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外匯市場微觀監管與跨境資本流動管理 版權信息
- ISBN：9787522010106
- 條形碼：9787522010106 ; 978-7-5220-1010-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
外匯市場微觀監管與跨境資本流動管理 內容簡介
本書從結構視角對我國國內經濟周期和優選金融周期對不同類別、不同部門跨境資本流動影響實證研究發現：一是總量跨境資本流動隨著國內經濟周期和優選金融周期順周期變化，當國內GDP增速上升時，凈流入增加，當優選金融風險上升時，凈流入減少。如果把凈流入分為流入和流出分別分析，順周期性則更加明顯。二是分類別看，直接投資跨境資本流動與國內經濟周期和優選金融周期不存在顯著的影響關系，即不存在順周期性；其他投資跨境資本流動體現出與總量跨境資本流動一致的順周期性；證券投資跨境資本流動受優選金融周期影響明顯，當優選金融風險上升時發展中國家證券投資凈流入減少、發達國家證券投資凈流入增加，證券投資跨境資本會避險流入發達國家。三是分部門看，其他投資項下銀行部門和企業部門跨境資本流動順周期性明顯，政府部門和中央銀行順周期性不明顯；證券投資跨境資本流動避險現象主要受企業部門驅動。研究啟示：一是跨境資本流動風險管理要聚焦證券投資和其他投資，監管著力點是做好對銀行部門和企業部門順周期行為的調控。二是發展中國家在優選高風險時期要格外注意防范外部沖擊引起的證券投資跨境資本流出。
外匯市場微觀監管與跨境資本流動管理 目錄
**章 我國跨境資本流動管理的政策框架和實踐1
一?目前IMF關于跨境資本流動管理的政策框架1
二?IMF關于跨境資本流動管理的操作原則8
三?中國跨境資本流動管理的實踐11
四?立足中國實際,尊重國際慣例,不斷完善優化跨境資本流動管理框架13
附件 IMF2019年資本流動管理措施分類16
附表1 IMF對阿根廷資本流動管理措施的分類(2019年) 18
附表2 IMF對中國資本流動管理措施的分類(2019年) 23
附表3 IMF對印度資本流動管理措施的分類(2019年) 31
附表4 IMF對韓國資本流動管理措施的分類(2019年) 36
第二章 對我國外匯市場微觀監管框架的構想37
一?外匯市場微觀監管的“三支柱” 37
二?支柱一:不斷完善外匯交易真實性審核/實需管理方式,確保現有外匯管理政策有效落地和執行39
三?支柱二:從批發市場和零售市場兩個維度,完善外匯市場微觀行為監管41
四?支柱三:加強跨部門監管合作,完善外匯市場微觀審慎監管43
第三章 貨幣錯配與金融危機:各國的教訓和監管應對46
一?貨幣錯配的定義47
二?貨幣錯配的衡量指標48
三?貨幣錯配是歷次債務危機的導火索和放大器51
四?貨幣錯配的影響61
五?20世紀90年代至今EMEs貨幣錯配走勢66
六?貨幣錯配的來源73
七?危機后各國普遍對貨幣錯配加強監管80
八?啟示94
第四章 構建我國外匯批發市場行為監管體系98
一?我國外匯批發市場行為監管現狀98
二?加強我國外匯批發市場行為監管的必要性100
三?外匯批發市場行為監管的國際經驗102
四?完善我國外匯批發市場行為監管108
專欄4-1 CFTC在美國外匯市場監管中發揮的作用114
專欄4-2 外匯管理部門加強監管 外匯批發市場交易更加合規理性117
專欄4-3 建立我國金融業批發市場行為監管體系118
第五章 金融業行為監管不斷強化:跨國銀行匯率操縱案的警示127
一?近年來的國際大行匯率操縱案128
二?國際大行匯率操縱案件頻發的原因134
三?匯率操縱常用手段136
四?歐美監管機構對匯率操縱監管分工和法律依據150
五?歐美監管機構對匯率操縱處罰依據157
六?小結168
第六章 外匯市場零售端行為監管:消費者與投資者保護169
一?加強外匯市場金融消費者保護的必要性169
二?消費者的八項基本權利171
三?外匯市場金融消費者投訴的主要類型171
四?做好外匯市場金融消費者保護工作的建議179
第七章 “跨境交付”模式下跨境金融服務的開放與監管181
一?何謂“跨境金融服務” 182
二?更加開放?更趨一體化的全球金融市場185
三?從國際上看,開放的金融市場都有嚴格的金融監管188
四?金融科技(FinTech)發展對跨境金融服務的影響194
五?我國“跨境交付”模式下跨境金融服務的開放199
六?加強跨境金融服務監管207
第八章 從跨境視角看數字貨幣Libra 216
一?Libra對外匯管理及跨境資金流動的影響216
二?新興市場國家關于Libra必須想清楚的幾個問題219
三?幾點建議221
四?結語223
第九章 市場消息?匯率波動與個人外匯業務“羊群行為”特征225
一?引言225
二?文獻綜述228
三?理論邏輯233
四?檢驗設計與變量說明237
五?結果分析243
六?結論與建議251
第十章 內外部金融周期差異如何影響中國跨境資本流動253
一?文獻綜述253
二?影響機制256
三?實證模型與變量獲取261
四?實證結果與分析266
五?結論與啟示279
第十一章 結構視角下的跨境資本流動順周期性研究281
一?引言282
二?文獻回顧285
三?跨境資本流動順周期性的機制分析289
四?模型設定與數據來源292
五?結果分析296
六?結論與啟示314
第十二章 構建更加強健有效的金融安全網316
一?提高微觀審慎監管有效性317
二?加強金融業行為監管326
三?完善宏觀審慎管理框架331
四?深化存款保險早期糾正和風險處置職能333
五?完善*后貸款人職能334
六?結論335
參考文獻338
后記355
展開全部
外匯市場微觀監管與跨境資本流動管理 作者簡介
孫天琦，經濟學博士，享受國務院政府特殊津貼專家，現任中國人民銀行金融穩定局局長，中國金融四十人論壇特邀成員。曾任國家外匯管理局總會計師、綜合司（政策法規司）司長、經常項目管理司司長，中國人民銀行金融消費權益保護局副局長（上海）、研究局局長助理。在《經濟研究》《金融研究》《光明日報》等刊物發表論文多篇，出版《金融秩序與行為監管》《金融業行為監管與消費者保護研究》《跨境資本流動管理政策與工具》《中國西部經濟金融發展：實證分析與案例研究》等多部著作。 王笑笑，經濟學博士，中國人民銀行金融研究所博士后，興業證券經濟與金融研究院研究員，香港金融管理局訪問研究員。曾主持及執筆重量基金課題、博士后科學基金課題等數項，在《中國社會科學》《管理世界》《世界經濟》《金融研究》等期刊發表論文10余篇，多次獲得中國人民銀行、商務部等研究獎項。 李萌，復旦大學金融學學士，美國哥倫比亞大學運籌學碩士，現任國家外匯管理局綜合司（政策法規司）副處長。主要研究領域為靠前金融監管、跨境資本流動管理等，在《靠前金融》《中國外匯》等刊物發表多篇學術論文，獲中國人民銀行、國家外匯管理局多項重點課題研究獎項。
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