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經濟通俗讀物

避險的智慧-從國家.企業到個人的財富管理

包郵避險的智慧-從國家.企業到個人的財富管理

作者：劉文財、李路

出版社：首都經濟貿易大學出版社出版時間：2019-03-01

開本： 16開 頁數： 240

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版權信息
本書特色
內容簡介
目錄
作者簡介

避險的智慧-從國家.企業到個人的財富管理版權信息

ISBN：9787563820849
條形碼：9787563820849 ; 978-7-5638-2084-9
裝幀：一般膠版紙
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
經濟
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經濟通俗讀物

避險的智慧-從國家.企業到個人的財富管理本書特色

全書分為國家避險篇、企業避險篇與個人避險篇。國家避險篇介紹了墨西哥等國在原油對沖避險方面的成功經驗。企業避險篇選擇了空中客車等全球500強企業在外匯、利率、商品等方面的風險對沖理念與操作流程。個人避險篇從如何選擇對沖基金的角度為個人財富管理提供了參考。

避險的智慧-從國家.企業到個人的財富管理內容簡介

全書分為國家避險篇、企業避險篇與個人避險篇。國家避險篇介紹了墨西哥等國在原油對沖避險方面的成功經驗。企業避險篇選擇了空中客車等全球500強企業在外匯、利率、商品等方面的風險對沖理念與操作流程。個人避險篇從如何選擇對沖基金的角度為個人財富管理提供了參考。

避險的智慧-從國家.企業到個人的財富管理目錄

目錄

前言/

**篇國家避險篇
1從帝國的消亡到國家避險/
2墨西哥原油避險策略/
21引言/
22原油避險項目/
23避險工具/
24避險效果/
25避險的政治風險/
3烏拉圭天氣與原油避險策略/
31引言/
32天氣避險策略/
33油價避險策略/
4馬拉維天氣避險策略/
41引言/
42目標/
43天氣衍生品的結構/
44結果/
45經驗/
451建構指數/
452天氣與商品價格風險管理結合/
453基于指數的天氣風險管理不能解決國家面臨干旱的所有挑戰/
454能力建設與技術支持對于天氣衍生品合約的成功執行至關重要/
5加納原油避險策略/
51引言/
52風險管理政策/
53對沖項目的執行/
54對沖項目的效果/
55對沖項目后續執行情況/
第二篇企業避險篇
6企業避險理論與操作流程/
61避險理論/
611風險的概念/
612避險/
62避險操作流程/
621確定風險/
622區分避險和投機/
623根據不避險成本評估避險成本/
624使用正確的方法評估避險的績效/
625不要將避險計劃基于市場預測/
626了解避險工具/
627建立控制系統/
7歐洲宇航防務集團與空中客車外匯避險策略/
71引言/
72避險策略/
73商業環境與避險策略選擇/
74對手方信用風險/
75空中客車公司外匯避險策略/
751測量外匯敞口/
752執行、會計與對沖活動的監督/
753對沖工具/
8汽車行業匯率避險策略/
81引言/
82戴姆勒公司匯率避險策略/
821歐元—美元之戰/
822行業/
823戴姆勒的歷史/
824交易和貨幣兌換風險規避策略/
83沃爾沃公司外匯避險策略/
831汽車行業的激烈競爭/
832記賬貨幣的強勢/
833對外銷售收入占總收入比例以及地域銷售差異/
834業務靈活性和財務指標/
835避險的策略/
9海德堡水泥公司外匯避險策略/
91引言/
92海德堡水泥公司的風險敞口/
93對沖策略決策/
931風險敞口差異/
932時間范圍/
933風險態度/
934信息要求和預測應用/
935四種外匯對沖策略/
936海德堡水泥公司的對沖策略/
937海德堡水泥公司的信用評價/
938公司對于平價條件的觀點/
939海德堡水泥公司的金融風險管理架構/
9310對沖技術/
9311對沖策略的制定/
9312預測機制的必要性與應用/
9313海德堡水泥公司的披露要求/
94分析/
941外匯風險敞口/
942對沖策略/
943財務困境與風險態度/
944風險管理組織結構/
945法律體系/
946對沖策略的目標與結果/
95結論/
10美國公司外匯避險策略/
101引言/
102外匯風險管理結構/
103外匯風險管理實踐/
104外匯風險的直接影響/
105外匯風險管理動機/
1051規定目標/
1052傳統動機/
1053另類動機/
106衍生證券投資組合結構/
1061衍生證券投資組合的構造過程/
1062衍生證券組合對沖比率的特征/
1063衍生證券組合對沖比率的決定因素/
107結論/

11米其林公司外匯避險策略/
111引言/
112米其林公司風險對沖政策/
113對沖的優化/
114對沖目標與策略/
1141企業目標1：套保會計的有效性/
1142企業目標2：財務業績的可預測性和穩定性/
1143企業目標3：提高風險調整后的收益/
115概述和結論/
12雀巢公司外匯避險策略/
121瑞士法郎/
122案例分析：雀巢/
123建議策略/
1231普通期權/
1232買入超額保護遠期/
1233購買紅利遠期/
1234購買風險逆轉期權/
1235分享式遠期合約/
1236連續重置合約/
1237迅速換手策略/
124結論/
13希爾頓酒店利率避險策略/
131引言/
132對沖方案描述/
133歐洲美元期貨替代互換交易/
134歐洲美元期貨合約的市值/
135對收益的影響/
14知識問題服務有限公司外匯避險策略/
141引言/
142貨幣問題/
143前途未卜/
144對沖策略/
15超越公司外匯避險策略/
151引言/
152背景/
153現狀/
154特拉維斯的進一步解釋/
16西南航空燃料避險策略/
161引言/
162成本節約戰略/
163燃油對沖/
164公司年報分析(K-10) 1999—2008年/
1652008年燃油價格的影響/
166總結/
17能源公司原油避險策略/
171引言/
172美國主要頁巖油生產商避險策略/
173印度石油公司避險策略/
1731政府及社會對國有石油公司采取原油對沖交易的態度有別/
1732信息披露制度有別/
1733具體對沖策略差異很大/
174堅守避險底線/
第三篇個人避險篇
18對沖基金與基金中的基金發展和個人避險選擇/
181引言/
182海外對沖基金發展回顧/
1821對沖基金的定義及特點/
1822對沖基金發展歷程/
183海外基金中的基金的發展回顧/
1831海外基金中的基金的定義及特點/
1832海外基金中的基金的產品分類/
1833海外基金中的基金發展歷程/
184中國私募證券基金中的基金的發展機遇和挑戰/
1841中國私募證券基金中的基金的分類/
1842中國私募證券基金中的基金發展前景/
19中國對沖基金行業發展現狀與國際比較/
191引言/
192中外對沖基金行業規模比較/
1921中國對沖基金產品的數量與規模/
1922全球對沖基金產品的數量與規模/
1923行業規模比較/
193中外對沖基金產品特征比較/
1931中國對沖基金產品特征/
1932全球對沖基金產品特征/
1933產品特征對比/
194中外對沖基金產品績效比較/
1941中國對沖基金產品績效表現/
1942全球對沖基金產品績效表現/
1943績效表現對比/
195中外對沖基金產品策略比較/
1951中外對沖基金產品分策略樣本分布/
1952中國對沖基金產品分策略績效表現/
1953全球對沖基金產品分策略績效表現/
196研究結論/
1961中國對沖基金產品數量龐大但規模較小/
1962中國對沖基金產品存續期短、產品鎖定期長、管理費用少/
1963中國對沖基金產品績效表現好但波動大/
20中國對沖基金經理個人特征與基金產品績效/
201引言/
202對沖基金經理個人特征分析/
2021對沖基金經理為高學歷群體/
2022對沖基金經理本科生多出身名校/
2023對沖基金經理多為經管專業背景/
2024股票多頭策略中擁有研究員經歷的對沖基金經理較多/
2025對沖基金經理的從業經歷集中在金融領域/
203對沖基金產品特征與績效分析/
2031對沖基金產品績效/
2032對沖基金產品特征/
2033對沖基金產品績效比較/
204對沖基金經理個人特征對基金產品績效的影響/
2041檢驗方法與模型/
2042基本回歸分析/
205研究結論/
2051對沖基金經理個人特征/
2052對沖基金產品績效/
2053對沖基金經理個人特征對基金產品績效的影響/
后記/

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避險的智慧-從國家.企業到個人的財富管理作者簡介

金融工程方向博士，長期從事衍生產品開發、設計與交易。著有《股票指數現貨市場與期貨市場關系研究》、《對沖：股指期貨推動股票市場新變革》、《人民幣國際化與外匯期貨市場建設研究》等，發表過論文多篇。

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