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證券投資定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 版權(quán)信息
- ISBN：9787560662909
- 條形碼：9787560662909 ; 978-7-5606-6290-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
證券投資定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)根據(jù)高等院校應(yīng)用型本科人才培養(yǎng)方案的相關(guān)要求, 結(jié)合我國(guó)證券市場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行的相關(guān)案例和數(shù)據(jù)編寫(xiě)而成。全書(shū)包括證券投資定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)概述、宏觀經(jīng)濟(jì)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)、中觀行業(yè)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)、微觀公司定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)、技術(shù)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)、組合定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)等內(nèi)容。
證券投資定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 目錄
**章 證券投資定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)概述 1
**節(jié) 證券投資定量分析概述 1
一、證券投資定量分析思維 1
二、證券投資定量分析和量化分析的區(qū)別 1
三、證券投資定量分析的具體內(nèi)容 3
四、證券投資定量分析的應(yīng)用 4
五、證券投資定量分析的基本方法 5
第二節(jié) 證券投資定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)準(zhǔn)備 6
一、金融邏輯的學(xué)習(xí) 6
二、數(shù)據(jù)收集 7
三、模擬實(shí)訓(xùn)軟件的熟悉 7
四、定量分析工具的使用 8
第三節(jié) 證券投資定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)軟件 8
一、軟件的簡(jiǎn)要介紹、下載安裝與賬號(hào)獲取 8
二、交易軟件的基本功能鍵 10
三、其他常用功能的簡(jiǎn)要介紹 11
第四節(jié) 證券投資定量分析示例 15
一、大市值策略理論基礎(chǔ) 15
二、大市值股票數(shù)據(jù)的收集 17
三、大市值股票與股價(jià)波動(dòng)的定量關(guān)系 18
四、大市值策略相關(guān)結(jié)論及其應(yīng)用 21
第五節(jié) 證券投資定量分析實(shí)訓(xùn)報(bào)告 22
一、證券投資定量分析課程內(nèi)容與實(shí)訓(xùn)模式 22
二、證券投資定量分析實(shí)訓(xùn)報(bào)告設(shè)計(jì)框架 23
第六節(jié) 模擬實(shí)訓(xùn)思路與實(shí)訓(xùn)軟件操作模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 24
一、本教材的學(xué)習(xí)與模擬思路 24
二、交易軟件操作的模擬設(shè)計(jì) 24
第二章 宏觀經(jīng)濟(jì)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 28
**節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析概述 28
一、基于PESTEL分析模型的宏觀大環(huán)境分析 28
二、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與證券市場(chǎng)分析 30
三、宏觀經(jīng)濟(jì)政策與證券市場(chǎng)分析 34
四、其他宏觀經(jīng)濟(jì)變量與證券市場(chǎng)分析 35
五、非宏觀經(jīng)濟(jì)因素的宏觀影響與證券市場(chǎng)分析 40
第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)定量分析的具體內(nèi)容 41
一、宏觀經(jīng)濟(jì)定量分析的意義 41
二、宏觀經(jīng)濟(jì)定量分析的方法 41
三、宏觀經(jīng)濟(jì)定量分析的主要內(nèi)容 43
第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 70
一、經(jīng)濟(jì)變動(dòng)與股市波動(dòng)模擬設(shè)計(jì) 70
二、利率變動(dòng)與股市波動(dòng)模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 73
三、通貨膨脹率變動(dòng)與股市波動(dòng)模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 76
四、貨幣供給量變動(dòng)與股市波動(dòng)模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 79
第三章 中觀行業(yè)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 82
**節(jié) 中觀行業(yè)分析概述 82
一、行業(yè)分析的概念 82
二、行業(yè)的大致分類 82
三、行業(yè)分析的目的和意義 83
四、行業(yè)分析的主要方法 84
五、行業(yè)分析的具體流程與框架 85
第二節(jié) 中觀行業(yè)定量分析的具體內(nèi)容 93
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預(yù)測(cè)的定量分析 93
二、行業(yè)變動(dòng)與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)之間的定量分析 102
三、行業(yè)走勢(shì)與大型指數(shù)之間的定量分析 103
第三節(jié) 中觀行業(yè)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 106
一、行業(yè)基本狀況分析與模擬實(shí)訓(xùn) 106
二、基于二次指數(shù)平滑法的行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與模擬實(shí)訓(xùn) 109
三、行業(yè)變動(dòng)與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)之間的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 112
四、行業(yè)走勢(shì)與大型指數(shù)之間的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 115
第四章 微觀公司定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 118
**節(jié) 微觀公司分析概述 118
一、公司基本情況分析 118
二、公司競(jìng)爭(zhēng)力分析 120
三、公司財(cái)務(wù)分析 126
第二節(jié) 微觀公司定量分析的具體內(nèi)容 144
一、公司定量分析概述 144
二、公司價(jià)值決定與定量分析思路 145
三、公司估值模型與定量分析 149
第三節(jié) 微觀公司定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 172
一、公司的產(chǎn)品分析與模擬實(shí)訓(xùn) 173
二、公司的競(jìng)爭(zhēng)力分析與模擬實(shí)訓(xùn) 176
三、公司的財(cái)務(wù)分析與模擬實(shí)訓(xùn) 179
四、公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與模擬實(shí)訓(xùn) 183
五、股票貝塔系數(shù)的計(jì)算與模擬實(shí)訓(xùn) 186
六、股利貼現(xiàn)模型的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 189
七、自由現(xiàn)金流模型的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 192
八、市盈率模型的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 195
九、市盈增長(zhǎng)率模型的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 198
十、市凈率模型的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 201
十一、市銷率模型的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 204
十二、公司價(jià)值投資報(bào)告撰寫(xiě)與模擬實(shí)訓(xùn) 207
第五章 技術(shù)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 210
**節(jié) 技術(shù)分析概述 210
一、K線理論 211
二、切線理論 218
三、均線理論 222
四、形態(tài)分析 223
五、技術(shù)指標(biāo)理論 228
第二節(jié) 技術(shù)定量分析的具體內(nèi)容 236
一、K線理論的定量分析 236
二、切線理論的定量分析 237
三、均線理論的定量分析 239
四、技術(shù)指標(biāo)的定量分析 241
第三節(jié) 技術(shù)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 244
一、K線理論的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 244
二、切線理論的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 247
三、均線理論的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 250
四、技術(shù)指標(biāo)的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 253
第六章 組合定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 256
**節(jié) 組合分析概述 256
一、證券投資組合管理概述 256
二、證券投資組合的構(gòu)建與調(diào)整 258
三、證券投資組合管理策略 259
四、證券投資組合統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算以及相關(guān)理論 260
五、證券投資組合管理的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 263
第二節(jié) 組合定量分析的具體內(nèi)容 264
一、構(gòu)建投資組合的過(guò)程及其相關(guān)操作 265
二、組合投資定量分析的相關(guān)內(nèi)容 265
三、構(gòu)建投資組合的具體操作 275
第三節(jié) 組合定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 278
一、股票之間相關(guān)系數(shù)的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 278
二、不同持倉(cāng)比重定量設(shè)置下的組合構(gòu)建與模擬實(shí)訓(xùn) 281
三、投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 284
參考文獻(xiàn) 287
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