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FOF組合基金 版權(quán)信息
- ISBN：9787121305108
- 條形碼：9787121305108 ; 978-7-121-30510-8
- 裝幀：暫無(wú)
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>>
FOF組合基金 本書特色
本文主要闡述了有關(guān)FOF組合基金的理論、架構(gòu)和實(shí)踐問(wèn)題。全書共分為5篇，母基金篇闡述了資產(chǎn)配置、管理評(píng)價(jià)、策略評(píng)估、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資金分配等；標(biāo)的基金篇闡述了相對(duì)價(jià)值策略、宏觀因素策略、事件驅(qū)動(dòng)策略、期權(quán)策略等；海外經(jīng)驗(yàn)篇介紹了美國(guó)主流資產(chǎn)管理公司及海外主流對(duì)沖基金公司的策略與產(chǎn)品原理；附錄部分則概述了契約型基金設(shè)計(jì)和私募基金產(chǎn)品的一些法律問(wèn)題。本書適合從事資產(chǎn)管理行業(yè)，包括銀行、信托、保險(xiǎn)、券商、期貨公司、第三方理財(cái)及私募基金的相關(guān)人士閱讀，特別適合從事渠道和資金及資產(chǎn)配置的專業(yè)人士閱讀。
FOF組合基金 內(nèi)容簡(jiǎn)介
暢銷書《量化投資——策略與技術(shù)》作者丁鵬博士新作，主要分為“母基金篇”、“標(biāo)的基金篇”和“海外經(jīng)驗(yàn)篇”三大主題，就FOF的方方面面進(jìn)行了闡述。
FOF組合基金 目錄
目 錄|
母 基 金 篇
第1章 基本概念 3
1.1 FOF是什么 3
1.1.1 FOF的定義 3
1.1.2 FOF基金的特點(diǎn) 4
1.2 FOF的核心價(jià)值 5
1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系 5
1.2.2 提高收益風(fēng)險(xiǎn)比 7
1.3 FOF的定位 9
1.4 FOF的運(yùn)作流程 11
1.5 FOF的分類 16
1.5.1 傳統(tǒng)分類方式 16
1.5.2 星潮FOF分類 17
1.6 FOF與MOM 19
1.7 國(guó)外FOF市場(chǎng) 21
1.8 小結(jié) 24
第2章 FOF發(fā)展歷史 25
2.1 海外共同基金FOF歷史 25
2.1.1 美國(guó)FOF基金主要管理人 28
2.1.2 典型案例 30
2.2 海外FOHF發(fā)展歷史 33
2.2.1 發(fā)展歷程 34
2.2.2 FOHF管理機(jī)構(gòu) 37
2.3 我國(guó)FOF基金的發(fā)展 38
2.3.1 國(guó)內(nèi)FOF發(fā)展歷史 38
2.3.2 FOF監(jiān)管的中外對(duì)比 40
2.3.3 中國(guó)私募FOF面臨的問(wèn)題 46
第3章 FOF成功的關(guān)鍵 50
3.1 管理人評(píng)價(jià) 50
3.2 策略的分類評(píng)估 55
3.2.1 投資不可能三角 55
3.2.2 相對(duì)價(jià)值策略 58
3.2.3 宏觀因素策略 62
3.2.4 事件驅(qū)動(dòng)策略 69
3.3 資產(chǎn)配置 72
3.3.1 什么是資產(chǎn)配置 72
3.3.2 資產(chǎn)配置的流程 74
3.3.3 主要的資產(chǎn)配置方法 75
3.3.4 FOF的資產(chǎn)配置 77
3.4 風(fēng)險(xiǎn)管理 78
3.4.1 事前風(fēng)控：風(fēng)險(xiǎn)平價(jià) 78
3.4.2 事中風(fēng)控：風(fēng)險(xiǎn)頭寸計(jì)算 80
3.4.3 事后風(fēng)控：VaR損失估算 81
3.4.4 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 84
3.5 業(yè)績(jī)歸因 87
3.5.1 運(yùn)氣還是能力 88
3.5.2 定性分析 89
3.5.3 定量分析 91
第4章 管理人評(píng)價(jià) 95
4.1 海外評(píng)價(jià)體系 95
4.1.1 主要綜合評(píng)級(jí) 95
4.1.2 專業(yè)對(duì)沖基金評(píng)級(jí) 96
4.1.3 晨星評(píng)級(jí) 99
4.1.4 標(biāo)普評(píng)級(jí) 102
4.1.5 理柏評(píng)級(jí) 105
4.1.6 晨星定量模型 107
4.2 國(guó)內(nèi)評(píng)價(jià)體系 110
4.2.1 主要國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 110
4.2.2 國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)的問(wèn)題 113
4.2.3 規(guī)模陷阱 115
4.2.4 歷史收益陷阱 117
4.2.5 高收益率難以持續(xù)的兩個(gè)原因 119
第5章 星潮評(píng)價(jià)體系 121
5.1 公司評(píng)價(jià) 121
5.1.1 學(xué)歷因素 121
5.1.2 從業(yè)年限因素 123
5.1.3 投資經(jīng)理價(jià)值 125
5.1.4 D-三因子 127
5.2 產(chǎn)品評(píng)價(jià) 129
5.2.1 業(yè)績(jī)指標(biāo) 129
5.2.2 考察短板 136
5.3 資金管理 136
5.3.1 凱利公式 137
5.3.2 D-公式 142
第6章 資產(chǎn)配置 144
6.1 資產(chǎn)配置的本質(zhì) 144
6.2 主要配置模式 149
第7章 公募FOF配置 161
7.1 三類配置方法 162
7.2 目標(biāo)日期模式 163
7.2.1 海外目標(biāo)日期策略 164
7.2.2 國(guó)內(nèi)目標(biāo)日期策略 166
7.2.3 星潮退休指數(shù)系列 169
7.3 目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)模式 170
7.3.1 海外目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)策略指數(shù) 171
7.3.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)策略 174
7.4 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模式 178
7.4.1 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)在海外的應(yīng)用 179
7.4.2 國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略 182
7.5 策略比較與總結(jié) 187
7.6 耶魯基金模式 188
第8章 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論 192
8.1 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)的定義 192
8.2 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)的分類 194
8.3 資產(chǎn)類別的風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略 195
8.3.1 星潮FOF中國(guó)指數(shù) 195
8.3.2 星潮FOF全球指數(shù) 200
8.4 風(fēng)險(xiǎn)因子平價(jià)策略 202
8.4.1 分散什么樣的風(fēng)險(xiǎn) 202
8.4.2 風(fēng)險(xiǎn)因子的計(jì)算 205
8.4.3 一個(gè)人工構(gòu)造的簡(jiǎn)單案例 206
8.4.4 使用對(duì)沖基金構(gòu)建FOF組合 207
8.5 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略的思考 210
8.5.1 一些問(wèn)題 210
8.5.2 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略中國(guó)化的問(wèn)題 213
第9章 業(yè)績(jī)歸因分析 215
9.1 運(yùn)氣與技能 215
9.1.1 什么是運(yùn)氣 215
9.1.2 分解業(yè)績(jī)的技能和運(yùn)氣 216
9.1.3 業(yè)績(jī)的連續(xù)性 218
9.1.4 業(yè)績(jī)均值回歸 218
9.1.5 延遞性 221
9.2 主要業(yè)績(jī)歸因模型 222
9.2.1 Fama分解模型 223
9.2.2 BHB模型和IK模型 224
9.2.3 對(duì)BHB模型的修正 226
9.3 在投資各階段的歸因 227
9.3.1 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置 227
9.3.2 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置 228
9.4 業(yè)績(jī)歸因?qū)嵶C分析 232
標(biāo)的基金篇
第10章 投資組合理論 244
10.1 證券選擇理論 244
10.1.1 理論產(chǎn)生的背景 244
10.1.2 單只證券的收益率與風(fēng)險(xiǎn) 245
10.1.3 證券組合的收益率與風(fēng)險(xiǎn) 247
10.1.4 證券組合的選擇 249
10.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 251
10.2.1 CAPM模型的理論源淵 251
10.2.2 CAPM模型的理論內(nèi)容 252
10.2.3 資本市場(chǎng)線與證券市場(chǎng)線 253
10.2.4 CAPM模型的應(yīng)用 258
10.2.5 傳統(tǒng)CAPM模型的擴(kuò)展 261
10.3 SCM策略組合模型 266
10.3.1 策略定義 266
10.3.2 策略類型 266
10.3.3 策略的杠桿 269
10.3.4 策略的資金容量 273
10.3.5 策略的篩選 274
10.3.6 策略的組合 277
10.3.7 策略的資金分配 278
10.4 小結(jié) 280
第11章 相對(duì)價(jià)值策略 281
11.1 阿爾法策略 281
11.1.1 多因子 282
11.1.2 風(fēng)格輪動(dòng) 286
11.1.3 行業(yè)輪動(dòng) 289
11.1.4 資金流 293
11.1.5 動(dòng)量反轉(zhuǎn) 295
11.1.6 一致預(yù)期 299
11.1.7 籌碼選股 303
11.2 期現(xiàn)套利 307
11.2.1 期現(xiàn)套利的概念 307
11.2.2 現(xiàn)貨指數(shù)復(fù)制 309
11.2.3 沖擊成本 311
11.2.4 保證金管理 313
11.3 統(tǒng)計(jì)套利 314
11.3.1 股票配對(duì)交易 315
11.3.2 指數(shù)追蹤 317
11.3.3 波動(dòng)率套利 321
11.4 跨期套利 324
11.4.1 股指套利 325
11.4.2 商品套利 328
11.5 ETF套利 334
11.6 分級(jí)基金套利 336
第12章 宏觀因素策略 343
12.1 拐點(diǎn)擇時(shí)類模型 343
12.1.1 時(shí)變夏普率 343
12.1.2 Hurst指數(shù)擇時(shí) 346
12.1.3 SVM分類擇時(shí) 350
12.1.4 市場(chǎng)情緒擇時(shí) 352
12.2 趨勢(shì)擇時(shí)策略 355
12.2.1 均線模型 355
12.2.2 海龜策略 357
12.2.3 凱特納通道 365
12.2.4 克羅均線 369
12.2.5 區(qū)間突破 373
12.2.6 火車軌策略 376
12.2.7 幽靈系統(tǒng) 380
12.2.8 Dual Thrust 385
第13章 事件驅(qū)動(dòng)策略 390
13.1 困境證券類 391
13.2 并購(gòu)套利類 393
13.3 績(jī)效激勵(lì)類 396
13.4 制度缺陷類 397
第14章 期權(quán)策略 400
14.1 基本概念 400
14.2 股票-期權(quán)套利 403
14.3 轉(zhuǎn)換套利 405
14.4 跨式套利 408
14.5 寬跨式套利 412
14.6 蝶式套利 414
14.7 飛鷹式套利 418
海外經(jīng)驗(yàn)篇
第15章 美國(guó)主流的資產(chǎn)管理公司 424
15.1 美國(guó)資管機(jī)構(gòu)的特點(diǎn) 424
15.2 巨頭型：黑巖 426
15.3 資本之王：KKR 430
15.4 精品型：橡樹資本 434
15.5 平臺(tái)型：嘉信理財(cái) 436
15.6 智能投顧：BETTERMENT 442
15.7 經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 445
第16章 海外主流對(duì)沖基金 448
16.1 橋水基金 449
16.2 量子基金 453
16.3 摩根大通 457
16.4 德邵基金 459
16.5 貝萊德 465
16.6 元盛資本 470
16.7 保爾森公司 474
16.8 長(zhǎng)期資本 484
16.9 文藝復(fù)興科技 490
16.10 埃利奧特 495
附錄A 契約型基金設(shè)計(jì) 500
附錄B 私募基金綜合法規(guī)解讀 506
參考文獻(xiàn) 515
母 基 金 篇
第1章 基本概念 3
1.1 FOF是什么 3
1.1.1 FOF的定義 3
1.1.2 FOF基金的特點(diǎn) 4
1.2 FOF的核心價(jià)值 5
1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系 5
1.2.2 提高收益風(fēng)險(xiǎn)比 7
1.3 FOF的定位 9
1.4 FOF的運(yùn)作流程 11
1.5 FOF的分類 16
1.5.1 傳統(tǒng)分類方式 16
1.5.2 星潮FOF分類 17
1.6 FOF與MOM 19
1.7 國(guó)外FOF市場(chǎng) 21
1.8 小結(jié) 24
第2章 FOF發(fā)展歷史 25
2.1 海外共同基金FOF歷史 25
2.1.1 美國(guó)FOF基金主要管理人 28
2.1.2 典型案例 30
2.2 海外FOHF發(fā)展歷史 33
2.2.1 發(fā)展歷程 34
2.2.2 FOHF管理機(jī)構(gòu) 37
2.3 我國(guó)FOF基金的發(fā)展 38
2.3.1 國(guó)內(nèi)FOF發(fā)展歷史 38
2.3.2 FOF監(jiān)管的中外對(duì)比 40
2.3.3 中國(guó)私募FOF面臨的問(wèn)題 46
第3章 FOF成功的關(guān)鍵 50
3.1 管理人評(píng)價(jià) 50
3.2 策略的分類評(píng)估 55
3.2.1 投資不可能三角 55
3.2.2 相對(duì)價(jià)值策略 58
3.2.3 宏觀因素策略 62
3.2.4 事件驅(qū)動(dòng)策略 69
3.3 資產(chǎn)配置 72
3.3.1 什么是資產(chǎn)配置 72
3.3.2 資產(chǎn)配置的流程 74
3.3.3 主要的資產(chǎn)配置方法 75
3.3.4 FOF的資產(chǎn)配置 77
3.4 風(fēng)險(xiǎn)管理 78
3.4.1 事前風(fēng)控：風(fēng)險(xiǎn)平價(jià) 78
3.4.2 事中風(fēng)控：風(fēng)險(xiǎn)頭寸計(jì)算 80
3.4.3 事后風(fēng)控：VaR損失估算 81
3.4.4 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 84
3.5 業(yè)績(jī)歸因 87
3.5.1 運(yùn)氣還是能力 88
3.5.2 定性分析 89
3.5.3 定量分析 91
第4章 管理人評(píng)價(jià) 95
4.1 海外評(píng)價(jià)體系 95
4.1.1 主要綜合評(píng)級(jí) 95
4.1.2 專業(yè)對(duì)沖基金評(píng)級(jí) 96
4.1.3 晨星評(píng)級(jí) 99
4.1.4 標(biāo)普評(píng)級(jí) 102
4.1.5 理柏評(píng)級(jí) 105
4.1.6 晨星定量模型 107
4.2 國(guó)內(nèi)評(píng)價(jià)體系 110
4.2.1 主要國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 110
4.2.2 國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)的問(wèn)題 113
4.2.3 規(guī)模陷阱 115
4.2.4 歷史收益陷阱 117
4.2.5 高收益率難以持續(xù)的兩個(gè)原因 119
第5章 星潮評(píng)價(jià)體系 121
5.1 公司評(píng)價(jià) 121
5.1.1 學(xué)歷因素 121
5.1.2 從業(yè)年限因素 123
5.1.3 投資經(jīng)理價(jià)值 125
5.1.4 D-三因子 127
5.2 產(chǎn)品評(píng)價(jià) 129
5.2.1 業(yè)績(jī)指標(biāo) 129
5.2.2 考察短板 136
5.3 資金管理 136
5.3.1 凱利公式 137
5.3.2 D-公式 142
第6章 資產(chǎn)配置 144
6.1 資產(chǎn)配置的本質(zhì) 144
6.2 主要配置模式 149
第7章 公募FOF配置 161
7.1 三類配置方法 162
7.2 目標(biāo)日期模式 163
7.2.1 海外目標(biāo)日期策略 164
7.2.2 國(guó)內(nèi)目標(biāo)日期策略 166
7.2.3 星潮退休指數(shù)系列 169
7.3 目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)模式 170
7.3.1 海外目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)策略指數(shù) 171
7.3.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)策略 174
7.4 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模式 178
7.4.1 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)在海外的應(yīng)用 179
7.4.2 國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略 182
7.5 策略比較與總結(jié) 187
7.6 耶魯基金模式 188
第8章 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論 192
8.1 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)的定義 192
8.2 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)的分類 194
8.3 資產(chǎn)類別的風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略 195
8.3.1 星潮FOF中國(guó)指數(shù) 195
8.3.2 星潮FOF全球指數(shù) 200
8.4 風(fēng)險(xiǎn)因子平價(jià)策略 202
8.4.1 分散什么樣的風(fēng)險(xiǎn) 202
8.4.2 風(fēng)險(xiǎn)因子的計(jì)算 205
8.4.3 一個(gè)人工構(gòu)造的簡(jiǎn)單案例 206
8.4.4 使用對(duì)沖基金構(gòu)建FOF組合 207
8.5 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略的思考 210
8.5.1 一些問(wèn)題 210
8.5.2 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略中國(guó)化的問(wèn)題 213
第9章 業(yè)績(jī)歸因分析 215
9.1 運(yùn)氣與技能 215
9.1.1 什么是運(yùn)氣 215
9.1.2 分解業(yè)績(jī)的技能和運(yùn)氣 216
9.1.3 業(yè)績(jī)的連續(xù)性 218
9.1.4 業(yè)績(jī)均值回歸 218
9.1.5 延遞性 221
9.2 主要業(yè)績(jī)歸因模型 222
9.2.1 Fama分解模型 223
9.2.2 BHB模型和IK模型 224
9.2.3 對(duì)BHB模型的修正 226
9.3 在投資各階段的歸因 227
9.3.1 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置 227
9.3.2 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置 228
9.4 業(yè)績(jī)歸因?qū)嵶C分析 232
標(biāo)的基金篇
第10章 投資組合理論 244
10.1 證券選擇理論 244
10.1.1 理論產(chǎn)生的背景 244
10.1.2 單只證券的收益率與風(fēng)險(xiǎn) 245
10.1.3 證券組合的收益率與風(fēng)險(xiǎn) 247
10.1.4 證券組合的選擇 249
10.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 251
10.2.1 CAPM模型的理論源淵 251
10.2.2 CAPM模型的理論內(nèi)容 252
10.2.3 資本市場(chǎng)線與證券市場(chǎng)線 253
10.2.4 CAPM模型的應(yīng)用 258
10.2.5 傳統(tǒng)CAPM模型的擴(kuò)展 261
10.3 SCM策略組合模型 266
10.3.1 策略定義 266
10.3.2 策略類型 266
10.3.3 策略的杠桿 269
10.3.4 策略的資金容量 273
10.3.5 策略的篩選 274
10.3.6 策略的組合 277
10.3.7 策略的資金分配 278
10.4 小結(jié) 280
第11章 相對(duì)價(jià)值策略 281
11.1 阿爾法策略 281
11.1.1 多因子 282
11.1.2 風(fēng)格輪動(dòng) 286
11.1.3 行業(yè)輪動(dòng) 289
11.1.4 資金流 293
11.1.5 動(dòng)量反轉(zhuǎn) 295
11.1.6 一致預(yù)期 299
11.1.7 籌碼選股 303
11.2 期現(xiàn)套利 307
11.2.1 期現(xiàn)套利的概念 307
11.2.2 現(xiàn)貨指數(shù)復(fù)制 309
11.2.3 沖擊成本 311
11.2.4 保證金管理 313
11.3 統(tǒng)計(jì)套利 314
11.3.1 股票配對(duì)交易 315
11.3.2 指數(shù)追蹤 317
11.3.3 波動(dòng)率套利 321
11.4 跨期套利 324
11.4.1 股指套利 325
11.4.2 商品套利 328
11.5 ETF套利 334
11.6 分級(jí)基金套利 336
第12章 宏觀因素策略 343
12.1 拐點(diǎn)擇時(shí)類模型 343
12.1.1 時(shí)變夏普率 343
12.1.2 Hurst指數(shù)擇時(shí) 346
12.1.3 SVM分類擇時(shí) 350
12.1.4 市場(chǎng)情緒擇時(shí) 352
12.2 趨勢(shì)擇時(shí)策略 355
12.2.1 均線模型 355
12.2.2 海龜策略 357
12.2.3 凱特納通道 365
12.2.4 克羅均線 369
12.2.5 區(qū)間突破 373
12.2.6 火車軌策略 376
12.2.7 幽靈系統(tǒng) 380
12.2.8 Dual Thrust 385
第13章 事件驅(qū)動(dòng)策略 390
13.1 困境證券類 391
13.2 并購(gòu)套利類 393
13.3 績(jī)效激勵(lì)類 396
13.4 制度缺陷類 397
第14章 期權(quán)策略 400
14.1 基本概念 400
14.2 股票-期權(quán)套利 403
14.3 轉(zhuǎn)換套利 405
14.4 跨式套利 408
14.5 寬跨式套利 412
14.6 蝶式套利 414
14.7 飛鷹式套利 418
海外經(jīng)驗(yàn)篇
第15章 美國(guó)主流的資產(chǎn)管理公司 424
15.1 美國(guó)資管機(jī)構(gòu)的特點(diǎn) 424
15.2 巨頭型：黑巖 426
15.3 資本之王：KKR 430
15.4 精品型：橡樹資本 434
15.5 平臺(tái)型：嘉信理財(cái) 436
15.6 智能投顧：BETTERMENT 442
15.7 經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 445
第16章 海外主流對(duì)沖基金 448
16.1 橋水基金 449
16.2 量子基金 453
16.3 摩根大通 457
16.4 德邵基金 459
16.5 貝萊德 465
16.6 元盛資本 470
16.7 保爾森公司 474
16.8 長(zhǎng)期資本 484
16.9 文藝復(fù)興科技 490
16.10 埃利奧特 495
附錄A 契約型基金設(shè)計(jì) 500
附錄B 私募基金綜合法規(guī)解讀 506
參考文獻(xiàn) 515
展開全部
FOF組合基金 作者簡(jiǎn)介
中國(guó)量化投資領(lǐng)域的開拓者與奠基者，中國(guó)量化投資學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、“大數(shù)據(jù)金融叢書”主編。他編著的《量化投資——策略與技術(shù)》是國(guó)內(nèi)原創(chuàng)量化投資策略方面的優(yōu)秀教材，已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的啟蒙讀物。同時(shí)擔(dān)任“大數(shù)據(jù)金融叢書”主編、CCTV特邀嘉賓、第一財(cái)經(jīng)《解碼財(cái)商》資深解碼人、《財(cái)經(jīng)》《財(cái)新》《中國(guó)金融報(bào)》等知名傳媒的撰稿人，發(fā)表多篇有深度的文章，深刻地影響了整個(gè)行業(yè)。 他同時(shí)還是清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海交通大學(xué)、南方科技大學(xué)等知名學(xué)府的講座教授，開設(shè)多次講座，深得學(xué)子好評(píng)。從2008年開始，他先后在東方證券衍生品總部（資深投資經(jīng)理）、方正富邦專戶部（副總監(jiān)）和東航金控財(cái)富管理中心（總經(jīng)理），從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，多年累計(jì)總管理規(guī)模超過(guò)50億元，累計(jì)為客戶創(chuàng)造收益超過(guò)10億元。2016年，組建榮石投資進(jìn)入私募領(lǐng)域，為高凈值客戶提供資產(chǎn)管理服務(wù)。
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