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投資交易筆記(四)--2019—2022年中國債券市場研究回眸 版權信息
- ISBN：9787521852592
- 條形碼：9787521852592 ; 978-7-5218-5259-2
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
投資交易筆記(四)--2019—2022年中國債券市場研究回眸 內容簡介
世界正處于百年未有之大變局的演進過程。從世界到中國，從宏觀經濟到資本市場都處于深刻的變化中，債券市場也正處于這一偉大的變革進程中。 在回顧近些年市場發展與投資思路的基礎上，筆者在已有美林投資時鐘、“貨幣 信用”風火輪等多框架之外，試圖探索諸如信貸庫存周期等新思維，并進一步擴散合成各類投資邏輯以期形成更為全面綜合的投資框架。伴隨中國資本市場的深化發展，債市已愈發與股市、商品市場相融，多資產之間的相互校驗已經成為資產配置的主流方式，筆者在此進行了探索與研究。策略的基礎在于宏觀經濟研究，筆者揚棄傳統宏觀經濟預測的技術分析思維，從前瞻指標到同步指標的角度進行創新的探索。 本書依然以中短期策略方法為主要出發點，但是兼顧了利率長期趨勢判斷的理論總結與實證探索，以期構造更為宏大的視角。若干年以來的市場觀點與思維爭論也都融合在各章節中，形成了一份寶貴的歷史資料與痕跡。 本系列叢書一脈相承，層層創新，步步完善，不斷描繪中國債券市場的諸多亮色。
投資交易筆記(四)--2019—2022年中國債券市場研究回眸 目錄
**篇 2019～2022年利率市場變化回顧
**章 2019年：復蘇曙光
第二章 2020年：疫情元年
第三章 2021年：飄忽不定的“滯”與“脹”
第四章 2022年：艱難的疫情歲月尾聲
第二篇 2019～2022年重要事件及邏輯線條反思
第五章 2019年重要事件及邏輯線條反思
第六章 2020年重要事件及邏輯線條反思
第七章 2021年重要事件及邏輯線條反思
第八章 2022年重要事件及邏輯線條反思
第三篇 信貸庫存周期
第九章 從“實體庫存周期”到“信貸庫存周期”
第十章 信貸庫存周期框架中的邏輯概念
第十一章 信貸庫存周期對資產結構變化的指引意義
第四篇 各類資產配置分析框架的擴散合成
第十二章 各類資產配置框架的核心主線
第十三章 三個核心主線的擴散加工
第十四章 三核擴散指數對于資產價格的解釋
第十五章 三核擴散指數與單核心主線指數的效果對比
第十六章 三核擴散指數與四核擴散指數的比較
第五篇 股債收益差
第十七章 股債收益差：利率與股息率之差
第十八章 股債收益差：利率與市盈率倒數之差
第十九章 股債收益差在美、日市場應用中的效果與表現
第六篇 資本市場風險偏好擴散指數
第二十章 多資產價格合成的風險偏好擴散指數
第二十一章 風險偏好擴散指數與單一資產價格之間的關系
第二十二章 風險偏好擴散指數與經濟基本面之間的關系
第二十三章 風險偏好擴散指數的技術性分析
第七篇 構建前瞻性基本面指標體系
第二十四章 披著基本面“外衣”的技術分析
第二十五章 區分高頻性指標和同步性指標
第二十六章 尋找同步性指標的前瞻指引
第八篇 流動性
第二十七章 貨幣市場的流動性
第二十八章 債券市場的流動性
第二十九章 股票市場的流動性
第三十章 實體經濟的流動性
第三十一章 各類市場流動性概念的總結
第九篇利率長周期趨勢的決定理論
第三十二章 利率是否存在趨勢？
第三十三章 關于利率長周期趨勢的理論與邏輯
參考文獻
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投資交易筆記(四)--2019—2022年中國債券市場研究回眸 作者簡介
董德志，上海社會科學院世界經濟研究所金融學博士，長期從事金融市場工作。2002—2011年就職于中國銀行全球金融市場部上海人民幣交易中心，2011年進入證券分析行業，目前任國信證券經濟研究所宏觀與固收首席分析師。
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