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優(yōu)秀FP&A:財務(wù)計劃與分析從入門到精通 版權(quán)信息
- ISBN：9787111746881
- 條形碼：9787111746881 ; 978-7-111-74688-1
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
優(yōu)秀FP&A:財務(wù)計劃與分析從入門到精通 本書特色
本書作者長期在黑石等500強企業(yè)從事FP&A（財務(wù)計劃與分析）工作，擁有超過10年的財務(wù)總監(jiān)工作經(jīng)驗。本書中，作者毫無保留地分享了財務(wù)管理工作的實戰(zhàn)經(jīng)驗和思考。 本書從業(yè)務(wù)視角，系統(tǒng)講解FP&A需要掌握的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、預(yù)算管理、財務(wù)分析、滾動預(yù)測、財務(wù)模型等模塊，并提供143張圖表、59個實戰(zhàn)案例，對FP&A工作進(jìn)行直觀演示。作者在書中還分享了很多有創(chuàng)意的財務(wù)模型，比如搭建三大財務(wù)報表完美關(guān)聯(lián)的預(yù)算模型、銷售差異分析、利潤差異分析、毛利潤率差異分析，以及定價模型、固定資產(chǎn)投資決策模型與企業(yè)估值模型。 本書有助于財務(wù)專業(yè)人士認(rèn)識和深入理解FP&A，更好地應(yīng)用管理會計與業(yè)財融合的理念，成為各職能部門的業(yè)務(wù)伙伴與管理層的決策參謀。本書也可以幫助非財務(wù)人員快速入門，尤其書中的戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算管理與財務(wù)分析三部分內(nèi)容，是非財務(wù)人員快速學(xué)習(xí)戰(zhàn)略與財務(wù)管理的極佳資料。
優(yōu)秀FP&A:財務(wù)計劃與分析從入門到精通 內(nèi)容簡介
本書作者長期在黑石等500強企業(yè)從事FP&A（財務(wù)計劃與分析）工作，擁有超過10年的財務(wù)總監(jiān)的工作經(jīng)驗。本書中，作者毫無保留地分享了財務(wù)管理工作的實戰(zhàn)經(jīng)驗和思考。 本書從業(yè)務(wù)視角，系統(tǒng)講解FP&A需要掌握的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、預(yù)算管理、財務(wù)分析、滾動預(yù)測、財務(wù)模型等模塊，并提供近150張圖表、約100個實戰(zhàn)案例，對FP&A工作進(jìn)行直觀演示。作者在書中還分享了很多有創(chuàng)意的財務(wù)模型，比如搭建三大財務(wù)報表完美關(guān)聯(lián)的預(yù)算模型、銷售差異分析、利潤差異分析、毛利潤率差異分析，以及定價模型、固定資產(chǎn)投資決策模型與企業(yè)估值模型。 本書有助于財務(wù)專業(yè)人士認(rèn)識和深入理解FP&A，更好地應(yīng)用管理會計與業(yè)財融合的理念，成為各職能部門的業(yè)務(wù)伙伴與管理層的決策參謀。本書也可以幫助非財務(wù)人員快速入門，尤其書中的戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算管理與財務(wù)分析三部分內(nèi)容，是非財務(wù)人員快速學(xué)習(xí)戰(zhàn)略與財務(wù)管理的不錯資料。
優(yōu)秀FP&A:財務(wù)計劃與分析從入門到精通 目錄
目 錄
推薦序
前 言
第1部分 認(rèn)識財務(wù)計劃與分析（FP&A）
第1章 從財務(wù)會計到FP&A / 2
1.1 財務(wù)團隊的職能分工 / 2
1.2 VUCA時代下FP&A的機會與挑戰(zhàn) / 7
1.3 FP&A的職責(zé)范圍與職位描述 / 15
1.4 能力清單與職業(yè)發(fā)展路徑：從FP&A小白到FP&A總監(jiān) / 20
第2部分 戰(zhàn)略規(guī)劃
第2章 戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營計劃 / 28
2.1 使命與愿景：決定了戰(zhàn)略規(guī)劃的方向 / 28
2.2 戰(zhàn)略地圖：從四個維度快速解讀戰(zhàn)略規(guī)劃 / 32
2.3 平衡計分卡：戰(zhàn)略規(guī)劃的績效評價模式 / 34
2.4 PEST模型：政治、經(jīng)濟、社會與技術(shù) / 35
2.5 PORTER模型：行業(yè)存在的五種競爭力量 / 38
2.6 SWOT模型：優(yōu)勢、劣勢、機會與威脅 / 46
2.7 產(chǎn)品組合戰(zhàn)略：波士頓矩陣與產(chǎn)品組合案例 / 49
2.8 戰(zhàn)略規(guī)劃報告的內(nèi)容與框架 / 57
2.9 年度經(jīng)營計劃與年度經(jīng)營目標(biāo) / 58
第3部分 預(yù)算管理
第3章 認(rèn)識預(yù)算的真面目 / 62
3.1 預(yù)算的概念與作用：要考核預(yù)算的準(zhǔn)確性嗎 / 62
3.2 預(yù)算編制的五種方法：沒有一種方法可以通用 / 69
3.3 預(yù)算的流程與要點：預(yù)算編制用Excel還是系統(tǒng) / 72
3.4 實施預(yù)算管理的原則 / 77
3.5 不同企業(yè)生命周期的預(yù)算重點 / 79
第4章 預(yù)算編制的準(zhǔn)備工作 / 84
4.1 預(yù)算啟動會議：要準(zhǔn)備什么內(nèi)容 / 84
4.2 預(yù)算編制時間計劃表：保證預(yù)算編制按時完成 / 87
4.3 預(yù)算管理的組織機構(gòu)：預(yù)算組織、責(zé)任人與職責(zé)范圍 / 92
4.4 預(yù)算基礎(chǔ)體系：銷售價格與材料價格如何聯(lián)動 / 96
4.5 關(guān)鍵假設(shè)：如何假設(shè)匯率與通貨膨脹 / 100
4.6 經(jīng)營環(huán)境展望：讓管理層刮目相看的財務(wù)視角 / 104
4.7 績效考核與KPI：如何選擇KPI / 105
4.8 預(yù)算編制的運作模式：上下結(jié)合式的博弈與平衡 / 134
4.9 預(yù)算管理的六個誤區(qū) / 136
第5章 預(yù)算編制的主要模塊 / 140
5.1 銷售預(yù)算：業(yè)財融合的典型例子 / 141
5.2 生產(chǎn)預(yù)算：生產(chǎn)成本與產(chǎn)成品存貨預(yù)算 / 163
5.3 費用預(yù)算：巧用模板與編制方法 / 169
5.4 資本支出預(yù)算：投資活動現(xiàn)金流量的關(guān)鍵項目 / 182
5.5 財務(wù)報表預(yù)算：搭建模型以實現(xiàn)三大報表的美妙
關(guān)聯(lián) / 187
第6章 預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整 / 214
6.1 預(yù)算的執(zhí)行與控制的方式 / 214
6.2 預(yù)算調(diào)整的條件與方法 / 218
第4部分 財務(wù)分析
第7章 財務(wù)分析的方法與實戰(zhàn)經(jīng)驗 / 222
7.1 財務(wù)分析的五種方法 / 222
7.2 財務(wù)分析的實戰(zhàn)經(jīng)驗分享 / 227
第8章 財務(wù)分析的實戰(zhàn)模型 / 232
8.1 銷售差異分析：數(shù)量、價格與產(chǎn)品組合 / 232
8.2 利潤差異分析：利潤與毛利潤率的差異分析 / 244
8.3 產(chǎn)品與客戶盈利能力分析 / 249
8.4 流動資金分析 / 251
8.5 財務(wù)報表分析 / 259
第5部分 滾動預(yù)測
第9章 滾動預(yù)測的方案與模型 / 268
9.1 每周快速預(yù)測方案 / 269
9.2 六種滾動預(yù)測方案 / 271
9.3 滾動預(yù)測的實用模型 / 275
第6部分 財務(wù)模型
第10章 財務(wù)模型并不神秘 / 296
10.1 財務(wù)模型的思維模式 / 299
10.2 開發(fā)財務(wù)模型要具備的能力清單 / 302
10.3 開發(fā)財務(wù)模型的法則 / 303
10.4 如何開發(fā)好用的財務(wù)模型 / 308
第11章 開發(fā)財務(wù)模型的函數(shù)與工具組合 / 311
11.1 常用函數(shù)：掌握40個左右的函數(shù)就夠用了 / 311
11.2 工具組合：數(shù)組運算、單變量求解、模擬運算表與
規(guī)劃求解 / 337
第12章 實用財務(wù)模型的開發(fā) / 352
12.1 定價模型：業(yè)財融合的范例 / 353
12.2 固定資產(chǎn)投資決策模型：成為管理層的決策參謀 / 367
12.3 企業(yè)估值模型：資本運作的利器 / 385
附錄一 平衡計分卡績效指標(biāo)庫 / 395
附錄二 上市公司的財務(wù)分析內(nèi)容 / 398
推薦序
前 言
第1部分 認(rèn)識財務(wù)計劃與分析（FP&A）
第1章 從財務(wù)會計到FP&A / 2
1.1 財務(wù)團隊的職能分工 / 2
1.2 VUCA時代下FP&A的機會與挑戰(zhàn) / 7
1.3 FP&A的職責(zé)范圍與職位描述 / 15
1.4 能力清單與職業(yè)發(fā)展路徑：從FP&A小白到FP&A總監(jiān) / 20
第2部分 戰(zhàn)略規(guī)劃
第2章 戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營計劃 / 28
2.1 使命與愿景：決定了戰(zhàn)略規(guī)劃的方向 / 28
2.2 戰(zhàn)略地圖：從四個維度快速解讀戰(zhàn)略規(guī)劃 / 32
2.3 平衡計分卡：戰(zhàn)略規(guī)劃的績效評價模式 / 34
2.4 PEST模型：政治、經(jīng)濟、社會與技術(shù) / 35
2.5 PORTER模型：行業(yè)存在的五種競爭力量 / 38
2.6 SWOT模型：優(yōu)勢、劣勢、機會與威脅 / 46
2.7 產(chǎn)品組合戰(zhàn)略：波士頓矩陣與產(chǎn)品組合案例 / 49
2.8 戰(zhàn)略規(guī)劃報告的內(nèi)容與框架 / 57
2.9 年度經(jīng)營計劃與年度經(jīng)營目標(biāo) / 58
第3部分 預(yù)算管理
第3章 認(rèn)識預(yù)算的真面目 / 62
3.1 預(yù)算的概念與作用：要考核預(yù)算的準(zhǔn)確性嗎 / 62
3.2 預(yù)算編制的五種方法：沒有一種方法可以通用 / 69
3.3 預(yù)算的流程與要點：預(yù)算編制用Excel還是系統(tǒng) / 72
3.4 實施預(yù)算管理的原則 / 77
3.5 不同企業(yè)生命周期的預(yù)算重點 / 79
第4章 預(yù)算編制的準(zhǔn)備工作 / 84
4.1 預(yù)算啟動會議：要準(zhǔn)備什么內(nèi)容 / 84
4.2 預(yù)算編制時間計劃表：保證預(yù)算編制按時完成 / 87
4.3 預(yù)算管理的組織機構(gòu)：預(yù)算組織、責(zé)任人與職責(zé)范圍 / 92
4.4 預(yù)算基礎(chǔ)體系：銷售價格與材料價格如何聯(lián)動 / 96
4.5 關(guān)鍵假設(shè)：如何假設(shè)匯率與通貨膨脹 / 100
4.6 經(jīng)營環(huán)境展望：讓管理層刮目相看的財務(wù)視角 / 104
4.7 績效考核與KPI：如何選擇KPI / 105
4.8 預(yù)算編制的運作模式：上下結(jié)合式的博弈與平衡 / 134
4.9 預(yù)算管理的六個誤區(qū) / 136
第5章 預(yù)算編制的主要模塊 / 140
5.1 銷售預(yù)算：業(yè)財融合的典型例子 / 141
5.2 生產(chǎn)預(yù)算：生產(chǎn)成本與產(chǎn)成品存貨預(yù)算 / 163
5.3 費用預(yù)算：巧用模板與編制方法 / 169
5.4 資本支出預(yù)算：投資活動現(xiàn)金流量的關(guān)鍵項目 / 182
5.5 財務(wù)報表預(yù)算：搭建模型以實現(xiàn)三大報表的美妙
關(guān)聯(lián) / 187
第6章 預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整 / 214
6.1 預(yù)算的執(zhí)行與控制的方式 / 214
6.2 預(yù)算調(diào)整的條件與方法 / 218
第4部分 財務(wù)分析
第7章 財務(wù)分析的方法與實戰(zhàn)經(jīng)驗 / 222
7.1 財務(wù)分析的五種方法 / 222
7.2 財務(wù)分析的實戰(zhàn)經(jīng)驗分享 / 227
第8章 財務(wù)分析的實戰(zhàn)模型 / 232
8.1 銷售差異分析：數(shù)量、價格與產(chǎn)品組合 / 232
8.2 利潤差異分析：利潤與毛利潤率的差異分析 / 244
8.3 產(chǎn)品與客戶盈利能力分析 / 249
8.4 流動資金分析 / 251
8.5 財務(wù)報表分析 / 259
第5部分 滾動預(yù)測
第9章 滾動預(yù)測的方案與模型 / 268
9.1 每周快速預(yù)測方案 / 269
9.2 六種滾動預(yù)測方案 / 271
9.3 滾動預(yù)測的實用模型 / 275
第6部分 財務(wù)模型
第10章 財務(wù)模型并不神秘 / 296
10.1 財務(wù)模型的思維模式 / 299
10.2 開發(fā)財務(wù)模型要具備的能力清單 / 302
10.3 開發(fā)財務(wù)模型的法則 / 303
10.4 如何開發(fā)好用的財務(wù)模型 / 308
第11章 開發(fā)財務(wù)模型的函數(shù)與工具組合 / 311
11.1 常用函數(shù)：掌握40個左右的函數(shù)就夠用了 / 311
11.2 工具組合：數(shù)組運算、單變量求解、模擬運算表與
規(guī)劃求解 / 337
第12章 實用財務(wù)模型的開發(fā) / 352
12.1 定價模型：業(yè)財融合的范例 / 353
12.2 固定資產(chǎn)投資決策模型：成為管理層的決策參謀 / 367
12.3 企業(yè)估值模型：資本運作的利器 / 385
附錄一 平衡計分卡績效指標(biāo)庫 / 395
附錄二 上市公司的財務(wù)分析內(nèi)容 / 398
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優(yōu)秀FP&A:財務(wù)計劃與分析從入門到精通 作者簡介
會計學(xué)學(xué)士，工商管理碩士，中國會計師，十年財務(wù)總監(jiān)工作經(jīng)驗，五年財務(wù)培訓(xùn)與咨詢經(jīng)驗
1997年畢業(yè)于廣東工業(yè)大學(xué)，會計學(xué)學(xué)士。2007-2009年，美國明尼蘇達(dá)大學(xué)卡爾森管理學(xué)院與中山大學(xué)嶺南學(xué)院合作的EMBA項目；
1997年進(jìn)入廣東一家中外合資企業(yè)，歷任會計、財務(wù)主管與財務(wù)經(jīng)理。后歷任美國PGI集團廣東、香港與中國的財務(wù)總監(jiān)。2012年開始擔(dān)任黑石旗下資產(chǎn)亞洲區(qū)FP&A總監(jiān)；
2015年從事財務(wù)管理培訓(xùn)與咨詢服務(wù)，并與上海著名財務(wù)培訓(xùn)機構(gòu)合作，開展FP&A實戰(zhàn)訓(xùn)練、全面預(yù)算管理、財務(wù)模型等課程，頗受好評。
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