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期貨投資的藝術 版權信息
- ISBN：9787519613891
- 條形碼：9787519613891 ; 978-7-5196-1389-1
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期貨投資的藝術 本書特色
本書通過作者多年來一手投資經驗，向廣大投資者介紹了期貨資產的優勢，作者認為，掌握期貨投資的基本方法便是嚴控風險、知行合一，乘勢而起，并需具備“天賦、心態、信息”三個優勢。但作者也講到，一名優秀的投資者即便在“天賦、心態、信息”這三點上具備強大的優勢，也不是每一次機會都要去抓，當他機會不合適的時候，需“隱介藏形，潛伏于波濤之內”，按兵不動，當機會來臨時，則應當機立斷、縱橫四海。
期貨投資的藝術 內容簡介
本書通過作者多年來一手投資經驗，向廣大投資者介紹了期貨資產的優勢，作者認為，掌握期貨投資的基本方法便是嚴控風險、知行合一，乘勢而起，并需具備“天賦、心態、信息”三個優勢。但作者也講到，一名優秀的投資者即便在“天賦、心態、信息”這三點上具備強大的優勢，也不是每一次機會都要去抓，當他機會不合適的時候，需“隱介藏形，潛伏于波濤之內”，按兵不動，當機會來臨時，則應當機立斷、縱橫四海。
期貨投資的藝術期貨投資的藝術 前言
我的期貨投資之路—努力成為期貨投資界的“英雄”
金融碩士畢業后，我先后在一家大型國企投資公司和一家頭部金融機構工作。工作之余，我將很大一部分精力放在投資上，但在實踐中卻遇到了不少困難。我發現無論是課堂上老師教的、考CFA和FRM時學的，還是經典著作中闡述的理論都無法直接、有效地指導實戰，很難實現投資正收益或達到理想收入。
于是我萌生了自我研究的想法，不斷地在多種大類資產上進行探索和總結，希望能夠找到一套成熟的方法論來提高投資收益率。經過不斷地摸索，我發現，投資成功的關鍵，在于要把握好“確定性、盈虧比、安全邊際”的平衡，以低資金占用和時間消耗的方式實現超額收益。
“在風險可控的前提下，在確定性較大的大行情下進行投入，盈利后迅速離場”成為我的投資哲學，并以此搭建了一套投資體系。開始，我涉獵的投資品種較多，除了股票外，住宅、商鋪、公募、私募、期權、期貨等能接觸到的品類都有所涉及。隨著時間的推移，我開始將投資的重心聚焦到期貨產品上。
為什么是期貨呢？
期貨投資的藝術 目錄
第1章 期貨資產的優勢
1.大家對期貨資產的誤解
2.期貨資產優勢詳解
2．1 確定性較高
2．2 擇時難度較低
2．3 全球化資產
2．4 做空機制
2．5 品種多，可以實現內部對沖
第2章 打造期貨投資的策略體系
1.道——期貨投資的底層哲學
1．1 什么是確定性
1．2 正確地表述確定性
1．3 風險控制
1．4 穩收益、降波動
2.法——打造自身投資策略體系
2．1 期貨資產的特點
2．2 期貨投資策略
2．3 借助科技的力量
3.勢——扶搖直上九萬里
3．1 不是抓住機會，而是等待機會
3．2 勢的誘因
第3章 知行合一
1.影響交易的七大情緒
1．1 貪婪
1．2 恐懼
1．3 喜悅
1．4 沮喪
1．5 焦躁
1．6 懊悔
1．7 氣餒
2.放下妄念
2．1 一夜暴富
2．2 不勞而獲
2．3 把投資當作唯一的救命稻草
2．4 把自己當作“期神”
3.正確的心態
3．1 坦然接受一切
3．2 找到投資快樂的源泉
3．3 要有正確的信念
4.有助于提升心態的行為
4．1 充足的現金流
4．2 輕倉
4．3 多思考少操作
4．4 強制止盈止損
4．5 不要分享投資中的喜悅和悲傷
4．6 謀定而動
4．7 養成良好的投研和交易習慣
第4章 把握基礎信息
1.交易所概況
1．1 中國金融期貨交易所
1．2 上海期貨交易所
1．3 上海國際能源交易中心股份有限公司
1．4 大連商品交易所
1．5 鄭州商品交易所
1．6 廣州期貨交易所
2.各類交易品種詳解
2．1 銅
2．2 鋅
2．3 鉛
2．4 鎳
2．5 錫
2．6 氧化鋁
2．7 黃金
2．8 白銀
2．9 螺紋鋼
2．10 線材
2．11 熱軋卷板
2．12 不銹鋼
2．13 燃料油
2．14 瀝青
2．15 丁二烯橡膠
2．16 天然橡膠
2．17 紙漿
2．18 原油
2．19 LU燃油
2．20 20號膠
2．21 集運歐線
2．22 玉米
2．23 玉米淀粉
2．24 豆粕
2．25 豆油
2．26 棕櫚油
2．27 雞蛋
2．28 生豬
2．29 聚乙烯(塑料)
2．30 聚氯乙烯(PVC)
2．31 聚丙烯
2．32 焦炭
2．33 焦煤
2．34 鐵礦石
2．35 乙二醇
2．36 苯乙烯
2．37 液化石油氣
2．38 白砂糖
2．39 棉花
2．40 棉紗
2．41 菜籽油
2．42 花生仁
2．43 蘋果
2．44 紅棗
2．45 PTA
2．46 甲醇
2．47 純堿
2．48 尿素
2．49 對二甲苯
2．50 燒堿
2．51 玻璃
2．52 硅鐵
2．53 錳硅
2．54 工業硅
2．55 碳酸鋰
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期貨投資的藝術 相關資料
期貨資產的優勢
我在《追尋：50倍投資收益的邏輯與心法》里寫過，一個投資者想要快速成功，捷徑之一就是選擇一個好的大類資產，如果大類資產選得好，投資者就不需要操很多心，如果大類資產選得不好，投資者極有可能遭遇“一頓操作猛如虎”，投資收益率則是“定睛一看原地杵”的體驗。為什么說商品期貨抑或以期貨為主要投資標的的期貨基金是最優的投資資產之一?
1.1 大家對期貨資產的誤解
在回答這個問題之前，我想先解釋下大眾投資者對期貨資產的幾個誤解：
誤解1：期貨資產的風險高
由于商品資產是保證金交易制度，確實會出現爆倉甚至是穿倉。但是，寶劍太鋒利劃傷自己，不是寶劍的問題，而是持劍人的問題。同樣，如果投資期貨爆倉了，則不能把爆倉歸因于期貨的高杠桿，而是投資人自身的問題。在資金量足夠的情況下，投資者可以通過倉位控制來解決高杠桿問題。
誤解2：商品期貨比較復雜
商品期貨乍看之下，品種較多，不僅包括黃金、白銀、蘋果、白糖等大家比較熟悉的品種，也包括光看名字就很復雜的品種，比如對二甲苯（PX）、聚丙烯（PP）、熱軋卷板（HC）、集運歐線（EC）等。盡管期貨品類很多，但是期貨定價原理相對簡單。除去原油、黃金、銅等容易受到大環境影響的品種，剩下大多數品種從長期來看，價格波動主要還是由供需驅動，從短期來看，主要由資金面驅動。但無論是從長期還是從短期來看，決定期貨價格的因素是相對較少的。
股票的估值，本質上是對股價高于凈資產部分商譽的估值。商譽本身就是看不見摸不著的，這就導致了股票估值的復雜性，從大類上講就分為相對估值法和絕對估值法，相對估值法又分為PE、PB、PS等，絕對估值法則分為單階段DCF、多階段DCF、FCFF、FCFE，如果考慮到現金流的調整，股票的估值會更加復雜。
相較股票，期貨資產的定價原理和邏輯要清晰明了得多。
誤解3：期貨投資策略容量小
很多投資者覺得期貨屬于小眾品種，策略容量小。實際上是很大的誤解，期貨市場固然比不上債券和股票，但是經過多年的發展，我國的期貨市場已經相當成熟。如果做的是大品種，分散一下品種，分批建倉那個，只要不是天量大資金，都是可以容納的。期貨資產的優勢
我在《追尋：50倍投資收益的邏輯與心法》里寫過，一個投資者想要快速成功，捷徑之一就是選擇一個好的大類資產，如果大類資產選得好，投資者就不需要操很多心，如果大類資產選得不好，投資者極有可能遭遇“一頓操作猛如虎”，投資收益率則是“定睛一看原地杵”的體驗。為什么說商品期貨抑或以期貨為主要投資標的的期貨基金是最優的投資資產之一?
1.1 大家對期貨資產的誤解
在回答這個問題之前，我想先解釋下大眾投資者對期貨資產的幾個誤解：
誤解1：期貨資產的風險高
由于商品資產是保證金交易制度，確實會出現爆倉甚至是穿倉。但是，寶劍太鋒利劃傷自己，不是寶劍的問題，而是持劍人的問題。同樣，如果投資期貨爆倉了，則不能把爆倉歸因于期貨的高杠桿，而是投資人自身的問題。在資金量足夠的情況下，投資者可以通過倉位控制來解決高杠桿問題。
誤解2：商品期貨比較復雜
商品期貨乍看之下，品種較多，不僅包括黃金、白銀、蘋果、白糖等大家比較熟悉的品種，也包括光看名字就很復雜的品種，比如對二甲苯（PX）、聚丙烯（PP）、熱軋卷板（HC）、集運歐線（EC）等。盡管期貨品類很多，但是期貨定價原理相對簡單。除去原油、黃金、銅等容易受到大環境影響的品種，剩下大多數品種從長期來看，價格波動主要還是由供需驅動，從短期來看，主要由資金面驅動。但無論是從長期還是從短期來看，決定期貨價格的因素是相對較少的。
股票的估值，本質上是對股價高于凈資產部分商譽的估值。商譽本身就是看不見摸不著的，這就導致了股票估值的復雜性，從大類上講就分為相對估值法和絕對估值法，相對估值法又分為PE、PB、PS等，絕對估值法則分為單階段DCF、多階段DCF、FCFF、FCFE，如果考慮到現金流的調整，股票的估值會更加復雜。
相較股票，期貨資產的定價原理和邏輯要清晰明了得多。
誤解3：期貨投資策略容量小
很多投資者覺得期貨屬于小眾品種，策略容量小。實際上是很大的誤解，期貨市場固然比不上債券和股票，但是經過多年的發展，我國的期貨市場已經相當成熟。如果做的是大品種，分散一下品種，分批建倉那個，只要不是天量大資金，都是可以容納的。
……
期貨投資的藝術 作者簡介
陶朱振羽、CFA(特許金融分析師), FRM(金融風險管理師)。中央財經大學金融碩士畢業（曾榮獲國家獎學金、北京市優秀畢業生），先后在北京國有資本經營管理中心、頭部證券公司擔任投資經理、總監等職務。出版作品《追尋：50倍投資收益的邏輯與心法》。
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