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企業財務管理制度全書:制度、流程、表格、文案 版權信息
- ISBN：9787115625205
- 條形碼：9787115625205 ; 978-7-115-62520-5
- 裝幀：平裝
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
企業財務管理制度全書:制度、流程、表格、文案 本書特色
9類制度，9種流程，300余張財務管理常用報表
內容涵蓋財務崗位管理、財務預算管理、投資與籌資管理、資產管理等企業財務管理核心板塊
上市企業財務管理制度、流程、表格實務操作全書
幫助企業構建“全面、實用、可操作”的財務管理制度
1.內容實用詳實。本書依據新的《中華人民共和國會計法》《企業會計準側》、《企業財務通則》等法律法規編寫而成，結合財會人員的實際工作經驗，從制度、流程、表格三個方面詳述每一個財務管理領域的內容和操作要點，逐步深入，理論和實務良好結合，可作為財會人員的案頭手冊。
2.化繁就簡，可操作性強。本書運用簡單且通俗易懂的講解，在財務管理各領域相關制度描述的基礎上，加以操作流程、表格模板等內容，具有很強的實用性和操作性，給讀者一個清晰直觀的印象，也能讓無財會基礎知識的人員學習。
3.海量內容， 涵蓋財務管理的方方面面
9類制度，9種流程，300余張財務管理常用報表
內容涵蓋財務崗位管理、財務預算管理、投資與籌資管理、資產管理等企業財務管理核心板塊
上市企業財務管理制度、流程、表格實務操作全書
幫助企業構建“全面、實用、可操作”的財務管理制度
1.內容實用詳實。本書依據新的《中華人民共和國會計法》《企業會計準側》、《企業財務通則》等法律法規編寫而成，結合財會人員的實際工作經驗，從制度、流程、表格三個方面詳述每一個財務管理領域的內容和操作要點，逐步深入，理論和實務良好結合，可作為財會人員的案頭手冊。
2.化繁就簡，可操作性強。本書運用簡單且通俗易懂的講解，在財務管理各領域相關制度描述的基礎上，加以操作流程、表格模板等內容，具有很強的實用性和操作性，給讀者一個清晰直觀的印象，也能讓無財會基礎知識的人員學習。
3.海量內容， 涵蓋財務管理的方方面面
充分考慮企業財務管理的方方面面，精選各類財務管理制度和表格，知識面廣，信息量大實用性高 操作性強 集制度和表格于一書，讀者只需根據本企業的管理情況，借鑒取舍或是直接復制使用，實用性和操作性強
4.標準制度表格，隨查隨用方便
編列的各種制度、方案、表格、范本等都與企業日常財務工作緊密結合，實際工作中遇到問題時可以隨時查閱。
企業財務管理制度全書:制度、流程、表格、文案 內容簡介
內容提要 本書以企業財務管理的需要為起點，但不拘泥于簡單的管理制度的堆砌，而是結合現代企業經營管理需求，構建各個環節具體的財務管理制度與流程，形成完整的制度體系。 本書詳細介紹了企業財務管理的相關制度：從財務崗位管理，到財務預算管理，再到籌資與投資管理、資產管理、成本費用管理、會計核算管理、賬款管理，*后到財務控制與審計稽核管理、財務分析管理。 本書編列的各種制度、流程、表格、文案等，與企業的日常財務工作實際緊密聯系，讀者在實際工作中遇到相關問題可以隨時查閱參考。希望本書能為企業財務管理制度的建立與完善提供科學的思路和有效的方法。
企業財務管理制度全書:制度、流程、表格、文案 目錄
第 一篇 財務崗位管理
第 1章 財務崗位管理制度
1.1 財務部組織架構及崗位職責 2
1.2 集團財務人員管理制度 6
1.3 外派財務人員管理辦法與考核制度 13
1.4 財務部績效考核管理制度 23
1.5 財務負責人管理制度 30
1.6 財務部內部工作管理條例 32
1.7 財務部會議管理制度 33
1.8 股東大會召開制度與程序 36
第 2章 財務崗位工作流程
2.1 銷售會計崗位工作流程 39
2.2 成本會計崗位工作流程 40
2.3 總賬會計崗位工作流程 41
2.4 財務分析崗位工作流程 42
2.5 預算會計崗位工作流程 43
2.6 財務主管崗位工作流程 43
2.7 財務經理崗位工作流程 44
2.8 財務總監崗位工作流程 45
第3章 財務人員管理表格
3.1 財務日常工作時間表 46
3.2 財務工作交接表 52
3.3 財務經理交接清單 52
3.4 財務人員工作交接考評表 54
3.5 成本會計崗位考核指標組成表 55
3.6 銷售會計崗位考核指標組成表 56
第二篇 財務預算管理
第4章 財務預算管理制度
4.1 全面財務預算管理制度 60
4.2 資金預算管理細則 70
4.3 月度費用預算管理 75
4.4 管理費用預算實施及管控制度 77
4.5 經營計劃與預算制度 79
4.6 某公司全面預算管理制度 84
4.7 某公司財務預算制度總則 96
4.8 財務預算實施細則 97
4.9 某集團公司預算管理制度 103
第5章 財務預算管理流程
5.1 總公司預算編制流程 115
5.2 子公司預算編制流程 116
5.3 財務預算修正流程 117
5.4 預算調整審批流程 118
5.5 月度預算執行情況編制流程 118
5.6 年度預算計劃報告編制流程 119
5.7 財務預算考核標準流程 119
第6章 財務預算管理表格
6.1 長期投資和短期投資預算表 120
6.2 銷售收入及成本預算總表 120
6.3 固定資產購置預算表 121
6.4 財務費用預算表 121
6.5 全面預算執行差異分析表 122
6.6 銷售收入預算表 123
6.7 存貨耗用及銷售預算表 126
6.8 單位產品原材料定額預算表 127
6.9 單位產品人工成本定額預算表 129
6.10 制造費用預算表 129
6.11 單位產品制造費用預算表 131
6.12 某產品單位產品標準成本表 131
6.13 銷售成本預算表 132
6.14 生產成本預算表 134
6.15 管理費用預算表 136
6.16 人員及工資預算表 139
6.17 銷售費用預算表 141
6.18 營業外收支預算表 142
6.19 其他業務利潤預算表 143
6.20 預計資產負債表 144
6.21 預算利潤表 147
6.22 預計現金流量表 150
第三篇 籌資與投資管理
第7章 籌資與投資管理制度
7.1 公司融資管理辦法 154
7.2 籌資管理 159
7.3 對外投資管理 172
7.4 對外擔保管理 185
第8章 籌資與投資管理流程
8.1 短期投資控制流程 191
8.2 投資控制流程 207
8.3 投資決策控制程序 217
8.4 籌資業務流程 219
第9章 籌資與投資管理表格
9.1 資本成本分析表 224
9.2 籌資需求分析表 227
9.3 融資風險變動分析表 230
9.4 長期借款明細表 232
9.5 借款余額月報表 232
9.6 短期借款明細表 233
9.7 企業年度投資計劃表 233
9.8 投資收益分析表 235
第四篇 資產管理
第 10章 資產管理制度
10.1 貨幣資金管理 238
10.2 財務票據管理辦法 255
10.3 存貨管理 258
10.4 固定資產管理 279
10.5 工程項目管理 293
10.6 無形資產管理 303
10.7 低值易耗品管理規定 308
10.8 發票管理制度 313
10.9 資產減值管理 315
第 11章 資產管理流程
11.1 資金管理流程 324
11.2 固定資產管理流程 329
11.3 存貨管理流程 331
11.4 應收票據控制流程 334
第 12章 資產管理表格
12.1 貨幣資金管理表格 336
12.2 固定資產管理表格 340
12.3 無形資產及其他資產登記表 342
12.4 低值易耗品管理表格 343
第五篇 成本費用管理
第 13章 成本費用管理制度
13.1 成本管理基礎工作制度 346
13.2 成本預測、計劃、控制、分析制度 350
13.3 生產成本管理控制制度 352
13.4 成本核算制度 357
13.5 日常費用管理辦法 360
13.6 財務報銷制度及報銷流程 364
13.7 成本費用內部控制制度 368
第 14章 成本費用管理流程
14.1 標準成本控制業務流程 375
14.2 成本核算基本流程 382
14.3 費用控制報銷流程 383
14.4 原材料采購審批制度 398
第 15章 成本費用管理表格
15.1 產品標準成本表 409
15.2 標準成本資料卡 411
15.3 成本費用明細表 412
15.4 材料費用分配表及材料費用分配匯總表 416
15.5 材料采購成本計算表 417
15.6 電費分配表 418
15.7 固定資產折舊費計算分配表 418
15.8 制造費用分配表 419
15.9 產品成本計算表 419
15.10 業務招待費申請表 426
15.11 質量成本月報表 427
第六篇 會計核算管理
第 16章 會計核算管理流程
16.1 會計核算組織流程 430
16.2 賬簿記錄組織流程 437
16.3 部門日常費用核算工作流程 440
16.4 辦公用品入庫與領用核算流程 443
16.5 固定資產核算流程 445
16.6 銷售收入及成本核算流程 447
第 17章 會計核算管理表格
17.1 會計賬冊登記表 450
17.2 記賬憑證 451
17.3 收款憑證 452
17.4 資產負債表 453
17.5 現金流量表 457
17.6 利潤表 462
17.7 應收賬款賬齡分析表 465
17.8 應付賬款賬齡分析表 466
17.9 收入結構明細表 466
17.10 投資收益明細表 466
17.11 費用結構明細表 467
第七篇 賬款管理
第 18章 賬款管理制度
18.1 客戶信用管理制度 470
18.2 應收賬款管理制度 472
18.3 預付賬款管理制度 476
18.4 采購與付款內部控制制度 478
18.5 銷售與收款業務內部控制制度 482
18.6 壞賬損失審批內部控制制度 485
第 19章 賬款管理制度與流程
19.1 客戶信用評級制度與流程 488
19.2 客戶應收賬款管理制度與流程 490
19.3 應付賬款管理制度與流程 499
19.4 請款（現金及支票）控制制度及
流程 503
19.5 壞賬損失審批流程 505
第 20章 賬款管理表格
20.1 客戶信用管理表格 509
20.2 應收賬款管理表格 521
20.3 預付款申請單 526
20.4 應付票據明細表 527
第八篇 財務控制與審計稽核管理
第 21章 企業內部控制與稽核管理制度
21.1 集團公司內部審計制度 532
21.2 財務稽核管理辦法 593
21.3 財產清查制度 596
第 22章 企業內部審計工作流程
22.1 企業內部審計工作流程要點 600
22.2 企業內部審計各類審計主要工作
流程 608
第 23章 財務控制與審計稽核管理表格
23.1 固定資產盤點統計表 614
23.2 資產盤點報告模板 616
23.3 庫存現金及票據盤點報告 618
23.4 企業內部財務監控執行情況專項
檢查表 619
23.5 內部審計工作附表 630
23.6 審計查賬記錄表 642
第九篇 財務分析管理
第 24章 財務分析管理制度
24.1 財務報告與財務分析管理制度 644
24.2 財務報告編制與披露管理制度 651
24.3 財務報告內部控制制度 655
第 25章 財務分析管理流程
25.1 財務報告編制流程 658
25.2 財務分析作業流程 663
25.3 財務報告對外控制流程 668
第 26章 財務分析管理表格
26.1 財務分析要點 670
26.2 現金流量表縱向趨勢分析表 671
26.3 資產負債表縱向趨勢分析表 675
26.4 利潤表縱向趨勢分析表 677
26.5 運營狀況分析表 678
26.6 融資風險變動分析表 682
26.7 投資回報分析表 684
26.8 主要財務指標評價分析表 685
26.9 財務比率綜合分析 686
第 1章 財務崗位管理制度
1.1 財務部組織架構及崗位職責 2
1.2 集團財務人員管理制度 6
1.3 外派財務人員管理辦法與考核制度 13
1.4 財務部績效考核管理制度 23
1.5 財務負責人管理制度 30
1.6 財務部內部工作管理條例 32
1.7 財務部會議管理制度 33
1.8 股東大會召開制度與程序 36
第 2章 財務崗位工作流程
2.1 銷售會計崗位工作流程 39
2.2 成本會計崗位工作流程 40
2.3 總賬會計崗位工作流程 41
2.4 財務分析崗位工作流程 42
2.5 預算會計崗位工作流程 43
2.6 財務主管崗位工作流程 43
2.7 財務經理崗位工作流程 44
2.8 財務總監崗位工作流程 45
第3章 財務人員管理表格
3.1 財務日常工作時間表 46
3.2 財務工作交接表 52
3.3 財務經理交接清單 52
3.4 財務人員工作交接考評表 54
3.5 成本會計崗位考核指標組成表 55
3.6 銷售會計崗位考核指標組成表 56
第二篇 財務預算管理
第4章 財務預算管理制度
4.1 全面財務預算管理制度 60
4.2 資金預算管理細則 70
4.3 月度費用預算管理 75
4.4 管理費用預算實施及管控制度 77
4.5 經營計劃與預算制度 79
4.6 某公司全面預算管理制度 84
4.7 某公司財務預算制度總則 96
4.8 財務預算實施細則 97
4.9 某集團公司預算管理制度 103
第5章 財務預算管理流程
5.1 總公司預算編制流程 115
5.2 子公司預算編制流程 116
5.3 財務預算修正流程 117
5.4 預算調整審批流程 118
5.5 月度預算執行情況編制流程 118
5.6 年度預算計劃報告編制流程 119
5.7 財務預算考核標準流程 119
第6章 財務預算管理表格
6.1 長期投資和短期投資預算表 120
6.2 銷售收入及成本預算總表 120
6.3 固定資產購置預算表 121
6.4 財務費用預算表 121
6.5 全面預算執行差異分析表 122
6.6 銷售收入預算表 123
6.7 存貨耗用及銷售預算表 126
6.8 單位產品原材料定額預算表 127
6.9 單位產品人工成本定額預算表 129
6.10 制造費用預算表 129
6.11 單位產品制造費用預算表 131
6.12 某產品單位產品標準成本表 131
6.13 銷售成本預算表 132
6.14 生產成本預算表 134
6.15 管理費用預算表 136
6.16 人員及工資預算表 139
6.17 銷售費用預算表 141
6.18 營業外收支預算表 142
6.19 其他業務利潤預算表 143
6.20 預計資產負債表 144
6.21 預算利潤表 147
6.22 預計現金流量表 150
第三篇 籌資與投資管理
第7章 籌資與投資管理制度
7.1 公司融資管理辦法 154
7.2 籌資管理 159
7.3 對外投資管理 172
7.4 對外擔保管理 185
第8章 籌資與投資管理流程
8.1 短期投資控制流程 191
8.2 投資控制流程 207
8.3 投資決策控制程序 217
8.4 籌資業務流程 219
第9章 籌資與投資管理表格
9.1 資本成本分析表 224
9.2 籌資需求分析表 227
9.3 融資風險變動分析表 230
9.4 長期借款明細表 232
9.5 借款余額月報表 232
9.6 短期借款明細表 233
9.7 企業年度投資計劃表 233
9.8 投資收益分析表 235
第四篇 資產管理
第 10章 資產管理制度
10.1 貨幣資金管理 238
10.2 財務票據管理辦法 255
10.3 存貨管理 258
10.4 固定資產管理 279
10.5 工程項目管理 293
10.6 無形資產管理 303
10.7 低值易耗品管理規定 308
10.8 發票管理制度 313
10.9 資產減值管理 315
第 11章 資產管理流程
11.1 資金管理流程 324
11.2 固定資產管理流程 329
11.3 存貨管理流程 331
11.4 應收票據控制流程 334
第 12章 資產管理表格
12.1 貨幣資金管理表格 336
12.2 固定資產管理表格 340
12.3 無形資產及其他資產登記表 342
12.4 低值易耗品管理表格 343
第五篇 成本費用管理
第 13章 成本費用管理制度
13.1 成本管理基礎工作制度 346
13.2 成本預測、計劃、控制、分析制度 350
13.3 生產成本管理控制制度 352
13.4 成本核算制度 357
13.5 日常費用管理辦法 360
13.6 財務報銷制度及報銷流程 364
13.7 成本費用內部控制制度 368
第 14章 成本費用管理流程
14.1 標準成本控制業務流程 375
14.2 成本核算基本流程 382
14.3 費用控制報銷流程 383
14.4 原材料采購審批制度 398
第 15章 成本費用管理表格
15.1 產品標準成本表 409
15.2 標準成本資料卡 411
15.3 成本費用明細表 412
15.4 材料費用分配表及材料費用分配匯總表 416
15.5 材料采購成本計算表 417
15.6 電費分配表 418
15.7 固定資產折舊費計算分配表 418
15.8 制造費用分配表 419
15.9 產品成本計算表 419
15.10 業務招待費申請表 426
15.11 質量成本月報表 427
第六篇 會計核算管理
第 16章 會計核算管理流程
16.1 會計核算組織流程 430
16.2 賬簿記錄組織流程 437
16.3 部門日常費用核算工作流程 440
16.4 辦公用品入庫與領用核算流程 443
16.5 固定資產核算流程 445
16.6 銷售收入及成本核算流程 447
第 17章 會計核算管理表格
17.1 會計賬冊登記表 450
17.2 記賬憑證 451
17.3 收款憑證 452
17.4 資產負債表 453
17.5 現金流量表 457
17.6 利潤表 462
17.7 應收賬款賬齡分析表 465
17.8 應付賬款賬齡分析表 466
17.9 收入結構明細表 466
17.10 投資收益明細表 466
17.11 費用結構明細表 467
第七篇 賬款管理
第 18章 賬款管理制度
18.1 客戶信用管理制度 470
18.2 應收賬款管理制度 472
18.3 預付賬款管理制度 476
18.4 采購與付款內部控制制度 478
18.5 銷售與收款業務內部控制制度 482
18.6 壞賬損失審批內部控制制度 485
第 19章 賬款管理制度與流程
19.1 客戶信用評級制度與流程 488
19.2 客戶應收賬款管理制度與流程 490
19.3 應付賬款管理制度與流程 499
19.4 請款（現金及支票）控制制度及
流程 503
19.5 壞賬損失審批流程 505
第 20章 賬款管理表格
20.1 客戶信用管理表格 509
20.2 應收賬款管理表格 521
20.3 預付款申請單 526
20.4 應付票據明細表 527
第八篇 財務控制與審計稽核管理
第 21章 企業內部控制與稽核管理制度
21.1 集團公司內部審計制度 532
21.2 財務稽核管理辦法 593
21.3 財產清查制度 596
第 22章 企業內部審計工作流程
22.1 企業內部審計工作流程要點 600
22.2 企業內部審計各類審計主要工作
流程 608
第 23章 財務控制與審計稽核管理表格
23.1 固定資產盤點統計表 614
23.2 資產盤點報告模板 616
23.3 庫存現金及票據盤點報告 618
23.4 企業內部財務監控執行情況專項
檢查表 619
23.5 內部審計工作附表 630
23.6 審計查賬記錄表 642
第九篇 財務分析管理
第 24章 財務分析管理制度
24.1 財務報告與財務分析管理制度 644
24.2 財務報告編制與披露管理制度 651
24.3 財務報告內部控制制度 655
第 25章 財務分析管理流程
25.1 財務報告編制流程 658
25.2 財務分析作業流程 663
25.3 財務報告對外控制流程 668
第 26章 財務分析管理表格
26.1 財務分析要點 670
26.2 現金流量表縱向趨勢分析表 671
26.3 資產負債表縱向趨勢分析表 675
26.4 利潤表縱向趨勢分析表 677
26.5 運營狀況分析表 678
26.6 融資風險變動分析表 682
26.7 投資回報分析表 684
26.8 主要財務指標評價分析表 685
26.9 財務比率綜合分析 686
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企業財務管理制度全書:制度、流程、表格、文案 作者簡介
陳 燕，注冊會計師，現就職于國藥控股股份有限公司財務部，擁有制造業、金融企業等多家企業財務管理經驗，主要研究方向為：企業內部控制與風險管理、企業會計準則、并購重組等。 孫 勇，《金融學季刊》責任編輯。主要研究方向為會計與資本市場、紅色會計史。已在《中國注冊會計師》《財會月刊》《財務與會計》《中國會計報》《金融學季刊》《新會計》《出版與印刷》等雜志發表學術論文多篇。負責“中國會計史專題研究”“國家審計理論創新發展前沿研究叢書”國家出版基金項目。
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