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能源金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制
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能源金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制 版權(quán)信息
- ISBN：9787565454073
- 條形碼：9787565454073 ; 978-7-5654-5407-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
能源金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制 內(nèi)容簡介
本書的研究旨在填補(bǔ)能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)空白，并為實(shí)際市場(chǎng)操作提供有益的指導(dǎo)。從理論價(jià)值來看，本書突破了傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)研究的局限性，將研究視野擴(kuò)展至能源金融領(lǐng)域，為相關(guān)研究開辟了新的思路。目前關(guān)于能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的學(xué)術(shù)研究尚處于起步階段，本書的出版無疑為該領(lǐng)域的研究注入了活力。從實(shí)踐意義來看，在我國能源金融市場(chǎng)快速發(fā)展的背景下，如何確保市場(chǎng)的穩(wěn)健運(yùn)營已成為當(dāng)務(wù)之急，本書的研究不僅有助于推動(dòng)同家產(chǎn)業(yè)政策和能源戰(zhàn)略的深入實(shí)施，更為金融支持能源生產(chǎn)和消費(fèi)方式變革提供了有力的理論支撐。
能源金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制 目錄
1 緒論
1.1 選題依據(jù)
1.2 研究意義
1.3 研究思路與內(nèi)容
1.4 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)與不足之處
2 相關(guān)文獻(xiàn)綜述
2.1 能源金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究綜述
2.2 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)研究綜述
2.3 能源金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制研究綜述
2.4 現(xiàn)有文獻(xiàn)述評(píng)
3 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的理論分析
3.1 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制的理論分析
3.2 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制的理論分析
3.3 本章小結(jié)
4 多時(shí)間尺度下能源金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)相關(guān)性分析
4.1 小波分解理論與方法
4.2 基于極大重疊離散小波變換的多元GARCH模型
4.3 能源金融市場(chǎng)與股票市場(chǎng)、匯率市場(chǎng)間的動(dòng)態(tài)相關(guān)性實(shí)證研究
4.4 本章小結(jié)
5 多時(shí)間尺度下能源金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)分析
5.1 基于極大重疊離散小波變換的BEKK-GARCH模型選擇及構(gòu)建
5.2 能源金融市場(chǎng)與股票市場(chǎng)、匯率市場(chǎng)間的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)實(shí)證研究
5.3 本章小結(jié)
6 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系構(gòu)建
6.1 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的意義及原理
6.2 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的建立
6.3 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的建立
6.4 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的評(píng)價(jià)指標(biāo)
6.5 能源金融市場(chǎng)不同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型對(duì)比分析
6.6 本章小結(jié)
7 結(jié)論與政策建議
7.1 主要研究結(jié)論
7.2 政策建議
7.3 未來研究方向
參考文獻(xiàn)
索引
1.1 選題依據(jù)
1.2 研究意義
1.3 研究思路與內(nèi)容
1.4 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)與不足之處
2 相關(guān)文獻(xiàn)綜述
2.1 能源金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究綜述
2.2 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)研究綜述
2.3 能源金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制研究綜述
2.4 現(xiàn)有文獻(xiàn)述評(píng)
3 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的理論分析
3.1 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制的理論分析
3.2 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制的理論分析
3.3 本章小結(jié)
4 多時(shí)間尺度下能源金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)相關(guān)性分析
4.1 小波分解理論與方法
4.2 基于極大重疊離散小波變換的多元GARCH模型
4.3 能源金融市場(chǎng)與股票市場(chǎng)、匯率市場(chǎng)間的動(dòng)態(tài)相關(guān)性實(shí)證研究
4.4 本章小結(jié)
5 多時(shí)間尺度下能源金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)分析
5.1 基于極大重疊離散小波變換的BEKK-GARCH模型選擇及構(gòu)建
5.2 能源金融市場(chǎng)與股票市場(chǎng)、匯率市場(chǎng)間的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)實(shí)證研究
5.3 本章小結(jié)
6 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系構(gòu)建
6.1 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的意義及原理
6.2 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的建立
6.3 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的建立
6.4 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的評(píng)價(jià)指標(biāo)
6.5 能源金融市場(chǎng)不同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型對(duì)比分析
6.6 本章小結(jié)
7 結(jié)論與政策建議
7.1 主要研究結(jié)論
7.2 政策建議
7.3 未來研究方向
參考文獻(xiàn)
索引
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