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國際金融:理論與實務(wù) 版權(quán)信息
- ISBN：9787300184135
- 條形碼：9787300184135 ; 978-7-300-18413-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
國際金融:理論與實務(wù) 本書特色
《國際金融》一書為商業(yè)金融和金融經(jīng)濟學(xué)專業(yè)的大學(xué)高年級學(xué)生和研究生介紹國際金融市場的公司運用。本書融合了實用知識、*新理論及其在現(xiàn)實世界中的應(yīng)用，探索了估 值、融資和風(fēng)險管理等內(nèi)容。《國際金融》展示了理論可以如何應(yīng)用于管理實踐。 這本教科書以概括性的引論開篇，隨后展開三個部分：外匯市場；匯率風(fēng)險、敞口和風(fēng)險管理；長期國際融資和直接投資。每個部分從一個短小的案例開始，各章以寫給財務(wù)總監(jiān)（cfo）的概要結(jié)束，概要考察了一個假想的財務(wù)總監(jiān)如何將本章論題應(yīng)用于管理情形。本書還安排了章后習(xí)題，幫助學(xué)生掌握各章的內(nèi)容。 聚焦于國際金融市場和跨國公司財務(wù)，《國際金融》為那些想要全面理解國際金融的學(xué)生提供了資源： 嚴(yán)格集中講述國際金融市場和公司財務(wù)概念； *新、實踐導(dǎo)向的處理方式； 充足的現(xiàn)實世界例子和應(yīng)用； 對估值、融資和風(fēng)險管理的全面考察； 引論性的案例、“cfo概要”以及章后習(xí)題； 章后習(xí)題答案可在網(wǎng)上找到。
國際金融:理論與實務(wù) 內(nèi)容簡介
本教科書以概括性的引論開篇，隨后展開三個部分：外匯市場；匯率風(fēng)險、敞口和風(fēng)險管理；長期國際融資和直接投資。每個部分從一個短小的案例開始，各章以寫給財務(wù)總監(jiān)（CFO）的概要結(jié)束，概要考察了一個假想的財務(wù)總監(jiān)如何將本章論題應(yīng)用于管理情形。本書還安排了章后習(xí)題，幫助學(xué)生掌握各章的內(nèi)容。
國際金融:理論與實務(wù) 目錄
**部分 國際金融導(dǎo)論及其成因
第1章 為何國界的存在事關(guān)金融？
1.1 國際商務(wù)金融中的關(guān)鍵問題
1.2 cfo的辦公桌上有些什么？
1.3 本書概覽
第2章 國際金融：機構(gòu)背景
2.1 貨幣和銀行:概要
2.2 國際支付機制
2.3 國際(“歐洲”)貨幣和債券市場
2.4 什么是國際收支平衡表？
2.5 匯率制度
測試你的理解
第二部分 外匯市場
第3章 即期外匯市場
3.1 匯率
3.2 主要的外匯交易市場
3.3 即期外匯報價的一價定律
3.4 換算外幣數(shù)字：名義匯率、購買力平價匯率以及其偏差
3.5 cfo 概要
3.6 技術(shù)注解
測試你的理解
第4章 理解遠期匯率
4.1 遠期合約引論
4.2 外匯市場和貨幣市場的關(guān)系
4.3 一價定律和拋補利率平價
4.4 未到期遠期合約的市值
4.5 cfo 概要
4.6 附錄：利率、收益率和債券收益
4.7 附錄：遠期的遠期和遠期利率協(xié)議
測試你的理解
第5章 遠期工具應(yīng)用于國際財務(wù)管理
5.1 真實世界中遠期合約的實際操作
5.2 應(yīng)用遠期合約(1)：套利
5.3 應(yīng)用遠期合約(2)：合約敞口的套期避險
5.4 應(yīng)用遠期合約(3)：投機
5.5 應(yīng)用遠期合約(4)：不完全市場影響的*小化
5.6 遠期匯率在商業(yè)、金融和會計決策中的應(yīng)用
5.7 cfo概要
測試你的理解
第6章 外匯期貨市場
6.1 處理遠期市場的違約風(fēng)險：新舊戲法
6.2 期貨合約與遠期有何不同
6.3 盯市對期貨價格的效應(yīng)
6.4 期貨合約用于套期避險
6.5 cfo的結(jié)論：期貨合約相對于遠期合約的利弊
6.6 附錄：歐洲貨幣期貨合約
6.7技術(shù)注解
測試你的理解
第7章 外匯掉期市場
7.1 現(xiàn)代掉期的淵源
7.2 固定對固定貨幣掉期
7.3 利率掉期
7.4 交叉貨幣掉期
7.5 cfo的結(jié)論
7.6 技術(shù)注解
測試你的理解
第8章 外匯期權(quán)(1)：概念和運用
8.1 貨幣期權(quán)引論
8.2 期權(quán)市場的機構(gòu)方面
8.3 離題旁白：關(guān)于期貨的期貨型期權(quán)
8.4 運用期權(quán)(1)：套利
8.5 期權(quán)運用(2)：套期避險
8.6 期權(quán)運用(3)：投機
8.7 cfo概要
測試你的理解
第9章 外匯期權(quán)(2)：套期和估值
9.1 二項期權(quán)定價模型的邏輯：單期限問題
9.2 多期限二項模型的記號和假設(shè)
9.3 多期限二項期權(quán)定價的各步驟
9.4 通往布萊克-默頓-斯科爾斯（歐式期權(quán)）
9.5 cfo概要
9.6 技術(shù)注解
測試你的理解
第三部分 匯率風(fēng)險、敞口和風(fēng)險管理
第10章 外匯市場原理探索
10.1 即期匯率的表現(xiàn)
10.2 購買力平價理論和實際匯率的表現(xiàn)
10.3 匯率和經(jīng)濟政策基礎(chǔ)
10.4 結(jié)論
10.5 技術(shù)注解
第11章 外匯市場自身能未卜先知嗎？
11.1 作為黑箱預(yù)言器的遠期匯率
11.2 專家們的預(yù)測
11.3 cfo概要
測試你的理解
第12章 （何時)公司應(yīng)該套期匯率風(fēng)險嗎？
12.1 公司套期避險的效應(yīng)可能不止是“加法”效應(yīng)
12.2 關(guān)于套期避險的常見問題
12.3 cfo概要
測試你的理解
第13章 計量匯率敞口
13.1風(fēng)險和敞口的概念：簡要介紹
13.2合約敞口的套期避險及其局限
13.3經(jīng)營敞口的計量和套期避險
13.4換算敞口
測試你的理解
第14章 風(fēng)險價值：量化整體凈市場風(fēng)險
14.1 風(fēng)險預(yù)算：基于因素的線性處理
14.2 線性/正態(tài)風(fēng)險價值模型：潛在缺陷及其修正
14.3歷史事后檢驗、自舉、蒙特卡洛、壓力測試
14.4 cfo概要
14.5附記：信貸緊縮沮喪測試你的理解
第15章 管理國際貿(mào)易中的信用風(fēng)險
15.1 無銀行參與的支付模式
15.2 銀行參與的跟單付款模式
15.3 應(yīng)對違約風(fēng)險的其他方法
15.4 cfo概要
測試你的理解
第四部分 長期國際融資和直接投資
第16章 固定收益國際市場
16.1 “歐洲”存款和貸款
16.2 國際債券和商業(yè)票據(jù)市場
16.3 如何評估你的各種借款方案
16.4 cfo概要
測試你的理解
第17章 全球證券交易所的分割與整合
17.1 國際股票市場的背景信息
17.2 為何交易所不簡單地合并？
17.3 統(tǒng)一能否通過贏家通吃效應(yīng)實現(xiàn)？
17.4 cfo概要測試你的理解
第18章 為何以及何時應(yīng)交叉上市？
18.1 為何公司可能想要在境外上市？
18.2 股東對分散化機會的可能發(fā)應(yīng)
18.3 交叉上市效應(yīng)的實證研究審視
18.4 cfo概要
測試你的理解
第19章 國際資本成本設(shè)定
19.1 資本市場隔離與貼現(xiàn)和換算順序的聯(lián)系
19.2 單個國家的資本資產(chǎn)定價模型
19.3 國際資本資產(chǎn)定價模型
19.4 cfo概要：修訂資本預(yù)算
19.5技術(shù)注解
測試你的理解
第20章 對外投資的國際稅收
20.1 海外經(jīng)營的各種形式
20.2 多重征稅與稅收中性
20.3 分支機構(gòu)的國際稅收（1)：抵免體系
20.4 分支機構(gòu)的國際稅收（2)：排除體系
20.5 從子公司匯回：概覽
20.6 子公司的國際稅收（1)：抵免體系
20.7 子公司的國際稅收（2)：排除體系
20.8 cfo概要
測試你的理解
第21章 匯總：國際資本預(yù)算
21.1 國內(nèi)資本預(yù)算：快速回顧
21.2 innpv問題之一：如何處理非股權(quán)融資
21.3 innpv問題之二：如何處理匯率
21.4 innpv問題之三：如何處理政治風(fēng)險
21.5 問題之四：確保把所有增量現(xiàn)金流包括進來
21.6走到電子表格步驟時的其他待處理事項
21.7 cfo概要
21.8 技術(shù)注解
測試你的理解
第22章 合資合同談判：凈現(xiàn)值觀點
22.1 合資企業(yè)資本預(yù)算的三步處理法
22.2 一種利潤分享框架
22.3 情形i ：稅收中性和資本市場整合環(huán)境下按比例合資分支機構(gòu)的簡單情形
22.4 情形ii ：稅率不同條件下按比例合資分支機構(gòu)的估值
22.5 情形iii ：以授權(quán)合同或管理合同方式分項合資經(jīng)營
22.6 cfo概要和擴充
測試你的理解
進一步的閱讀
參考文獻
第1章 為何國界的存在事關(guān)金融？
1.1 國際商務(wù)金融中的關(guān)鍵問題
1.2 cfo的辦公桌上有些什么？
1.3 本書概覽
第2章 國際金融：機構(gòu)背景
2.1 貨幣和銀行:概要
2.2 國際支付機制
2.3 國際(“歐洲”)貨幣和債券市場
2.4 什么是國際收支平衡表？
2.5 匯率制度
測試你的理解
第二部分 外匯市場
第3章 即期外匯市場
3.1 匯率
3.2 主要的外匯交易市場
3.3 即期外匯報價的一價定律
3.4 換算外幣數(shù)字：名義匯率、購買力平價匯率以及其偏差
3.5 cfo 概要
3.6 技術(shù)注解
測試你的理解
第4章 理解遠期匯率
4.1 遠期合約引論
4.2 外匯市場和貨幣市場的關(guān)系
4.3 一價定律和拋補利率平價
4.4 未到期遠期合約的市值
4.5 cfo 概要
4.6 附錄：利率、收益率和債券收益
4.7 附錄：遠期的遠期和遠期利率協(xié)議
測試你的理解
第5章 遠期工具應(yīng)用于國際財務(wù)管理
5.1 真實世界中遠期合約的實際操作
5.2 應(yīng)用遠期合約(1)：套利
5.3 應(yīng)用遠期合約(2)：合約敞口的套期避險
5.4 應(yīng)用遠期合約(3)：投機
5.5 應(yīng)用遠期合約(4)：不完全市場影響的*小化
5.6 遠期匯率在商業(yè)、金融和會計決策中的應(yīng)用
5.7 cfo概要
測試你的理解
第6章 外匯期貨市場
6.1 處理遠期市場的違約風(fēng)險：新舊戲法
6.2 期貨合約與遠期有何不同
6.3 盯市對期貨價格的效應(yīng)
6.4 期貨合約用于套期避險
6.5 cfo的結(jié)論：期貨合約相對于遠期合約的利弊
6.6 附錄：歐洲貨幣期貨合約
6.7技術(shù)注解
測試你的理解
第7章 外匯掉期市場
7.1 現(xiàn)代掉期的淵源
7.2 固定對固定貨幣掉期
7.3 利率掉期
7.4 交叉貨幣掉期
7.5 cfo的結(jié)論
7.6 技術(shù)注解
測試你的理解
第8章 外匯期權(quán)(1)：概念和運用
8.1 貨幣期權(quán)引論
8.2 期權(quán)市場的機構(gòu)方面
8.3 離題旁白：關(guān)于期貨的期貨型期權(quán)
8.4 運用期權(quán)(1)：套利
8.5 期權(quán)運用(2)：套期避險
8.6 期權(quán)運用(3)：投機
8.7 cfo概要
測試你的理解
第9章 外匯期權(quán)(2)：套期和估值
9.1 二項期權(quán)定價模型的邏輯：單期限問題
9.2 多期限二項模型的記號和假設(shè)
9.3 多期限二項期權(quán)定價的各步驟
9.4 通往布萊克-默頓-斯科爾斯（歐式期權(quán)）
9.5 cfo概要
9.6 技術(shù)注解
測試你的理解
第三部分 匯率風(fēng)險、敞口和風(fēng)險管理
第10章 外匯市場原理探索
10.1 即期匯率的表現(xiàn)
10.2 購買力平價理論和實際匯率的表現(xiàn)
10.3 匯率和經(jīng)濟政策基礎(chǔ)
10.4 結(jié)論
10.5 技術(shù)注解
第11章 外匯市場自身能未卜先知嗎？
11.1 作為黑箱預(yù)言器的遠期匯率
11.2 專家們的預(yù)測
11.3 cfo概要
測試你的理解
第12章 （何時)公司應(yīng)該套期匯率風(fēng)險嗎？
12.1 公司套期避險的效應(yīng)可能不止是“加法”效應(yīng)
12.2 關(guān)于套期避險的常見問題
12.3 cfo概要
測試你的理解
第13章 計量匯率敞口
13.1風(fēng)險和敞口的概念：簡要介紹
13.2合約敞口的套期避險及其局限
13.3經(jīng)營敞口的計量和套期避險
13.4換算敞口
測試你的理解
第14章 風(fēng)險價值：量化整體凈市場風(fēng)險
14.1 風(fēng)險預(yù)算：基于因素的線性處理
14.2 線性/正態(tài)風(fēng)險價值模型：潛在缺陷及其修正
14.3歷史事后檢驗、自舉、蒙特卡洛、壓力測試
14.4 cfo概要
14.5附記：信貸緊縮沮喪測試你的理解
第15章 管理國際貿(mào)易中的信用風(fēng)險
15.1 無銀行參與的支付模式
15.2 銀行參與的跟單付款模式
15.3 應(yīng)對違約風(fēng)險的其他方法
15.4 cfo概要
測試你的理解
第四部分 長期國際融資和直接投資
第16章 固定收益國際市場
16.1 “歐洲”存款和貸款
16.2 國際債券和商業(yè)票據(jù)市場
16.3 如何評估你的各種借款方案
16.4 cfo概要
測試你的理解
第17章 全球證券交易所的分割與整合
17.1 國際股票市場的背景信息
17.2 為何交易所不簡單地合并？
17.3 統(tǒng)一能否通過贏家通吃效應(yīng)實現(xiàn)？
17.4 cfo概要測試你的理解
第18章 為何以及何時應(yīng)交叉上市？
18.1 為何公司可能想要在境外上市？
18.2 股東對分散化機會的可能發(fā)應(yīng)
18.3 交叉上市效應(yīng)的實證研究審視
18.4 cfo概要
測試你的理解
第19章 國際資本成本設(shè)定
19.1 資本市場隔離與貼現(xiàn)和換算順序的聯(lián)系
19.2 單個國家的資本資產(chǎn)定價模型
19.3 國際資本資產(chǎn)定價模型
19.4 cfo概要：修訂資本預(yù)算
19.5技術(shù)注解
測試你的理解
第20章 對外投資的國際稅收
20.1 海外經(jīng)營的各種形式
20.2 多重征稅與稅收中性
20.3 分支機構(gòu)的國際稅收（1)：抵免體系
20.4 分支機構(gòu)的國際稅收（2)：排除體系
20.5 從子公司匯回：概覽
20.6 子公司的國際稅收（1)：抵免體系
20.7 子公司的國際稅收（2)：排除體系
20.8 cfo概要
測試你的理解
第21章 匯總：國際資本預(yù)算
21.1 國內(nèi)資本預(yù)算：快速回顧
21.2 innpv問題之一：如何處理非股權(quán)融資
21.3 innpv問題之二：如何處理匯率
21.4 innpv問題之三：如何處理政治風(fēng)險
21.5 問題之四：確保把所有增量現(xiàn)金流包括進來
21.6走到電子表格步驟時的其他待處理事項
21.7 cfo概要
21.8 技術(shù)注解
測試你的理解
第22章 合資合同談判：凈現(xiàn)值觀點
22.1 合資企業(yè)資本預(yù)算的三步處理法
22.2 一種利潤分享框架
22.3 情形i ：稅收中性和資本市場整合環(huán)境下按比例合資分支機構(gòu)的簡單情形
22.4 情形ii ：稅率不同條件下按比例合資分支機構(gòu)的估值
22.5 情形iii ：以授權(quán)合同或管理合同方式分項合資經(jīng)營
22.6 cfo概要和擴充
測試你的理解
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參考文獻
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國際金融:理論與實務(wù) 作者簡介
皮特塞爾居是比利時魯汶天主教大學(xué)國際金融學(xué)教授。他持有魯汶天主教大學(xué)的商業(yè)工程師、商業(yè)管理碩士和應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，目前教授國際商業(yè)金融碩士課程和高級碩士課程。他曾任歐洲金融協(xié)會主席，獲得過西方金融協(xié)會公司金融獎。
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