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財務建模(原書第3版) 版權信息
- ISBN：9787111639961
- 條形碼：9787111639961 ; 978-7-111-63996-1
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
財務建模(原書第3版) 本書特色
建模及解讀模型是當前商業與財務領域*實用的技能之一。本書將教會你如何綜合利用既有的財務、會計及電子表格知識，來掌握一項新的技能——構建財務模型。基于前兩版的讀者反饋，作者在第3 版中對全書進行了全面修訂，書中的操作演示基于Excel 2016 進行，也同樣適用于Excel 的其他版本。無論你是供職于華爾街金融機構還是企業集團，無論你是人士還是剛剛開啟職業生涯的新人，抑或是在校生，掌握這項專業技能都能令你更具競爭優勢。
財務建模(原書第3版) 內容簡介
在金融領域，唯有擁有熟練建模技能的專業人士才是行業的佼佼者。對于想要掌握這項關鍵技術的財務和會計專業人士而言，經過全面修訂的《財務建模》將是一本不可或缺的指南。
約翰S.提亞擁有超過25年的財務模型開發及培訓經驗，在這本書中，他將全程指導你創建出一個包含財務報表的綜合財務模型，其中的核心模型框架是財務從業者需要掌握的基礎知識。書中介紹的建模手法獲得了全球各地會計及財務專家的廣泛認可，其要點包括：
預測建模概述——是什么、如何使用及不同行業的預測模型有何不同
深入解讀財務模型應用過程中所涉及的會計及財務知識
闡述了通過電子表格構建強大的動態財務模型的具體方法
明確了預測模型構建策略，令使用者能夠快速更換輸入變量進行敏感性測試
書中還給出了與建模有關的詞匯及語法，你可以利用它們來調整核心模型，以便令其適用于不同規模的公司，并且可以通過快速修改輸入變量進行敏感性測試。
《財務建模》第3版的新增和更新內容包括：
-更新Excel電子表相關內容，包括Excel*新版軟件中的功能和界面
-補充估值分析中的一些內容，并新增情景和敏感性分析中數據表的使用內容
-新增如何獲得穩健、靈活且易用的*終模型的專家建議
總之，《財務建模》既闡述了*新的財務建模技術又通俗易懂，無論是剛剛開啟職業生涯的新人還是尋求提升技能的專業人士，如果你想要構建并使用財務預測模型，這本書可以說是為數不多的參考工具之一。
財務建模(原書第3版) 目錄
目 錄
引 言
致 謝
第1章 財務預測模型 / 1
1.1 三張報表 / 2
1.2 除三張報表之外 / 2
1.3 是估計而不是預言 / 3
1.4 單次特定模型 / 3
1.5 模板模型 / 4
1.6 作為一名模型開發人員 / 4
1.7 為了更好地完成建模工作需要注意的事項 / 5
第2章 *佳操作 / 9
2.1 為什么要執行*佳操作 / 10
2.2 12項*佳操作 / 10
2.3 要有清晰的思路，明確創建模型的目的 / 11
2.4 保持簡單（但也不能過于簡單） / 11
2.5 設置一個具有邏輯性的計算順序 / 12
2.6 輸入項數據、計算和輸出結果需要分區域列示 / 12
2.7 每個數據點僅對應一個輸入項 / 13
2.8 使用模塊化的建模方法 / 13
2.9 前后要保持一致 / 13
2.10 將電子表格中的所有單元格都設置為可見 / 15
2.11 應在模型中為使用者設置相關指引 / 15
2.12 充分利用Excel中的自帶功能 / 18
2.13 記錄開發步驟 / 19
2.14 隨時保存文件 / 19
第3章 設置準備 / 21
3.1 功能區 / 22
3.2 快速訪問工具欄（QAT） / 23
3.3 Excel設置 / 26
3.4 格式 / 27
3.5 樣式 / 33
3.6 保護 / 35
3.7 其他設置 / 37
第4章 建模工具：F功能鍵和區域 / 41
4.1 使用的文件 / 42
4.2 鍵盤中的F功能鍵 / 42
4.3 區域 / 51
第5章 工具箱 / 59
5.1 實用的函數列表 / 60
5.2 注意事項 / 61
5.3 我們開始吧 / 62
5.4 起點：IF函數 / 63
5.5 查找函數 / 68
5.6 求和函數 / 76
5.7 計數函數 / 81
5.8 日期函數 / 83
5.9 處理錯誤信息 / 87
5.10 確定數值中的保留內容 / 90
5.11 確定數值的舍入方向 / 91
5.12 判別信息類別的函數 / 92
5.13 處理文本的函數 / 93
5.14 財務函數 / 93
第6章 建模中涉及的會計專業知識 / 97
6.1 會計記賬的目的就是跟蹤現金 / 98
6.2 三張財務報表 / 98
6.3 現金流入和使用 / 100
6.4 編制三張財務報表的兩個規則 / 101
6.5 三張財務報表之間的基本勾稽關系 / 102
6.6 折舊和累計折舊 / 105
6.7 無形資產攤銷 / 108
6.8 少數股東權益 / 110
6.9 附屬公司的股權投資收益 / 111
6.10 比較建模過程中的非現金項和現金項 / 112
6.11 其他項 / 113
第7章 構建實驗模型 / 115
7.1 使用的文件 / 116
7.2 實踐練習 / 116
7.3 在Excel中添加一個空白的工作簿 / 116
7.4 利潤表結構 / 121
7.5 資產負債表結構 / 122
7.6 其他輸入項 / 123
7.7 現金流量表結構 / 124
7.8 初始模板 / 125
7.9 怎樣閱讀下面的圖表 / 125
7.10 構建模型 / 125
7.11 逐步計算至利潤表的EBIT / 126
7.12 逐步計算至利潤表的凈利潤 / 127
7.13 逐步計算至資產負債表的流動資產總額 / 128
7.14 逐步計算至資產負債表的資產總額 / 129
7.15 逐步計算至資產負債表的負債與所有者權益金額 / 130
7.16 檢查資產負債表的兩邊是否已經調平 / 132
7.17 逐步計算其他輸入項 / 133
7.18 逐步計算現金流量表數據（第1部分） / 134
7.19 逐步計算現金流量表數據（第2部分） / 135
7.20 逐步計算現金流量表數據（第3部分） / 135
7.21 調節超額現金或循環貸款 / 136
7.22 統制賬戶說明 / 137
7.23 在模型中增設統制賬戶 / 138
7.24 使用統制賬戶設置對賬表 / 140
7.25 使用自己的數據測試模型 / 141
7.26 對實驗模型的附加說明 / 141
第8章 循環引用和迭代計算 / 143
8.1 使用的文件 / 144
8.2 不要使用它們 / 144
8.3 或許它們并非一無是處 / 145
8.4 是的，循環引用還是有用的 / 145
8.5 開啟Excel中的迭代計算功能 / 146
8.6 迭代計算過程究竟會發生什么 / 146
8.7 例子：利息計算 / 148
8.8 計算平均利息 / 151
8.9 規避循環引用 / 152
8.10 使用復制和粘貼來規避循環引用 / 154
8.11 使用循環引用：預防措施 / 156
第9章 平衡變動項 / 159
9.1 使用的文件 / 160
9.2 在沒有現金流量的情況下調平報表（方法1） / 160
9.3 在沒有現金流量的情況下調平報表（方法2） / 162
9.4 平衡數值不一定非要計入循環貸款 / 164
9.5 平衡數值不一定非要計入超額現金 / 166
第10章 現金清算和利息計算 / 169
10.1 使用的文件 / 170
10.2 概念 / 170
10.3 讓我們從*基礎的現金清算數據開始建模 / 176
10.4 指定現金清算的順序 / 180
10.5 比例法 / 181
10.6 現金清算補充項 / 184
10.7 重新計算利息 / 186
10.8 *后的說明 / 191
第11章 重組模型 / 193
11.1 使用文件 / 194
11.2 *終的成品 / 194
11.3 建議 / 194
11.4 步驟1：創建一個設置工作表 / 196
11.5 步驟2：建立Ch 10 Model Master的副本并將其命名為“報告” / 197
11.6 步驟3：擴展“報告”中的年份列 / 197
11.7 步驟4：建立“報告”的副本并將其命名為“假設” / 199
11.8 步驟5：對“假設”布局進行修改和精調 / 200
11.9 步驟6：修改“報告”以便讀取“假設”中的數據 / 207
11.10 步驟7：將“報告”中的控制項移回“設置” / 211
11.11 三個電子表模型 / 211
11.12 *后的結語 / 212
第12章 情景和其他建模建議 / 217
12.1 使用的文件 / 218
12.2 已經介紹過的其他實用建議 / 218
12.3 情景 / 218
12.4 數據驗證 / 222
12.5 條件格式 / 227
12.6 檢查和校對 / 232
12.7 將合計數突出顯示 / 234
12.8 當引用的單元格為空時不要顯示0 / 235
12.9 核算周期不是一年 / 235
12.10 其他來源 / 236
第13章 比率 / 237
13.1 將一個數值與另一個數值進行比較 / 238
13.2 負數 / 239
13.3 比率類型 / 240
13.4 關于公司規模 / 240
13.5 關于流動性 / 241
13.6 關于效率 / 241
13.7 關于營利能力 / 244
13.8 關于杠桿 / 245
13.9 關于償債能力 / 246
第14章 預測指引 / 249
14.1 核心原則 / 250
14.2 利潤表科目 / 250
14.3 資產負債表 / 253
第15章 現金流折現估值法 / 257
15.1 使用的文件 / 258
15.2 加權平均資本成本 / 258
15.3 自由現金流 / 259
15.4 折現 / 260
15.5 終值 / 263
15.6 公司價值 / 265
15.7 股權價值 / 265
15.8 質疑 / 265
15.9 繼續討論模型 / 266
15.10 解析公式：DCF主要計算部分 / 268
15.11 解析公式：收尾工作 / 269
15.12 數據表 / 270
第16章 使用VBA計算平衡數值 / 277
16.1 使用的文件 / 278
16.2 在開始之前 / 278
16.3 Visual Basic編輯器 / 278
16.4 錄制一個宏 / 280
16.5 編輯宏 / 283
16.6 檢查宏 / 284
16.7 設置循環屬性 / 285
16.8 點擊屏幕中的按鈕來運行宏 / 285
16.9 循環設置 / 287
16.10 *佳操作的經驗教訓 / 289
16.11 下一個挑戰 / 290
引 言
致 謝
第1章 財務預測模型 / 1
1.1 三張報表 / 2
1.2 除三張報表之外 / 2
1.3 是估計而不是預言 / 3
1.4 單次特定模型 / 3
1.5 模板模型 / 4
1.6 作為一名模型開發人員 / 4
1.7 為了更好地完成建模工作需要注意的事項 / 5
第2章 *佳操作 / 9
2.1 為什么要執行*佳操作 / 10
2.2 12項*佳操作 / 10
2.3 要有清晰的思路，明確創建模型的目的 / 11
2.4 保持簡單（但也不能過于簡單） / 11
2.5 設置一個具有邏輯性的計算順序 / 12
2.6 輸入項數據、計算和輸出結果需要分區域列示 / 12
2.7 每個數據點僅對應一個輸入項 / 13
2.8 使用模塊化的建模方法 / 13
2.9 前后要保持一致 / 13
2.10 將電子表格中的所有單元格都設置為可見 / 15
2.11 應在模型中為使用者設置相關指引 / 15
2.12 充分利用Excel中的自帶功能 / 18
2.13 記錄開發步驟 / 19
2.14 隨時保存文件 / 19
第3章 設置準備 / 21
3.1 功能區 / 22
3.2 快速訪問工具欄（QAT） / 23
3.3 Excel設置 / 26
3.4 格式 / 27
3.5 樣式 / 33
3.6 保護 / 35
3.7 其他設置 / 37
第4章 建模工具：F功能鍵和區域 / 41
4.1 使用的文件 / 42
4.2 鍵盤中的F功能鍵 / 42
4.3 區域 / 51
第5章 工具箱 / 59
5.1 實用的函數列表 / 60
5.2 注意事項 / 61
5.3 我們開始吧 / 62
5.4 起點：IF函數 / 63
5.5 查找函數 / 68
5.6 求和函數 / 76
5.7 計數函數 / 81
5.8 日期函數 / 83
5.9 處理錯誤信息 / 87
5.10 確定數值中的保留內容 / 90
5.11 確定數值的舍入方向 / 91
5.12 判別信息類別的函數 / 92
5.13 處理文本的函數 / 93
5.14 財務函數 / 93
第6章 建模中涉及的會計專業知識 / 97
6.1 會計記賬的目的就是跟蹤現金 / 98
6.2 三張財務報表 / 98
6.3 現金流入和使用 / 100
6.4 編制三張財務報表的兩個規則 / 101
6.5 三張財務報表之間的基本勾稽關系 / 102
6.6 折舊和累計折舊 / 105
6.7 無形資產攤銷 / 108
6.8 少數股東權益 / 110
6.9 附屬公司的股權投資收益 / 111
6.10 比較建模過程中的非現金項和現金項 / 112
6.11 其他項 / 113
第7章 構建實驗模型 / 115
7.1 使用的文件 / 116
7.2 實踐練習 / 116
7.3 在Excel中添加一個空白的工作簿 / 116
7.4 利潤表結構 / 121
7.5 資產負債表結構 / 122
7.6 其他輸入項 / 123
7.7 現金流量表結構 / 124
7.8 初始模板 / 125
7.9 怎樣閱讀下面的圖表 / 125
7.10 構建模型 / 125
7.11 逐步計算至利潤表的EBIT / 126
7.12 逐步計算至利潤表的凈利潤 / 127
7.13 逐步計算至資產負債表的流動資產總額 / 128
7.14 逐步計算至資產負債表的資產總額 / 129
7.15 逐步計算至資產負債表的負債與所有者權益金額 / 130
7.16 檢查資產負債表的兩邊是否已經調平 / 132
7.17 逐步計算其他輸入項 / 133
7.18 逐步計算現金流量表數據（第1部分） / 134
7.19 逐步計算現金流量表數據（第2部分） / 135
7.20 逐步計算現金流量表數據（第3部分） / 135
7.21 調節超額現金或循環貸款 / 136
7.22 統制賬戶說明 / 137
7.23 在模型中增設統制賬戶 / 138
7.24 使用統制賬戶設置對賬表 / 140
7.25 使用自己的數據測試模型 / 141
7.26 對實驗模型的附加說明 / 141
第8章 循環引用和迭代計算 / 143
8.1 使用的文件 / 144
8.2 不要使用它們 / 144
8.3 或許它們并非一無是處 / 145
8.4 是的，循環引用還是有用的 / 145
8.5 開啟Excel中的迭代計算功能 / 146
8.6 迭代計算過程究竟會發生什么 / 146
8.7 例子：利息計算 / 148
8.8 計算平均利息 / 151
8.9 規避循環引用 / 152
8.10 使用復制和粘貼來規避循環引用 / 154
8.11 使用循環引用：預防措施 / 156
第9章 平衡變動項 / 159
9.1 使用的文件 / 160
9.2 在沒有現金流量的情況下調平報表（方法1） / 160
9.3 在沒有現金流量的情況下調平報表（方法2） / 162
9.4 平衡數值不一定非要計入循環貸款 / 164
9.5 平衡數值不一定非要計入超額現金 / 166
第10章 現金清算和利息計算 / 169
10.1 使用的文件 / 170
10.2 概念 / 170
10.3 讓我們從*基礎的現金清算數據開始建模 / 176
10.4 指定現金清算的順序 / 180
10.5 比例法 / 181
10.6 現金清算補充項 / 184
10.7 重新計算利息 / 186
10.8 *后的說明 / 191
第11章 重組模型 / 193
11.1 使用文件 / 194
11.2 *終的成品 / 194
11.3 建議 / 194
11.4 步驟1：創建一個設置工作表 / 196
11.5 步驟2：建立Ch 10 Model Master的副本并將其命名為“報告” / 197
11.6 步驟3：擴展“報告”中的年份列 / 197
11.7 步驟4：建立“報告”的副本并將其命名為“假設” / 199
11.8 步驟5：對“假設”布局進行修改和精調 / 200
11.9 步驟6：修改“報告”以便讀取“假設”中的數據 / 207
11.10 步驟7：將“報告”中的控制項移回“設置” / 211
11.11 三個電子表模型 / 211
11.12 *后的結語 / 212
第12章 情景和其他建模建議 / 217
12.1 使用的文件 / 218
12.2 已經介紹過的其他實用建議 / 218
12.3 情景 / 218
12.4 數據驗證 / 222
12.5 條件格式 / 227
12.6 檢查和校對 / 232
12.7 將合計數突出顯示 / 234
12.8 當引用的單元格為空時不要顯示0 / 235
12.9 核算周期不是一年 / 235
12.10 其他來源 / 236
第13章 比率 / 237
13.1 將一個數值與另一個數值進行比較 / 238
13.2 負數 / 239
13.3 比率類型 / 240
13.4 關于公司規模 / 240
13.5 關于流動性 / 241
13.6 關于效率 / 241
13.7 關于營利能力 / 244
13.8 關于杠桿 / 245
13.9 關于償債能力 / 246
第14章 預測指引 / 249
14.1 核心原則 / 250
14.2 利潤表科目 / 250
14.3 資產負債表 / 253
第15章 現金流折現估值法 / 257
15.1 使用的文件 / 258
15.2 加權平均資本成本 / 258
15.3 自由現金流 / 259
15.4 折現 / 260
15.5 終值 / 263
15.6 公司價值 / 265
15.7 股權價值 / 265
15.8 質疑 / 265
15.9 繼續討論模型 / 266
15.10 解析公式：DCF主要計算部分 / 268
15.11 解析公式：收尾工作 / 269
15.12 數據表 / 270
第16章 使用VBA計算平衡數值 / 277
16.1 使用的文件 / 278
16.2 在開始之前 / 278
16.3 Visual Basic編輯器 / 278
16.4 錄制一個宏 / 280
16.5 編輯宏 / 283
16.6 檢查宏 / 284
16.7 設置循環屬性 / 285
16.8 點擊屏幕中的按鈕來運行宏 / 285
16.9 循環設置 / 287
16.10 *佳操作的經驗教訓 / 289
16.11 下一個挑戰 / 290
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財務建模(原書第3版) 作者簡介
約翰S.提亞（John S. Tjia）是IBP協會顧問委員會委員，該協會是投資銀行專業人士資格認證組織。他在紐約安永會計師事務所交易咨詢部門擔任估值&商業建模業務執行董事12年，為世界500強客戶提供了一流的建模服務。他為90人的建模團隊設立并開展了許多內部培訓課程。早年間，他作為一名投資銀行家曾供職于摩根大通（J.P. Morgan）的紐約和香港公司，其間負責帶領國際化的投資銀行業務團隊開發國際公司信用分析及M＆A業務模型。
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