歸”分析工具也和單品總成本“鉚”上了..................................................135
3.6.5“散點圖”探索單品維修費與工時的內在邏輯..................................................138
3.6.6“帕累托圖”掌控產品品質分析........................................................................140
CHAPTER04錢從哪里來145
4.1用Excel模板預測資金需求量........................................................................146
4.1.1尋求具有操作性的現金流預測方法..................................................................146
4.1.2用銷售百分比法預測資金需求量......................................................................147
4.1.3用銷售百分比法預測資金需求增量..................................................................148
4.1.4用回歸分析法預測資金需求量.........................................................................150
4.2用模擬分析測試不同利率和期限下的企業貸款償還能力................................151
4.2.1運用PMT函數測算固定利率、固定期限下的月度還款金額和本息之和..........152
4.2.2運用方案管理器比較不同利率、不同期限的多種融資方案..............................153
4.2.3運用模擬運算表的二維模擬運算測算多種利率、多種期限下的償還能力.........155
4.2.4運用色階讓月度償還利息負擔更具明確的等級性和警示性..............................157
4.2.5運用單變量求解測算固定償還能力下的可貸額度.............................................158
4.3用表單控件實時計算不同貸款額度和利率區間下的利息支付.........................159
4.3.1表單控件(窗體控件)的工作原理..................................................................160
4.3.2認識活潑的小伙伴們——常見表單控件...........................................................160
4.3.3讓表單控件的小伙伴和單元格在貸款測算的舞臺上一起“嗨”.........................166
4.4兩個等額,哪個更劃算..................................................................................169
4.4.1IPMT函數與PPMT函數.................................................................................169
4.4.2等額本息與等額本金與IPMT函數與PPMT函數的結合運用..........................170
4.4.3用數據條凸顯對比各期貸款成本和差異分析....................................................172
4.4.4貸款期間遇到利率調整的應對方法..................................................................173
4.4.5等額本息與等額本金對比計算表的通用性擴展................................................173
4.5組合貸款在規劃求解下的巧妙設計................................................................174
4.5.1資金的時間價值、貼現與PV函數...................................................................174
4.5.2運用規劃求解工具搞定組合貸款的期限設計....................................................175
4.5.3運用規劃求解工具測算組合貸款的貸款利率設計.............................................181
4.5.4運用規劃求解工具搞定組合貸款的貸款額度分配.............................................183
4.6用Excel模板助力多種模式下的公司債券發行...............................................186
4.6.1企業債券發行的定價策略和IRR、NPV函數...................................................186
4.6.2分期付息發行模式下的溢價發行定價與內在報酬率.........................................188
4.6.3分期付息發行模式下的折價發行定價與內在報酬率.........................................191
4.6.4一次性還本付息發行模式下的溢價發行定價與內在報酬率..............................192
4.6.5一次還本付息發行模式下的折價發行定價與內在報酬率..................................194
4.6.6用智能目錄縱覽多種發行模式下的發行定價與內在報酬率..............................196
4.7債權轉股權(債轉股)與股權融資的模型設計..............................................198
4.7.1股權融資與債務重組的點滴知識......................................................................198
4.7.2INDEX函數和MATCH函數............................................................................198
4.7.3債轉股的Excel模板的構建.............................................................................201
4.7.4用“演變”工具完成債轉股方案的行權時機推演.............................................202
4.7.5股權融資的定價模型設計.................................................................................204
4.8與股權相關Excel文檔的美化設計、安全加固和發送....................................206
4.8.1股份結構及組織架構圖的設計.........................................................................206
4.8.2股份結構及組織架構圖的美化和插圖Excel文件的“瘦身”.............................210
4.8.3用Excel玩截圖及股東會議會址地圖的抓取....................................................212
4.8.4將股權結構表等超過一屏的單元格區域截取為帶行號列標的圖形...................213
4.8.5對股東會議的Excel表格的五重保護...............................................................215
4.8.6用Excel發送PDF/XPS安全郵件...................................................................220
CHAPTER05花錢也是一門大學問223
5.1非貼現、貼現類投資決策模板的構建.............................................................224
5.1.1ISNUMBER函數與靜態回收期投資決策模板構建...........................................224
5.1.2會計收益率投資決策模板的構建......................................................................226
5.1.3動態回收期投資決策模板構建.........................................................................227
5.1.4凈現值法投資決策模板的構建.........................................................................228
5.1.5現值指數法投資決策模板的構建......................................................................229
5.1.6IRR法投資決策模板的構建.............................................................................230
5.1.7利用二進制約束搞定資金限量條件下的*優投資組合.....................................231
5.2投資敏感性分析.............................................................................................233
5.2.1對“敏感性”的分析........................................................................................233
5.2.2投資敏感性分析的要素....................................................................................235
5.2.3REPT與REPLACE(B)、SUBSTITUTE函數的悲喜劇...................................236
5.2.4投資敏感性分析模板的構建與ROW(1:r)魔術.................................................237
5.2.5投資敏感三要素的一維模擬運算......................................................................242
5.2.6用“雷達”快速掃描投資三要素的敏感性.......................................................247
5.2.7投資敏感三要素的敏感臨界點測算..................................................................250
5.3用VBA代碼來拓寬投資渠道.........................................................................252
5.3.1借由“一行代碼”闖入VBA的殿堂................................................................253
5.3.2保存一個帶有VBA代碼的Excel文件.............................................................254
5.3.3VBA語言的三種算法結構、調用Excel公式與錄制宏.....................................257
5.3.4設計帶幫助的VBA自定義函數和過程.............................................................261
5.3.5讓公式無所遁形的自定義追蹤函數——WhoseCT函數...................................264
5.3.6使用快捷鍵讓WhoseCT函數追蹤公式...........................................................264
5.3.7創建個人加載宏并設置、修改其幫助和快捷鍵................................................266
5.3.8懶人的Excel公式追蹤利器──“Excel公式一鍵顯影軟件”..........................268
5.4用自定義VBA函數助力投資要素的敏感分析................................................269
5.4.1多因素敏感對NPV的模板設計.......................................................................270
5.4.2利用NPV4ME函數計算NPV..........................................................................271
5.4.3多因素敏感對NPV的綜合影響.......................................................................272
5.4.4單因素敏感對NPV的綜合影響.......................................................................273
CHAPTER06資產管理“平衡”術275
6.1管理會計的“邊際”........................................................................................276
6.1.1那些關于“邊際”的管理“閑話”....................................................................276
6.1.2邊際貢獻與固定成本的“溢、缺、平”對比....................................................277
6.2零部件采購、產能利用與產品定價決策.........................................................277
6.2.1用量固定時的零部件外購、自制決策...............................................................278
6.2.2用量不確定時的零部件外購、自制決策...........................................................278
6.2.3無追加成本時新品投產的剩余產能利用...........................................................279
6.2.4需追加成本時新品投產的剩余產能利用...........................................................279
6.2.5以成本為導向的產品定價方法.........................................................................280
6.2.6以市場為導向的產品定價方法.........................................................................281
6.2.7量價關系求導的產品定價方法.........................................................................283
6.3存貨經濟訂貨量基礎模型和擴展模型.............................................................284
6.3.1那些關于“經濟”的管理“閑話”....................................................................284
6.3.2存貨的取得與儲存的成本閑話.........................................................................284
6.3.3經濟訂貨量基礎模型及動態驗證......................................................................286
6.3.4允許缺貨的經濟訂貨量模型及動態驗證...........................................................294
6.4資產管理盈虧臨界點分析模型........................................................................297
6.4.1資產管理的量、本、利公式推導及其分析.......................................................297
6.4.2盈虧平衡模型的創建及結果解析......................................................................298
CHAPTER07用好家里的大件兒301
7.1固定資產管理的基礎信息準備........................................................................302
7.1.1在同一列防止重復輸入固定資產類別、狀態等................................................302
7.1.2數據校驗中的“忽略空值”究竟是個什么鬼....................................................304
7.2用VBA代碼確保固定資產數據輸入的快而準................................................305
7.2.1將動態數組賦值給數據校驗中的公式...............................................................305
7.2.2設定的AciveX組合框引用基礎信息................................................................306
7.3Excel內置的折舊函數與自定義累計折舊函數...............................................308
7.3.1折舊政策與SLN、VDB、DDB和SYD等折舊函數........................................308
7.3.2固定資產折舊的明細建檔與累計折舊的depSYD和depDB函數.....................311
7.4固定資產自動化管理系統的構建....................................................................313
7.4.1自動創建固定資產管理卡與多折舊方法逐期比對表.........................................313
7.4.2自動生成固定資產折舊與累計折舊匯總報表....................................................315
7.4.3利用隔行匯總、公式轉數值和快速空行整理折舊明細.....................................316
7.5固定資產更新決策與模型...............................................................................318
7.5.1新舊固定資產更新決策因素的分析..................................................................318
7.5.2搭建固定資產更新模型決策新資產是否投資....................................................319
CHAPTER08集團財務的報表自動匯總分析難題323
8.1報表公式設置及表間公式校驗........................................................................324
8.1.1資產負債表報表原理及公式講解......................................................................324
8.1.2利潤表及利潤分配表報表原理及公式講解.......................................................326
8.1.3現金流量表報表原理及公式講解......................................................................328
8.2利用代碼實現下屬機構的空白報表自動化下發..............................................332
8.2.1對下屬分支機構整體規劃.................................................................................332
8.2.2設計自動下發空白報表的VBA代碼................................................................334
8.2.3下屬分支機構填報報表與公式、數字混合列的清除.........................................335
8.2.4下屬分支機構報表下發后的收回......................................................................337
8.3會計報表自動(實時)匯總系統的打造.........................................................338
8.3.1集團上報報表匯總的要求.................................................................................338
8.3.2多個報表匯總的解決方案分析.........................................................................338
8.3.3動態、可追溯的自動報表匯總系統設計...........................................................339
8.3.4自動報表匯總系統的匯總測試.........................................................................342
8.3.5自動報表匯總系統的修改與匯總數據清除.......................................................344
8.3.6自動報表匯總系統的數據備份.........................................................................345
8.4會計報表財務分析指標及自動化的實施.........................................................346
8.4.1以ROE為核心的財務分析的方法...................................................................346
8.
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財務精英都是Excel控-CFO手把手教你學管理會計 作者簡介
李春林,上海財經大學碩士,研究生學歷,中國注冊會計師、經濟師。
◆先后就職于大型國有金融機構、會計師事務所、大型企業集團、上市公司,積累了豐富的財會、審計理論與實務經驗。
◆兼任會計師事務所和企業集團財務、審計顧問。
◆以財務管理為一生的職業,知識面廣博,熟諳資本運作法規和制度及其運作;長于資金統籌、投融資、成本管理和內控制度設計。
◆編寫有《EXCEL封裝機》(已上市10余年,官網:https://www.ExcelFZJ.com)、《財匯對賬防重精靈》、《財匯天天賬》、《個人所得稅籌劃》等數十款實用軟件,被華軍軟件網、360軟件管家收錄,自建并管理EXCEL封裝網站。
本書讀者交流群:414682529(“財務精英EXCEL控”)
知乎地址:zhihu.com/people/cpa.lcl李春林,上海財經大學碩士,研究生學歷,中國注冊會計師、經濟師。
◆先后就職于大型國有金融機構、會計師事務所、大型企業集團、上市公司,積累了豐富的財會、審計理論與實務經驗。
◆兼任會計師事務所和企業集團財務、審計顧問。
◆以財務管理為一生的職業,知識面廣博,熟諳資本運作法規和制度及其運作;長于資金統籌、投融資、成本管理和內控制度設計。
◆編寫有《EXCEL封裝機》(已上市10余年,官網:https://www.ExcelFZJ.com)、《財匯對賬防重精靈》、《財匯天天賬》、《個人所得稅籌劃》等數十款實用軟件,被華軍軟件網、360軟件管家收錄,自建并管理EXCEL封裝網站。
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