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賣期權是門好生意 版權信息
- ISBN：9787121378584
- 條形碼：9787121378584 ; 978-7-121-37858-4
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
賣期權是門好生意 本書特色
本書首先從實戰角度講解期權實戰**的基礎知識，如時間價值、波動率等，通俗易懂，不照搬概念，以期讀者可以更好地理解；然后將期權投資交易理念辨析明確，把止盈止損、資金管理等說清道明，便于讀者靈活應用；接著介紹在日常交易中容易忽略但又非常重要的市場常識，希望讀者能少走彎路；*后分享筆者在國內期權市場實際運行時表現良好的策略模型，包括模型的理念、細節、后續改進等，讀者可以參考借鑒，形成屬于自己的“基本款”期權交易模型。
賣期權是門好生意 內容簡介
本書首先從實戰角度講解期權實戰**的基礎知識, 如時間價值、波動率等, 通俗易懂, 不照搬概念, 以期讀者可以更好地理解 ; 然后將期權投資交易理念辨析明確, 把止盈止損、資金管理等說清道明, 便于讀者靈活應用 ; 接著介紹在日常交易中容易忽略但又非常重要的市場常識, 希望讀者能少走彎路 ; *后分享筆者在國內期權市場實際運行時表現良好的策略模型, 包括模型的理念、細節、后續改進等, 讀者可以參考借鑒, 形成屬于自己的“基本款”期權交易模型。
賣期權是門好生意 目錄
目 錄
第1章 期權基礎知識 1
1.1 如何賣出**張期權 1
1.2 期權價值的組成 4
1.2.1 內在價值與時間價值 4
1.2.2 時間價值是賣期權獲利的重要來源 7
1.3 賣期權是成熟的投資策略 8
1.3.1 對擇時的要求不高 8
1.3.2 不用對行情有嚴格的判斷 9
1.3.3 保證金收益率較高 9
1.3.4 賣方高拋低吸比買方更有心理優勢 9
1.4 賣方保證金制度與買方限額制度 13
1.4.1 賣方保證金制度 13
1.4.2 買方限額制度 14
1.4.3 賣方保證金制度和買方限額制度 14
1.4.4 不同期權品種的保證金 16
1.5 標的為本，期權為末 18
1.5.1 基本面分析 19
1.5.2 技術面分析 23
1.5.3 日內技術分析 25
1.5.4 其他影響因素 26
1.6 賣期權并不是“無限風險”的 27
第2章 期權策略介紹 33
2.1 賣方基礎策略 33
2.1.1 賣出認購期權策略 33
2.1.2 賣出認沽期權策略 39
2.1.3 垂直價差策略 44
2.1.4 比率價差策略 51
2.2 賣出跨式策略與賣出寬跨式策略 56
2.3 備兌策略和更好的選擇 62
2.4 鐵鷹策略與鐵蝶策略 71
2.5 期權賣方與期權買方相輔相成 75
2.6 賣期權參考的技術指標 76
2.7 賣期權怎樣選擇合約 79
2.8 策略的運用——以2019年上半年為例 85
第3章 期權賣方的核心思想 99
3.1 賣期權是一門生意 99
3.1.1 賣方交易周期明確 99
3.1.2 潛在盈利清晰，潛在虧損需及時關注 101
3.1.3 多樣化持倉與倉位控制是關鍵 101
3.2 大勢研判：影響市場行情的“五碗面” 102
3.2.1 基本面 103
3.2.2 政策面 105
3.2.3 資金面 107
3.2.4 技術面 109
3.2.5 外部因素面 110
3.3 與時間為友——期權賣方的時間周期律 112
3.4 波動率是賣方的“情敵” 115
3.5 了解市場的脈搏：波動率指數 119
3.6 頭寸分倉的思想——風林火山 121
3.7 其疾如風——短線交易倉位 124
3.8 其徐如林——期權期指結合倉位 131
3.9 侵掠如火——趨勢跟蹤倉位 135
3.10 不動如山——配置型倉位 137
第4章 期權賣方的風險控制 142
4.1 “黑天鵝”世界生存指南 142
4.2 期權賣方的常見錯誤 143
4.3 期權賣方風控的原則 147
4.4 期權賣方的交易心理 152
4.5 期權賣方的止盈和移倉 156
4.6 期權賣方的止損 160
第5章 期權賣方的進階思考 164
5.1 賣方視角的末日期權 164
5.2 商品期權的賣方交易機會 171
5.3 小探美股期權 177
5.4 從失敗的案例中學習 188
第6章 可轉債：期權思想在資產配置中的價值 195
后記 214
第1章 期權基礎知識 1
1.1 如何賣出**張期權 1
1.2 期權價值的組成 4
1.2.1 內在價值與時間價值 4
1.2.2 時間價值是賣期權獲利的重要來源 7
1.3 賣期權是成熟的投資策略 8
1.3.1 對擇時的要求不高 8
1.3.2 不用對行情有嚴格的判斷 9
1.3.3 保證金收益率較高 9
1.3.4 賣方高拋低吸比買方更有心理優勢 9
1.4 賣方保證金制度與買方限額制度 13
1.4.1 賣方保證金制度 13
1.4.2 買方限額制度 14
1.4.3 賣方保證金制度和買方限額制度 14
1.4.4 不同期權品種的保證金 16
1.5 標的為本，期權為末 18
1.5.1 基本面分析 19
1.5.2 技術面分析 23
1.5.3 日內技術分析 25
1.5.4 其他影響因素 26
1.6 賣期權并不是“無限風險”的 27
第2章 期權策略介紹 33
2.1 賣方基礎策略 33
2.1.1 賣出認購期權策略 33
2.1.2 賣出認沽期權策略 39
2.1.3 垂直價差策略 44
2.1.4 比率價差策略 51
2.2 賣出跨式策略與賣出寬跨式策略 56
2.3 備兌策略和更好的選擇 62
2.4 鐵鷹策略與鐵蝶策略 71
2.5 期權賣方與期權買方相輔相成 75
2.6 賣期權參考的技術指標 76
2.7 賣期權怎樣選擇合約 79
2.8 策略的運用——以2019年上半年為例 85
第3章 期權賣方的核心思想 99
3.1 賣期權是一門生意 99
3.1.1 賣方交易周期明確 99
3.1.2 潛在盈利清晰，潛在虧損需及時關注 101
3.1.3 多樣化持倉與倉位控制是關鍵 101
3.2 大勢研判：影響市場行情的“五碗面” 102
3.2.1 基本面 103
3.2.2 政策面 105
3.2.3 資金面 107
3.2.4 技術面 109
3.2.5 外部因素面 110
3.3 與時間為友——期權賣方的時間周期律 112
3.4 波動率是賣方的“情敵” 115
3.5 了解市場的脈搏：波動率指數 119
3.6 頭寸分倉的思想——風林火山 121
3.7 其疾如風——短線交易倉位 124
3.8 其徐如林——期權期指結合倉位 131
3.9 侵掠如火——趨勢跟蹤倉位 135
3.10 不動如山——配置型倉位 137
第4章 期權賣方的風險控制 142
4.1 “黑天鵝”世界生存指南 142
4.2 期權賣方的常見錯誤 143
4.3 期權賣方風控的原則 147
4.4 期權賣方的交易心理 152
4.5 期權賣方的止盈和移倉 156
4.6 期權賣方的止損 160
第5章 期權賣方的進階思考 164
5.1 賣方視角的末日期權 164
5.2 商品期權的賣方交易機會 171
5.3 小探美股期權 177
5.4 從失敗的案例中學習 188
第6章 可轉債：期權思想在資產配置中的價值 195
后記 214
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賣期權是門好生意 相關資料
期權交易從買方轉變為賣方,是投資人從業余變為專業的一個重要歷程。我何其有幸能夠讀到這本專門寫賣方的書,其一步一步帶領大家從期權的1.0進階到2.0,感謝作者的無私。 ——方正證券高級副總裁 徐華康 賣期權確實是一門好生意，它能使你在做好風險管理之后，讓賺錢成為大概率事件。 ——浙商期貨全資子公司浙期實業副總經理 陸麗娜 期權是一款非常具有魅力的投資工具，也是一枝能夠多維度描繪市場的畫筆。我作為以賣方策略為主的機構投資者和小馬老師、明達老師的好朋友，見證了彼此在期權市場戰斗的日子。更開心的是，看到有一本如此優秀的、系統講期權賣方的書，這在一定程度上增添了國內期權圖書市場的多樣性，理應成為廣大期權投資者精進策略的讀物。 ——銀華基金管理股份有限公司 場內期權負責人 劉攀 這是一本用戶體驗非常好的期權交易參考書：從如何看軟件到如何開倉賣出；從如何做對標的物方向到如何做對波動率；從如何在低波動率時控制賣方策略風險到如何在高波動率時選擇賣方策略等，書中均有翔實的案例進行解讀。本書作為初學者的進階讀物，為讀者提供了不同的交易方向和視角，是作者長期深耕期權領域的結晶。 ——期權愛好者 Sherman 閱讀完這本書，我已被期權這個金融工具的魅力所折服。本書與市場中其他的期權書籍相比，更加通俗易懂，也讓我對義務倉的選擇更加理性，其對投資者的倉位和資金管理具有很重要的指導意義。 ——讀者 肖哲 小馬老師與明達老師合著的這本書，系統地詮釋了賣方的進階策略，其不同于市場以往的賣方交易理論書籍，而是采用實戰視角，從賣方的基礎知識、策略分析、思維框架核心、賬戶風控、進階思考等角度，為期權交易者歸納出期權賣方應如何從初級進階為高級，為市場中不同類型的資金（從散戶到資金管理）指明了一條更貼合在中國期權市場中實戰的賣方策略交易之路。 ——觀辰設計事務所總監 麥子（楊勇）
賣期權是門好生意 作者簡介
小馬，擁有證券從業資格和基金從業資格，且對金融有著濃厚的興趣，是一個快速進化的期權散戶：在2017年利用期權從5萬元賺到500多萬元。懂趨勢和風控、擅長研究標的、抓大勢，在期權交易中練就了非凡的耐心，總結了一套科學的期權交易資金管理與合約管理方法。在不同行情、品種中懂得及時用合適的策略去應對，善于精細化操作期權，步步為營、拒絕高回撤，能根據市場行情及時采取對沖、反手、買賣結合等操作，期權收益獲得穩健增長。
明達，北京大學學士，美國密歇根大學碩士。2010年開始從事期權交易，2016年至2019年，以期權賣方為主要交易策略，總資金穩健增長，年化收益率穩定在30%以上。在交易過程中，有自己獨特而嚴格的風控原則，積累了豐富的交易經驗，總結出一套適合期權投資實戰的交易系統，對場內衍生品、固定收益證券和基金產品都有深入的理解。
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