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新出納業務實用全書 版權信息
- ISBN：9787121279676
- 條形碼：9787121279676 ; 978-7-121-27967-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
新出納業務實用全書 本書特色
出納業務是所有會計業務中實際操作*多的，因此，本書**的特點就是以圖寫實，即用詳盡的圖片來代替文字說明，以順序變化的圖片來展示相關業務的實際操作過程。 本書適合出納業務的初學者或有一定工作基礎的出納工作者閱讀，也適合其他財務相關人員作為日常工作的參考讀物。
新出納業務實用全書 內容簡介
1.系統了解出納工作流程和業務知識，全面掌握業務崗位技能和職業素養。 2.匯集老財務寶貴經驗，完整展現實際工作。
新出納業務實用全書 目錄
**篇 出納業務須知第1章 出納業務概述／11.1 出納工作的基本原則——錢賬分管原則／11.1.1 錢賬分管的含義／11.1.2 實行錢賬分管的重要性／21.1.3 常見的錢賬分管業務／21.2 出納人員的權限／41.2.1 維護財經紀律，執行財會制度／41.2.2 參與貨幣資金計劃定額管理／51.3 出納的工作職能／111.3.1 收付職能／111.3.2 反映職能／141.3.3 監督職能／171.3.4 管理職能／181.4 出納應該聽誰的／181.4.1 出納要聽老板的／191.4.2 出納要懂得法律／191.4.3 出納應掌握的財經法規和制度／191.4.4 老板違法，出納怎么辦／271.5 出納究竟聽誰的／28第2章 出納安全常識／302.1 出納崗位很特殊，保密是前提／302.2 哪些事要保密／302.2.1 資金的動向要保密／302.2.2 員工的工資和福利費要保密／312.3 安全永**／312.3.1 先保命，再保錢／312.3.2 錢款出入要仔細／342.3.3 當當“小人”無所謂／342.3.4 瓜田李下要注意／342.3.5 唱收唱付有必要／352.4 出納需要學會說“不”／352.4.1 原始憑證不得有誤／352.4.2 原始憑證的格式要求／352.4.3 現金支付必須符合規定／392.4.4 簽字審核一個都不能少／392.4.5 空頭支票堅決不開／392.4.6 責任不清絕不伸手／402.5 有憑有據保平安／402.5.1 審批程序要牢記／402.5.2 有憑有據才出錢／412.5.3 隨手簽字留證據／422.6 溝通要通暢／422.6.1 讓上級隨時能找到／422.6.2 上級要的數據立刻能提供／422.6.3 重要事情要馬上請示／432.6.4 不確定的事務要主動詢問／43第3章 出納是做什么的／443.1 出納的日常工作／443.1.1 辦理銀行存款和庫存現金的結算業務／443.1.2 負責重要空白票據管理和相關印章保管／473.1.3 辦理外匯出納業務／503.1.4 負責報銷相關費用的工作／503.1.5 審核原始憑證，制作收付款記賬憑證，記入日記賬／513.1.6 工資的發放／533.2 企業財務制度／533.2.1 企業財務制度的內容／543.2.2 費用申請報銷管理制度／543.3 出納工作制度的內容／54第4章 出納的專業技能／574.1 現金相關專業技能／574.1.1 點鈔的方法與技巧／574.1.2 鈔票的計數技能／614.1.3 現金的整理技術／634.1.4 點鈔機的應用／644.2 書寫專業技能／644.2.1 文字書寫的一般要求／644.2.2 小寫數字的書寫／654.2.3 大寫數字的書寫／664.2.4 小寫金額的書寫／674.2.5 大寫金額的書寫／684.3 出納的計算技能／694.3.1 算盤是基礎／704.3.2 計算器更簡單／704.4 出納應該會電腦／714.4.1 學會使用財務軟件／714.4.2 學會使用辦公軟件／724.4.3 學會使用其他軟件／73第二篇 現金管理業務第5章 現金管理業務須知／755.1 現金管理的基礎／755.1.1 什么是現金／755.1.2 什么是現金管理／775.1.3 現金管理的目的／775.1.4 現金管理的“八不準”／775.1.5 現金管理制度／785.1.6 現金管理內容／795.2 錢賬分管制度／795.2.1 由出納人員管錢／805.2.2 由非出納人員管賬／805.2.3 出納**不能兼管的賬目／805.3 現金開支審批制度／825.3.1 本單位現金開支范圍／825.3.2 報銷手續和辦法／845.3.3 各類開支的審批權限／865.3.4 現金開支審批制度范例／885.4 日清月結制度／885.4.1 日清理／895.4.2 月結賬／895.5 其他相關制度／905.5.1 現金清查制度／905.5.2 保險柜的配備使用制度／915.5.3 實例：某企業的現金管理制度／915.6 如何獲得**的現金使用效益／925.6.1 加快收回應收賬款／925.6.2 推遲應付賬款／935.6.3 用好現金浮游量／935.6.4 力爭收支同步／94第6章 現金收支業務須知／956.1 現金收支業務基礎／956.1.1 現金管理的基本原則／956.1.2 現金額度的確定／966.1.3 現金的使用范圍／976.1.4 違反現金管理條例的情形／986.2 現金業務的處理原則／996.2.1 收入必須送存銀行／996.2.2 不得坐支現金／996.2.3 提取現金須寫明用途／1006.2.4 可以坐支的特殊情況／1006.2.5 建立、健全現金賬目／1016.3 現金收支業務的一般程序／1016.3.1 查看憑證環節／1026.3.2 取錢或收錢環節／1036.3.3 經手人簽名環節／1036.3.4 付錢或存錢環節／1046.3.5 記賬環節／1046.4 收錢存錢的技巧／1056.4.1 怎樣收錢*安全／1056.4.2 收錢計數要注意／1056.4.3 如何填寫現金進賬單／1066.5 取錢的程序／1096.5.1 怎么取錢／1096.5.2 如何填寫現金支票／110第7章 現金日記賬的登記和結算／1127.1 記賬基礎知識／1137.1.1 經濟業務記賬全過程／1137.1.2 原始憑證的整理／1147.1.3 原始憑證的審核／1147.1.4 原始憑證的粘貼／1157.1.5 填制記賬憑證／1177.2 現金日記賬的賬務處理／1207.2.1 現金日記賬的登記／1207.2.2 現金日記賬的日清月結／1237.3 現金長短款的處理／1247.3.1 現金長短款的形成原因／1247.3.2 現金長短款的處理原則／1247.3.3 現金長短款的掛賬處理／1257.3.4 現金長款的會計處理／1267.3.5 現金短款的會計處理／127第8章 假幣、殘幣的處理／1288.1 人民幣的面值和圖樣／1288.1.1 人民幣的面值種類／1288.1.2 人民幣的圖樣／1298.2 假幣概述／1308.2.1 假幣的類型／1308.2.2 偽造幣／1308.2.3 變造幣／1318.3 識別假幣的方法／1328.3.1 摸出錢的感覺／1338.3.2 利眼看出真假／1358.3.3 聽一聽錢的聲音／1398.3.4 借助儀器來驗鈔／1398.3.5 發現假幣怎么辦／1408.4 殘缺人民幣的兌換和回收／1428.4.1 全額兌換標準／1428.4.2 半額兌換標準／1438.4.3 不予兌換的情況／1438.4.4 殘缺人民幣的處理／144第9章 保險柜的配備和使用／1469.1 保險柜的配備與選擇／1469.1.1 保險柜的配備／1489.1.2 保險柜的選擇／1499.2 保險柜的使用／1519.2.1 專人管理／1519.2.2 專人鑰匙／1519.2.3 專人開啟／1519.2.4 專人存取財物／1529.2.5 設置專用密碼／1529.3 保險柜的維護與防盜／1529.3.1 保險柜的維護／1529.3.2 保險柜的防盜／1539.3.3 保險柜被盜的處理／153第10章 現金收支業務實務／15410.1 現金收入業務——銷售營業款／15410.1.1 查看交款單／15510.1.2 清點現金數額／15610.1.3 收款人蓋章簽名／15610.1.4 將現金收入錢柜／15710.1.5 記入現金收款日報表中／15710.1.6 存入銀行／15810.1.7 編制記賬憑證／15810.1.8 記入銀行日記賬／16110.1.9 做好記賬標記／16210.1.10 為什么不記入現金日記賬／16210.2 現金支出業務——購買辦公用品／16310.2.1 查看請款單／16410.2.2 請款人填寫借款單／16410.2.3 填寫現金支票／16510.2.4 填寫現金支票的技巧／16610.2.5 到銀行提取現金／16810.2.6 將現金支票交給請款人／16810.2.7 填制憑證與登記銀行日記賬／16910.2.8 報銷辦公用品費用／17010.2.9 填制憑證／17110.2.10 還回預借款項／17210.2.11 編制記賬憑證／17210.2.12 記入銀行日記賬／173第三篇 銀行結算業務第11章 銀行業務須知／17411.1 銀行賬戶／17411.1.1 什么是銀行賬戶／17411.1.2 銀行賬戶的分類／17511.2 銀行賬戶的開立／17511.2.1 開設基本存款賬戶／17611.2.2 開設一般存款賬戶／17811.2.3 開設臨時存款賬戶／18011.2.4 開設專用存款賬戶／18211.3 銀行賬戶的變更、合并、遷移和撤銷／185
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新出納業務實用全書 作者簡介
賈倩楠，現任某大型集團公司財務總監，剛畢業時擔任出納，從會計基層工作做起。曾審核做賬憑證、現金銀行日記賬及銀行余額調節表，出具財務報表、分析財務數據、評價公司業績。工作3年后，在某職業學校兼職做會計培訓講師，主要講授財務管理學、銀行會計學、基礎會計學等課程。目前負責公司財務管理、稅務籌劃等會計工作，重點職責是控制總公司的財務風險，降低各種成本費用，并設計好每年集團總部和各分部的財務預算和結算方式。
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