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私募股權投資的風險規避研究 版權信息
- ISBN：9787516420546
- 條形碼：9787516420546 ; 978-7-5164-2054-6
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
私募股權投資的風險規避研究 本書特色
本書研究內容分為四大部分：從私募股權投資單一投資階段的聯合投資伙伴選擇的風險規避問題入手,運用模糊選優的方法從聯合成本、聲譽、組織相容性和資源互補性四個方面對聯合投資伙伴進行綜合評價。應用期權博弈理論的方法和模型,對不確定環境下的二階段私募股權投資決策的相關風險與預期收益進行分析和數學描述,建立了私募股權投資決策的期權價值模型。對私募股權投資中的委托代理問題進行了理論研究,建立了不考慮企業家和私募股權投資公司基金經理能力約束的代理問題博弈分析模型。分析了不同退出程度、不同退出類型和不同退出時機給退出過程帶來的風險,并對退出過程中人力資源、執行管理、時間安排和退出成本、退出宣傳及聘請退出顧問等執行風險進行了分析,將退出風險的影響因素歸 結為退出收益率、退出成本、退出程度、退出變現的速度、退出相關人員 的態度、退出環境六個主要方面,并以18個子指標對這六個方面的風險加以評價,提出了以風險加權的收益為評價總目標的灰色關聯度私募股權投 資退出風險規避模型,求出了以風險加權的收益為目標的退出選擇的優化順序。
私募股權投資的風險規避研究 內容簡介
私募股權投資是以股權投資的方式投資于企業生命周期的不同階段, 在持有一定時期后獲利退出的一種投資方式。私募股權投資對于促進中小企業的發展,企業所有權改制及資產重組、轉型等具有重要的意義,而其本身所具有的不透明、不流動等特征又使其在運作過程中面臨許多風險, 因此合理管理和規避風險是私募股權投資研究中的重要課題。本書研究的主要意義突出在以下四個方面：幫助私募股權投資公司正確分析投資決策中所面臨的風險；幫助私募股權投資公司正確評估投資中所面臨的風險；幫助私募股權投資公司系統評估投資項目；幫助私募股權投資公司合理規避投資中存在的風險。
私募股權投資的風險規避研究 目錄
目錄 1.緒論
1 .1 研究背景
1.2研究意義
1.3 研究方法
1.4 研究內容
2文獻綜述
2 .1 私募股權投資的績效、選擇與構造
2.2 私募股權投資風險控制機制及區域風險差異
2.3 私募股權投資的聯合投資問題
2.4 私募股權投資的委托代理問題
2.5 私募股權投資的退出問題
3聯合投資合作伙伴選擇的風險規避
3.1 引言
3.2 聯合投資伙伴選擇的風險因素
3.3 靜態聯合投資伙伴選擇模型及求解
3.4 多階段混合目標聯合投資伙伴動態選擇風險規避
3.5 HP公司多階段聯合投資伙伴選擇實例
3 .6 本章小結
4項目選擇的風險因素及風險規避
4.1 引言
4.2 私募股權投資項目選擇風險
4.3 私募股權投資項目選擇風險規避的期權模型
4.4 私募股權投資項目決策風險規避的博弈模型
4.5 ML公司投資LHMY期權博弈計算實例
4 .6 本章小結
5私募股權投資代理風險規避
5.1 私募股權投資的委托代理特征
5.2 代理風險的理論分析
5.3 不考慮委托人和代理人能力和經驗約束的代理 風險規避博弈分析
5.4 委托人和代理人能力和經驗有限的代理問題風 險規避博弈分析
5.5 SZCXT投資LD公司代理風險分析實例
5 .6 本章小結
6基于多目標*優的私募股權退出風險規避
6.1 引言
6.2 私募股權投資的退出風險
6 .3 灰色關聯度退出風險規避模型及求解
6.4 LX投資從KDXF退出路徑選擇的實例分析
6 .5 本章小結
7 總結與展望
7.1 全書總結
7 .2 研究展望
參考文獻
附錄 實例計算中的部分原始數據
1 .1 研究背景
1.2研究意義
1.3 研究方法
1.4 研究內容
2文獻綜述
2 .1 私募股權投資的績效、選擇與構造
2.2 私募股權投資風險控制機制及區域風險差異
2.3 私募股權投資的聯合投資問題
2.4 私募股權投資的委托代理問題
2.5 私募股權投資的退出問題
3聯合投資合作伙伴選擇的風險規避
3.1 引言
3.2 聯合投資伙伴選擇的風險因素
3.3 靜態聯合投資伙伴選擇模型及求解
3.4 多階段混合目標聯合投資伙伴動態選擇風險規避
3.5 HP公司多階段聯合投資伙伴選擇實例
3 .6 本章小結
4項目選擇的風險因素及風險規避
4.1 引言
4.2 私募股權投資項目選擇風險
4.3 私募股權投資項目選擇風險規避的期權模型
4.4 私募股權投資項目決策風險規避的博弈模型
4.5 ML公司投資LHMY期權博弈計算實例
4 .6 本章小結
5私募股權投資代理風險規避
5.1 私募股權投資的委托代理特征
5.2 代理風險的理論分析
5.3 不考慮委托人和代理人能力和經驗約束的代理 風險規避博弈分析
5.4 委托人和代理人能力和經驗有限的代理問題風 險規避博弈分析
5.5 SZCXT投資LD公司代理風險分析實例
5 .6 本章小結
6基于多目標*優的私募股權退出風險規避
6.1 引言
6.2 私募股權投資的退出風險
6 .3 灰色關聯度退出風險規避模型及求解
6.4 LX投資從KDXF退出路徑選擇的實例分析
6 .5 本章小結
7 總結與展望
7.1 全書總結
7 .2 研究展望
參考文獻
附錄 實例計算中的部分原始數據
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私募股權投資的風險規避研究 作者簡介
張旭波，女，1968年出生，華中科技大學博士畢業，現為武漢輕工大學副教授，碩士生導師。主要研究私募股權投資和風險投資。主持并完成教育部人文社科一般項目一項，湖北省社科基金兩項；出版著作和教材各一部。
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