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投資交易筆記(三)/2016-2018年中國債券市場研究回眸 版權信息
- ISBN：9787521805451
- 條形碼：9787521805451 ; 978-7-5218-0545-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
投資交易筆記(三)/2016-2018年中國債券市場研究回眸 本書特色
與前四輪牛熊過程中宏觀實體經濟出現顯著的周期波動不同，2016-2018年的牛熊變換可謂是一種“非典型周期”，值得廣大投資者記憶和回顧。首先，在回顧這三年市場變化的基礎上，筆者繼續完善影響和驅動中國債券市場運行的邏輯線條并進行反思，并試圖從“增長＋通脹” “貨幣＋信用” “Δ利率＋Δ利差” “利率＋波動率”這四個維度探索債券市場運行的一些基本邏輯框架。其次， 30年期國債作為*“神秘” 的品種，筆者希望從市場實際交易與投資的經驗來談談如何看待30年期國債的操作。再次，筆者試圖以長周期維度來探討債券利率趨勢的決定因素；*后，對五輪牛熊轉折的特征與比較做了總結，以探尋共性的信號以預示著市場的轉折。另外，作為各種基本面分析框架的有機構成部分，筆者將一些閃光的知識點匯總于書的*后一篇，供廣大讀者參考。
投資交易筆記(三)/2016-2018年中國債券市場研究回眸 內容簡介
2016-2018年，中國債券市場卻經歷了一輪完完整整的牛熊周期。在這三年時間中，中國債券市場**次經歷了沒有通脹背景下的的債熊格局，其后也較為迅速的進入到2018年的牛市中。也正是在這輪牛市演進過程中，“貨幣+信用”的風火輪分析框架**次用于了實踐中，并完勝“增長+通脹”的美林投資時鐘。2016-2018年的牛熊變換可謂是一種“非典型周期”，值得廣大投資者記憶和回顧。本書共分為七個部分：2016-2018年利率市場變化回顧； 2016-2018年重要邏輯線條反思；債券市場基本分析框架一覽；超長期債券的分析；長周期維度的利率決定；五輪牛熊轉折的特征與比較；漫談與隨筆。
投資交易筆記(三)/2016-2018年中國債券市場研究回眸 目錄
**篇 2016—2018年利率市場變化回顧
**章 2016年：債災年—“箱體魔咒”
第二章 2017年：亦真亦假的金融監管沖擊
第三章 2018年：“寬貨幣 緊信用”
第二篇 2016—2018年重要邏輯線條反思
第四章 2016年重要邏輯線條反思
第五章 2017年重要邏輯線條反思
第六章 2018年重要邏輯線條反思
第七章 歷年重要邏輯線條一覽
第三篇 債券市場基本分析框架一覽
第八章 由“增長 通脹”組合演化而來的“名義增速定利率”
第九章 “貨幣 信用”風火輪
第十章 “Δ利率 Δ利差”組合下的配置策略選擇
第十一章 “利率 波動率”組合下的策略分析
第四篇 超長期債券的分析
第十二章 從利率箱體的角度看待30年期國債利率
第十三章 從利差箱體的角度看待30年期國債利率
第十四章 從供需角度考察超長期債券的配置（市場分割理論）
第十五章 一種嶄新的嘗試方法：股債比較角度
第十六章 中國超長期債券與美國、日本超長期債券的比較
第五篇 長周期維度的利率決定
第十七章 股債雙牛與股債雙熊
第十八章 趨勢雙牛與箱體魔咒
第十九章 中美兩國長期經濟驅動要素的變化
第二十章 中國經濟的轉型之路
第六篇 五輪牛熊轉折的特征與比較
第二十一章 “牛→熊”拐點之回溯
第二十二章 “熊→牛”拐點之回溯
第二十三章 其他金融資產是否可以領先變化于債券？
第七篇 漫談與隨筆
第二十四章 CPI的構成及其權重調整對預測造成的干擾
第二十五章 房地產行業與債券市場
第二十六章 固定資產投資的領先意義
第二十七章 債市繞口令：曲線不陡，熊市不走；曲線不平，牛市不停
第二十八章 工業需求總指數與工業需求調色板
第二十九章 近二十年間中國債券市場的發展與變遷
參考文獻
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投資交易筆記(三)/2016-2018年中國債券市場研究回眸 作者簡介
董德志，上海社會科學院世界經濟研究所金融學博士，長期從事金融市場工作。2002—2011年就職于中國銀行全球金融市場部上海人民幣交易中心，2011年進入證券分析行業，目前任國信證券經濟研究所宏觀與固收首席分析師。
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