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風(fēng)險管理(第五版修訂本) 版權(quán)信息
- ISBN：9787522013787
- 條形碼：9787522013787 ; 978-7-5220-1378-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
風(fēng)險管理(第五版修訂本) 內(nèi)容簡介
本書是西籌研究在多年基金投資、研究等財富管理實踐中總結(jié)的觀點和經(jīng)驗，分資產(chǎn)配置篇、基金評價與篩選·理論篇和基金評價與篩選·實踐篇三個篇章對機構(gòu)基金投資的整個流程做了全面梳理，可幫助機構(gòu)更好、更快、更有效地開展基金研究和基金投資業(yè)務(wù)。
風(fēng)險管理(第五版修訂本) 目錄
目錄 1 **章 風(fēng)險管理導(dǎo)論
1 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
2 **節(jié) 風(fēng)險的定義和與風(fēng)險有關(guān)的基
本概念
2 一、 關(guān)于風(fēng)險的數(shù)種定義
2 二、 與風(fēng)險有關(guān)的兩個術(shù)語
3 第二節(jié) 風(fēng)險的分類
3 一、 風(fēng)險的基本分類
4 二、 純粹風(fēng)險的分類
4 第三節(jié) 風(fēng)險管理概述
15 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
16 **節(jié) 風(fēng)險分析概述
17 第二節(jié) 風(fēng)險和人的行為
21 第三節(jié) 風(fēng)險識別
40 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
41 **節(jié) 企業(yè)損失風(fēng)險的特點
43 第二節(jié) 企業(yè)財產(chǎn)損失風(fēng)險分析
43 一、 財產(chǎn)分類
51 第三節(jié) 企業(yè)凈收入損失風(fēng)險分析
53 第四節(jié) 企業(yè)責(zé)任風(fēng)險分析
54 第五節(jié) 企業(yè)人員損失風(fēng)險分析
57 第四章 風(fēng)險統(tǒng)計和概率分析
57 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
58 **節(jié) 風(fēng)險統(tǒng)計分析
68 第二節(jié) 概率的計算
73 第三節(jié) 概率分布
81 第五章 對付風(fēng)險的方法
81 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
81 **節(jié) 避免風(fēng)險
82 第二節(jié) 損失管理
85 第三節(jié) 分離風(fēng)險單位和非保險方式的
轉(zhuǎn)移風(fēng)險
88 第四節(jié) 損失補償?shù)幕I資措施
92 第六章 保險
92 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
92 **節(jié) 保險的職能和代價
96 第二節(jié) 保險合同概述
100 第三節(jié) 保險的險種
107 第四節(jié) 保險的選擇和購買
112 第七章 保險經(jīng)紀(jì)人
112 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
113 **節(jié) 保險經(jīng)紀(jì)人的現(xiàn)狀和基本理論
113 一、 保險經(jīng)紀(jì)人的現(xiàn)狀
113 二、 保險經(jīng)紀(jì)人的基本理論
115 第二節(jié) 保險經(jīng)紀(jì)人的運作
115 一、 選擇保險人
116 二、 處理風(fēng)險
116 三、 理賠談判
117 四、 保險經(jīng)紀(jì)人的傭金收入
117 五、 業(yè)務(wù)操作程序
118 第三節(jié) 對保險經(jīng)紀(jì)人的監(jiān)管
目 錄
3
118 一、 國外對保險經(jīng)紀(jì)人的監(jiān)管
119 二、 中國銀保監(jiān)會監(jiān)管保險經(jīng)紀(jì)人的
職能
120 本章重要概念 120 思考題
121 第八章 專業(yè)自保公司
121 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
122 **節(jié) 專業(yè)自保公司的性質(zhì)和種類
122 一、 專業(yè)自保公司的性質(zhì)和發(fā)展簡史
122 二、 專業(yè)自保公司興起的原因及其
優(yōu)點
124 三、 專業(yè)自保公司的不足之處
124 四、 專業(yè)自保公司的種類
126 五、 風(fēng)險自留集團(tuán)
126 第二節(jié) 設(shè)立專業(yè)自保公司的可行性
研究
126 一、 設(shè)立專業(yè)自保公司的前提條件
126 二、 調(diào)查損失的歷史
126 三、 現(xiàn)有保險計劃
126 四、 現(xiàn)金流量
127 五、 需要外界提供的服務(wù)
127 六、 地點選擇
127 第三節(jié) 專業(yè)自保公司的經(jīng)營和管理
127 一、 稅收情況
128 二、 出面承保公司
128 三、 專業(yè)自保公司的管理
129 本章重要概念 129 思考題
130 第九章 風(fēng)險管理決策的數(shù)理基礎(chǔ)
———損失預(yù)測
130 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
131 **節(jié) 損失預(yù)測概述
131 第二節(jié) 對數(shù)據(jù)的要求
132 一、 數(shù)據(jù)是完整的
132 二、 數(shù)據(jù)是一致的
132 三、 數(shù)據(jù)是有關(guān)主題的
132 四、 數(shù)據(jù)是有組織的
133 第三節(jié) 概率分析
133 一、 概率的特性
133 二、 建立概率分布
134 三、 概率分布的性質(zhì)
137 第四節(jié) 趨勢分析
137 一、 直覺趨勢
138 二、 數(shù)學(xué)趨勢方法
139 第五節(jié) 預(yù)測在風(fēng)險管理中的應(yīng)用
139 一、 一些有關(guān)概率的進(jìn)一步計算
142 二、 進(jìn)一步的趨勢分析
145 本章重要概念 145 思考題
147 第十章 風(fēng)險管理決策
147 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
148 **節(jié) 風(fēng)險管理決策的意義和原則
148 一、 風(fēng)險管理決策的意義
148 二、 風(fēng)險管理決策的原則
150 第二節(jié) 損失期望值分析法
150 一、 損失期望值分析法的適用范圍
152 二、 風(fēng)險不確定性的憂慮成本對風(fēng)險
管理決策過程的影響
156 第三節(jié) 效用期望值分析法
156 一、 效用及效用理論
157 二、 效用函數(shù)與效用曲線
159 三、 效用理論在風(fēng)險管理決策中的
應(yīng)用
161 第四節(jié) 馬氏決策規(guī)劃法
161 一、 馬氏決策規(guī)劃簡介
163 二、 馬氏決策規(guī)劃在風(fēng)險管理決策中
的應(yīng)用
165 本章重要概念 166 思考題
167 第十一章 現(xiàn)金流量分析
167 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
167 **節(jié) 現(xiàn)金流量分析作為決策標(biāo)準(zhǔn)
168 一、 現(xiàn)金流量的重要性
168 二、 貨幣的時間價值
4
169 第二節(jié) 現(xiàn)金流量的評價方法
169 一、 凈現(xiàn)值法
169 二、 內(nèi)部收益率法
169 三、 盈利能力指數(shù)
170 四、 稅后凈現(xiàn)金流量的計算
170 第三節(jié) 通過現(xiàn)金流量分析進(jìn)行風(fēng)險管
理決策
170 一、 風(fēng)險管理方法的現(xiàn)金流量分析
172 二、 風(fēng)險控制方法
173 三、 風(fēng)險籌資方法
174 四、 現(xiàn)金流量分析作為風(fēng)險管理決策
標(biāo)準(zhǔn)的局限性
175 本章重要概念 175 思考題
176 第十二章 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
176 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
176 **節(jié) 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)概述
177 一、 管理信息系統(tǒng)的基本概念
178 二、 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
183 第二節(jié) 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的設(shè)計
183 一、 需求分析
184 二、 鑒別信息流 (確定信息流)
184 三、 可行性研究
184 四、 購買、 租賃和建造的決策
185 第三節(jié) 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的實施
186 一、 實施目標(biāo)
187 二、 克服操作中的問題
188 三、 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用
190 四、 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)潛在損失的風(fēng)
險管理
191 本章重要概念 191 思考題
192 第十三章 跨國公司的風(fēng)險管理
192 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
192 **節(jié) 跨國公司概述
193 一、 跨國公司的定義及其對外投資的
特征
193 二、 跨國公司的種類
194 第二節(jié) 跨國公司的獨特風(fēng)險
194 一、 匯率風(fēng)險
194 二、 信用風(fēng)險
195 三、 政治風(fēng)險
195 第三節(jié) 跨國公司風(fēng)險管理的策略
195 一、 認(rèn)可和不認(rèn)可保險
196 二、 自留風(fēng)險和免賠額
196 三、 專業(yè)自保公司
197 本章重要概念 197 思考題
198 第十四章 非傳統(tǒng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移和整體
化風(fēng)險管理
198 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
199 **節(jié) 非傳統(tǒng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移市場和參與者
199 一、 非傳統(tǒng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移的定義
199 二、 非傳統(tǒng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移的起源和背景
200 三、 非傳統(tǒng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移的市場參與者
201 第二節(jié) 保險和再保險合同
201 一、 風(fēng)險自留
205 二、 分層保險
206 三、 有限風(fēng)險再保險
206 四、 多風(fēng)險產(chǎn)品
208 第三節(jié) 資本市場證券和證券化
208 一、 保險連結(jié)證券
209 二、 結(jié)構(gòu)特點
210 三、 巨災(zāi)債券
214 第四節(jié) 應(yīng)急資本工具
214 一、 損后籌資產(chǎn)品
215 二、 應(yīng)急債務(wù)
217 三、 應(yīng)急股票
218 第五節(jié) 保險衍生品
219 一、 衍生品概述
219 二、 上市交易的保險衍生品
222 三、 場外交易的保險衍生品
223 第六節(jié) 整體化風(fēng)險管理
223 一、 整體化風(fēng)險管理的概念
目 錄
5
225 二、 制訂整體化風(fēng)險管理計劃
227 三、 整體化風(fēng)險管理的發(fā)展前景
228 本章重要概念 228 思考題
229 第十五章 巨災(zāi)風(fēng)險管理
229 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
230 **節(jié) 巨災(zāi)風(fēng)險
232 第二節(jié) 巨災(zāi)風(fēng)險分析
237 第三節(jié) 巨災(zāi)風(fēng)險的損失管理
239 第四節(jié) 巨災(zāi)保險制度
245 第十六章 危機管理
245 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
246 **節(jié) 危機和危機管理概述
246 一、 危機的含義
246 二、 危機管理的基本框架
247 第二節(jié) 危機管理的原則和過程
247 一、 危機管理的原則
249 二、 危機管理的過程
253 第三節(jié) 危機管理與風(fēng)險管理比較
253 一、 研究對象
253 二、 管理原則
254 三、 管理方法
254 本章重要概念 254 思考題
256 第十七章 案例分析
256 ★本章知識結(jié)構(gòu) ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)
256 案例一 快遞公司
258 案例二 黏合劑公司
260 案例三 光輝公司
261 案例四 新旅集團(tuán)
263 案例五 出租汽車公司
265 參考文獻(xiàn)
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風(fēng)險管理(第五版修訂本) 作者簡介
許謹(jǐn)良, 男, 1944 年 2 月出生, 浙江省鄞縣人。 1966 年畢業(yè)于上海財經(jīng)學(xué)院財政金融系金融專業(yè), 先后在工廠財務(wù)部門和地區(qū)人民銀行工作。 1979—1982 年在上海財經(jīng)大學(xué)金融系攻讀金融專業(yè)研究生, 獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位, 畢業(yè)后留校任教, 先后擔(dān)任過保險教研室副主任、 金融系副主任、 保險系主任。1983—1984 年在美國 Temple 大學(xué)和北美洲保險公司進(jìn)修保險,是新中國成立后首批派往國外進(jìn)修的保險教師之一。 曾為上海財經(jīng)大學(xué)教授、 博士生導(dǎo)師。
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