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能源期貨與期權交易基礎 版權信息
- ISBN：9787502172893
- 條形碼：9787502172893 ; 978-7-5021-7289-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
能源期貨與期權交易基礎 本書特色
《能源期貨與期權交易基礎》：石油科技知識系列讀本。
能源期貨與期權交易基礎 內容簡介
本書首先對能源期貨和期權合約及市場作了概述，論述了期貨價格行為以及現貨價格和期貨價格之間的關系，并對各種能源期權策略做出了解釋。*后通過討論期貨市場如何影響能源相關企業和普通公眾來展望能源期貨市場的未來。
能源期貨與期權交易基礎 目錄
1 期貨和期權合約及市場1.1 商品期貨和期權合約及市場1.2 商品期貨交易所1.3 電子交易1.4 監管2 市場機制2.1 多頭和空頭2.2 保證金要求2.3 平倉2.4 經紀公司與傭金2.5 監管交易程序2.6 交易指令類型2.7 閱讀圖表3 商品期貨價格行為3.1 期貨價格的原則3.2 期貨價格結構3.3 套利4 投機與價差交易4.1 投機和頭寸交易4.2 價差交易4.3 價差交易的類型5 套期保值5.1 現貨頭寸的多頭和空頭5.2 完全套期保值：消除風險5.3 不完全套期保值5.4 套利性套期保值5.5 空頭套期保值5.6 選擇性或預期性套期保值5.7 條式套期保值5.8 能源期貨的套期保值5.9 套期保值的一些注意事項5.10 交叉套期保值6 期貨期權介紹6.1 期權術語6.2 期權的損益6.3 期權定價6.4 保證金要求和執行期權7 能源期權策略7.1 交易策略7.2 多頭看跌期權和多頭看漲期權7.3 期權價差套利7.4 組合期權7.5 期權套期保值7.6 上限、下限和雙限7.7 牛市期權價差套利和熊市期權價差套利7.8 裂化價差期權7.9 衍生品8 技術因素8.1 交易量和未平倉合約數方法8.2 圖表法9 歷史和增長9.1 成功的必要條件9.2 商品交易所9.3 能源期貨簡史9.4 能源期貨合約現狀9.5 交割方式9.6 新期貨合約10 能源期貨和期權的經濟影響10.1 能源期貨和期權市場的利益10.2 能源行業的結構性變化10.3 金融創新10.4 期貨行業的結構性變化附錄附錄A 紐約商品交易所2號取暖油期貨和期權合約規格附錄B 紐約商品交易所紐約港無鉛汽油期貨和期權合約規格附錄C 紐約商品交易所輕質低硫原油期貨和期權合約規格附錄D 紐約商品交易所Henry Hub天然氣期貨和期權合約規格附錄E 紐約商品交易所丙烷期貨合約規格附錄F 紐約商品交易所四種電力期貨和期權合約規格附錄G 國際石油交易所粗柴油期貨和期權合約規格附錄H 國際石油交易所布倫特原油期貨和期權合約規格附錄I 國際石油交易所NBP天然氣期貨合約規格附錄J 紐約商品交易所central Appalachian煤炭期貨合約規格附錄K 紐約商品交易所裂化價差期權合約規格商品期貨和能源行業術語表參考文獻
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能源期貨與期權交易基礎 節選
《能源期貨與期權交易基礎》首先對能源期貨和期權合約及市場作了概述，論述了期貨價格行為以及現貨價格和期貨價格之間的關系，并對各種能源期權策略做出了解釋。*后通過討論期貨市場如何影響能源相關企業和普通公眾來展望能源期貨市場的未來！赌茉雌谪浥c期權交易基礎》可供從事能源期貨期權交易研究的廣大讀者參考使用。
能源期貨與期權交易基礎 相關資料
插圖：套期保值者通過建立與他在現貨商品頭寸相反的期貨頭寸來降低風險。這種實物商品頭寸被認為是“現貨”或“即期”市場頭寸，這兩個術語可以替代使用。將現貨頭寸和期貨頭寸相結合可以消除價格變動，而最終的凈頭寸降低或消除了價格變動。這就是套期保值的實質。套期保值對企業來說是有價值的，因為對企業來說可以不用再花費大量的時間和精力去試圖預測未來商品市場價格的走勢，而可以更多地關注于商業考慮。因為風險被降低了，套期保值者通？梢垣@得較低卻更加穩定的利潤。在某些情況下，利潤實際上增加了。總之，通過降低價格的不確定性，套期保值提高了商業流動，并最終為消費者提供了更低且更為穩定的價格。投機者受利潤的驅動參與期貨市場。在這個過程中，他們發揮的經濟功能是：承擔風險并為市場提供流動性。投機者期望能從農產品或其他商品的價格變動中獲利。投機者用各種類型的分析來預測價格及其變動。他們總是賤買貴賣，這就為未來商品的有效定價做出了貢獻，并為期貨市場提供了流動性。期貨市場最重要的功能之一就是向公眾提供商品價格的信息。石油產品在世界范圍內進行貿易，它們因為等級和產地不同而有不同的價格。期貨市場就提供了這樣一種集中交易的市場和集中決定的參考價格，這種價格可以用來在世界范圍內定價。這被稱為“價格發現”，它是期貨市場提供的主要利益之一。商界正越來越認識到期貨市場尤其是能源期貨市場的重要性。關于金融工具、能源產品和股票指數的期貨合約的引入急劇擴大了期貨市場潛在使用者的范圍。另外，商業氣候的變化、歐佩克（石油輸出國組織）、對能源產業解除管制、利率的波動以及政府財政和貨幣政策極大地增加了經營風險。對期貨市場的參與急劇增加，預期在未來會進一步加速。商品期權合約在20世紀80年代中期的引入也對期貨市場的快速增長做出了貢獻。隨著商人們更加熟悉期貨市場的運作，套期保值也變成了一種更普遍的商業慣例。對存在價格風險的所有商業活動來說，熟悉期貨市場和套期保值工具是必須的。
能源期貨與期權交易基礎 作者簡介
作者：（美國）Steven Errera （美國）Stewart L.Brown 譯者：王鴻雁 王震 梁猛
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