掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
闖進數學世界――探秘歷史名題
-
>
中醫基礎理論
-
>
當代中國政府與政治(新編21世紀公共管理系列教材)
-
>
高校軍事課教程
-
>
思想道德與法治(2021年版)
-
>
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(2021年版)
-
>
中醫內科學·全國中醫藥行業高等教育“十四五”規劃教材
中國金融體系系統性風險研究 版權信息
- ISBN：9787550416543
- 條形碼：9787550416543 ; 978-7-5504-1654-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
中國金融體系系統性風險研究 本書特色
《中國金融體系系統性風險研究》共分為六章。**章是導言，介紹《中國金融體系系統性風險研究》的目的、結構安排和主要創新點。第二章分析金融體系系統性風險的特征、成因和傳導機制，考察我國金融體系系統性風險的演化特點，為后續分析奠定基礎。第三章對金融體系系統性風險的監管政策進行分析，對巴塞爾協議Ⅲ和《商業銀行資本管理辦法》中針對系統性風險的宏觀審慎管理政策和工具進行探討，對宏觀審慎管理政策與貨幣政策和財政政策協調配合問題進行考察，為后續實證分析和政策建議做好鋪墊。第四章對我國金融體系發展規模、業務類型和關聯結構進行分析。第五章對我國金融機構系統重要性問題進行考察。第六章探討的是逆周期緩沖資本調整指標的選擇問題。這一章在使用主成分分析法對我國金融體系脆弱性進行測度的基礎上，使用信號提取法來實證考察我國逆周期緩沖資本調整指標的選擇問題。
中國金融體系系統性風險研究 內容簡介
本書主要內容包括: 導言 ; 金融體系系統性風險及特征 ; 金融體系系統性風險的宏觀審慎管理 ; 中國金融體系系統性風險分析 ; 中國金融機構系統重要性度量研究 ; 中國逆周期緩沖資本調整指標研究。
中國金融體系系統性風險研究 目錄
1 導言
1.1 本書的主要目的
1.2 本書的結構安排
1.3 本書的主要創新點
2 金融體系系統性風險及特征
2.1 金融體系系統性風險
2.2 系統性風險的特征
2.3 系統性風險的成因
2.4 系統性風險的傳導機制
2.5 本章小結
3 金融體系系統性風險的宏觀審慎管理
3.1 巴塞爾協議Ⅲ的基本思想
3.2 《商業銀行資本管理辦法》
3.3 監管改革對我國商業銀行的影響1 導言
1.1 本書的主要目的
1.2 本書的結構安排
1.3 本書的主要創新點
2 金融體系系統性風險及特征
2.1 金融體系系統性風險
2.2 系統性風險的特征
2.3 系統性風險的成因
2.4 系統性風險的傳導機制
2.5 本章小結
3 金融體系系統性風險的宏觀審慎管理
3.1 巴塞爾協議Ⅲ的基本思想
3.2 《商業銀行資本管理辦法》
3.3 監管改革對我國商業銀行的影響
3.4 宏觀審慎管理的主要工具
3.5 宏觀審慎政策與貨幣政策和財政政策的協調配合
3.6 本章小結
4 中國金融體系系統性風險分析
4.1 我國金融體系發展現狀
4.2 我國金融體系系統性風險的演變
4.3 金融體系系統性風險度量方法
4.4 我國上市金融機構系統性風險溢出效應實證分析
4.5 本章小結
5 中國金融機構系統重要性度量研究
5.1 系統重要性金融機構及監管必要性
5.2 系統重要性金融機構的劃分標準和識別方法
5.3 我國上市銀行的系統重要性度量
5.4 本章小結
6 中國逆周期緩沖資本調整指標研究
6.1 引言
6.2 問題提出
6.3 研究設計
6.4 實證分析
6.5 本章小結
參考文獻信息
1.1 本書的主要目的
1.2 本書的結構安排
1.3 本書的主要創新點
2 金融體系系統性風險及特征
2.1 金融體系系統性風險
2.2 系統性風險的特征
2.3 系統性風險的成因
2.4 系統性風險的傳導機制
2.5 本章小結
3 金融體系系統性風險的宏觀審慎管理
3.1 巴塞爾協議Ⅲ的基本思想
3.2 《商業銀行資本管理辦法》
3.3 監管改革對我國商業銀行的影響1 導言
1.1 本書的主要目的
1.2 本書的結構安排
1.3 本書的主要創新點
2 金融體系系統性風險及特征
2.1 金融體系系統性風險
2.2 系統性風險的特征
2.3 系統性風險的成因
2.4 系統性風險的傳導機制
2.5 本章小結
3 金融體系系統性風險的宏觀審慎管理
3.1 巴塞爾協議Ⅲ的基本思想
3.2 《商業銀行資本管理辦法》
3.3 監管改革對我國商業銀行的影響
3.4 宏觀審慎管理的主要工具
3.5 宏觀審慎政策與貨幣政策和財政政策的協調配合
3.6 本章小結
4 中國金融體系系統性風險分析
4.1 我國金融體系發展現狀
4.2 我國金融體系系統性風險的演變
4.3 金融體系系統性風險度量方法
4.4 我國上市金融機構系統性風險溢出效應實證分析
4.5 本章小結
5 中國金融機構系統重要性度量研究
5.1 系統重要性金融機構及監管必要性
5.2 系統重要性金融機構的劃分標準和識別方法
5.3 我國上市銀行的系統重要性度量
5.4 本章小結
6 中國逆周期緩沖資本調整指標研究
6.1 引言
6.2 問題提出
6.3 研究設計
6.4 實證分析
6.5 本章小結
參考文獻信息
展開全部
中國金融體系系統性風險研究 作者簡介
朱波，1977年生于四川省宣漢縣，1995年考入西南大學數學與統計學院，1999年6月獲理學學士學位，2002年6月獲理學碩士學位，同年9月考入中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所，2005年6月獲經濟學博士學位。2010年在美國東北大學商學院做訪問學者。
在《管理世界》《數量經濟技術經濟研究》《經濟學動態》《保險研究》《國際金融研究》《財經研究》《改革》《世界經濟研究》和Economic Modelling, Journal of Applied Statistics等權威學術雜志上發表論文30余篇，出版專著2部，出版譯著3部，主持國家自然科學基金、教育部人文社會科學基金等項目10余項。
現任職于西南財經大學金融學院，從事金融學的教學和科研工作。主授課程：連續時間金融、金融資產定價、實證金融、金融風險管理、衍生金融工具、資本市場研究等。主要研究方向：金融資產定價、金融風險管理和金融工程。
書友推薦
- >
史學評論
- >
詩經-先民的歌唱
- >
自卑與超越
- >
新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)
- >
莉莉和章魚
- >
我與地壇
- >
朝聞道
- >
月亮與六便士
本類暢銷
