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可轉債投資實戰 版權信息
- ISBN：9787111760153
- 條形碼：9787111760153 ; 978-7-111-76015-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
可轉債投資實戰 本書特色
可轉債對比分析→單個可轉債投資價值 可轉債策略分析→讓理論指導實踐 可轉債指標因子→市場估值水位判斷
可轉債投資實戰 內容簡介
本書是由資深固收研究專家編寫的有關A股轉債的投資指南，旨在為投資者提供A股轉債的研判框架與操作策略。本書從基礎概念入手，講解了可轉債的起源、發展和市場結構，以及條款博弈等其獨有特性。同時，結合大量數據和真實案例，深入探討了可轉債估值、擇券技巧，并梳理了歷史上被驗證有效的成功經驗和需要明確規避的潛在風險。此外，本書還涵蓋了當下可轉債市場的主要監管體系，以及對相關政策和交易規則的解讀，確保讀者了解可轉債市場運行的基本邏輯。本書適合不同水平的讀者，無論是新手還是專業人士，都能從中獲得有關可轉債投資的寶貴經驗，建立簡潔、有力、高效的可轉債分析框架。
可轉債投資實戰 目錄
ＣＯＮＴＥＮＴＳ
目 錄
推薦序
序?言
**章 從零起步認識可轉債 / 1
引言 / 2
從基本概念講起 / 3
從兩條支撐線理解可轉債 / 6
可轉債的投資特性與共贏屬性 / 8
可轉債市場中的“玩家” / 12
第二章 解密可轉債條款博弈 / 17
引言 / 17
回售條款：投資者的權利，發行人的硬約束 / 18
轉股價修正條款：條款博弈的核心，“推倒重來”的魅力 / 19
贖回條款：國內外相差*小的附加條款 / 21
條款博弈：參與各方“眾生相” / 23
條款博弈中的發行人動因和典型模式 / 26
條款博弈的四次迭代 / 33
條款博弈：兩個誤區與四個異常 / 36
條款博弈：如何尋找機會？依托賠率，提高勝率 / 38
第三章 可轉債估值知多少 / 40
為何要關注可轉債估值 / 41
如何衡量可轉債估值 / 43
實戰中，我們是怎么做的 / 47
哪些因素會影響可轉債估值 / 49
可轉債估值的跟蹤方法和歷史軌跡 / 53
可轉債為何會表現出估值分化 / 61
還有哪些細節需要了解 / 65
實踐中的幾條經驗之談 / 73
第四章 可轉債操作策略 / 80
可轉債“友好”的投資屬性 / 80
可轉債帶有天然的紀律性 / 81
“金牛債基靠轉債” / 83
可轉債投資常見的誤區 / 85
盈利模式才應該是思考的起點 / 87
可轉債回報的驅動力思維 / 88
不同市場環境下的操作策略 / 89
操作策略回溯與啟示 / 94
第五章 擇券定成敗：框架篇 / 102
引言 / 102
擇券的基本框架和思維 / 103
“識地利”：可轉債擇券要考慮產品特性 / 104
“知天時”：可轉債擇券要考慮市場環境 / 105
“求人和”：可轉債擇券需要多種思維 / 106
第六章 擇券定成敗：經驗篇 / 115
實戰中的六類特殊可轉債 / 116
可轉債的價格邊界 / 121
買入可轉債的時點 / 122
賣出可轉債的時點 / 124
可轉債存續周期中的重要時點 / 125
第七章 可轉債市場二十年復盤 / 128
引言 / 128
回溯歷史我們能發現什么 / 129
黃金時代（2002～2006年） / 136
趨勢為王（2007～2009年） / 143
震蕩行情（2010～2014年） / 150
跌宕起伏（2015～2016年） / 162
崢嶸歲月（2017年后） / 167
第八章 可轉債頂底識別指南 / 177
引言 / 177
識“底”篇 / 178
鑒“底”篇：記憶中的底部 / 181
識“頂”篇 / 215
鑒“頂”篇：回首四次大頂 / 218
第九章 可轉債防“坑”指南 / 227
可轉債有哪些“坑” / 228
正股“坑” / 228
條款“坑” / 229
發行“坑” / 235
估值“坑” / 240
其他“坑” / 241
附錄 / 242
附錄A 可轉債信息哪里找 / 242
附錄B 可轉債的法律法規 / 245
附錄C 可轉債定價模型簡介 / 255
目 錄
推薦序
序?言
**章 從零起步認識可轉債 / 1
引言 / 2
從基本概念講起 / 3
從兩條支撐線理解可轉債 / 6
可轉債的投資特性與共贏屬性 / 8
可轉債市場中的“玩家” / 12
第二章 解密可轉債條款博弈 / 17
引言 / 17
回售條款：投資者的權利，發行人的硬約束 / 18
轉股價修正條款：條款博弈的核心，“推倒重來”的魅力 / 19
贖回條款：國內外相差*小的附加條款 / 21
條款博弈：參與各方“眾生相” / 23
條款博弈中的發行人動因和典型模式 / 26
條款博弈的四次迭代 / 33
條款博弈：兩個誤區與四個異常 / 36
條款博弈：如何尋找機會？依托賠率，提高勝率 / 38
第三章 可轉債估值知多少 / 40
為何要關注可轉債估值 / 41
如何衡量可轉債估值 / 43
實戰中，我們是怎么做的 / 47
哪些因素會影響可轉債估值 / 49
可轉債估值的跟蹤方法和歷史軌跡 / 53
可轉債為何會表現出估值分化 / 61
還有哪些細節需要了解 / 65
實踐中的幾條經驗之談 / 73
第四章 可轉債操作策略 / 80
可轉債“友好”的投資屬性 / 80
可轉債帶有天然的紀律性 / 81
“金牛債基靠轉債” / 83
可轉債投資常見的誤區 / 85
盈利模式才應該是思考的起點 / 87
可轉債回報的驅動力思維 / 88
不同市場環境下的操作策略 / 89
操作策略回溯與啟示 / 94
第五章 擇券定成敗：框架篇 / 102
引言 / 102
擇券的基本框架和思維 / 103
“識地利”：可轉債擇券要考慮產品特性 / 104
“知天時”：可轉債擇券要考慮市場環境 / 105
“求人和”：可轉債擇券需要多種思維 / 106
第六章 擇券定成敗：經驗篇 / 115
實戰中的六類特殊可轉債 / 116
可轉債的價格邊界 / 121
買入可轉債的時點 / 122
賣出可轉債的時點 / 124
可轉債存續周期中的重要時點 / 125
第七章 可轉債市場二十年復盤 / 128
引言 / 128
回溯歷史我們能發現什么 / 129
黃金時代（2002～2006年） / 136
趨勢為王（2007～2009年） / 143
震蕩行情（2010～2014年） / 150
跌宕起伏（2015～2016年） / 162
崢嶸歲月（2017年后） / 167
第八章 可轉債頂底識別指南 / 177
引言 / 177
識“底”篇 / 178
鑒“底”篇：記憶中的底部 / 181
識“頂”篇 / 215
鑒“頂”篇：回首四次大頂 / 218
第九章 可轉債防“坑”指南 / 227
可轉債有哪些“坑” / 228
正股“坑” / 228
條款“坑” / 229
發行“坑” / 235
估值“坑” / 240
其他“坑” / 241
附錄 / 242
附錄A 可轉債信息哪里找 / 242
附錄B 可轉債的法律法規 / 245
附錄C 可轉債定價模型簡介 / 255
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可轉債投資實戰 作者簡介
華泰證券研究所副所長，總量研究負責人，固收首席。畢業于復旦大學，數量經濟學專業碩士。2018年10月加入華泰證券研究所，目前任研究所副所長、總量研究負責人及固收首席、董事總經理。此前曾就職于中金公司，從事固定收益研究，曾任中金公司固定收 益研究組負責人、董事總經理。曾率領團隊連續多年獲得新財富最佳分析師、《證券市場周刊》水晶球獎債券研究第一名殊榮。2020年獲財新II最佳分析師評選宏觀研究第一名，最受歡迎分析師前十名。張繼強主張簡潔、有力的邏輯框架，報告風格邏輯性強、接地氣。
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