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風險管理與損失模型
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風險管理與損失模型 版權信息
- ISBN：9787522025643
- 條形碼：9787522025643 ; 978-7-5220-2564-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
風險管理與損失模型 內容簡介
風險管理與損失建模：本教材以保險業面臨的風險為研究對象，討論了相應的風險模型及其應用，主要包括損失概率、損失次數、損失金額和累積損失的分布模型以及它們的預測模型，同時還增加了中國保險業風險損失建模的實踐案例，以此對學生進行愛國主義教育和價值觀引導。在應用內容中，本教材以Python為計算工具，融入機器學習、深度學習等人工智能方法在風險損失建模中的應用，探討新方法對精算理論與實踐的影響，引導學生關注前沿，并啟發思想。同時，提供了詳細的程序代碼，方便學生再現完整的計算過程。本教材適合財經類院校保險精算方向的本科生使用，既注重基礎知識的夯實，又體現前沿方法，尤其是在教材中融入思政元素，以培養新時代保險精算人才為目標。
風險管理與損失模型 目錄
目 錄
上篇 風險管理的定性分析
**章 風險管理概述３
**節 風險概述３
第二節 風險管理概述１３
第三節 風險管理產生原因與發展歷程１７
第二章 風險管理計劃２３
**節 風險管理目標２３
第二節 風險管理組織２７
第三章 風險識別與分析３６
**節 風險識別概述３６
第二節 企業財產風險分析４５
第三節 企業責任風險分析５１
第四節 企業人身風險分析５９
第四章 風險衡量６４
**節 損失數據的收集與整理６４
第二節 損失數據的描述６９
第三節 風險衡量指標７２
第四節 損失概率與損失程度的估測７４
第五章 控制型風險管理技術７７
**節 風險控制概述７８
第二節 風險回避８３
第三節 損失控制８７
第四節 風險隔離與控制型風險轉移９５
第六章 財務型風險管理技術１０１
**節 風險的非保險轉移１０２
第二節 風險自留１０７
第三節 專業自保１１４
第四節 風險的保險轉移１１５
第七章 風險管理決策１２４
**節 風險管理決策的基本內容１２４
第二節 損失期望值分析法１２６
第三節 效用分析法１３０
下篇 風險管理的定量分析
第八章 風險損失次數模型１３９
**節 二項分布１３９
第二節 Ｐｏｉｓｓｏｎ分布１４５
第三節 負二項分布１５３
第九章 風險損失金額模型１５８
**節 對數正態分布１５９
第二節 指數分布１６２
第三節 帕累托分布１６５
第四節 伯爾分布１６９
第五節 威布爾分布１７１
第六節 伽瑪分布１７４
第十章 風險損失模型的參數估計１７８
**節 點估計１７９
第二節 區間估計１８８
第十一章 風險損失模型的統計檢驗１９６
**節 擬合優度檢驗方法概述１９７
第二節 χ２擬合優度檢驗２０１
第十二章 總損失分布模型２０９
**節 總損失分布模型和模型化原理２０９
第二節 個體風險模型２１２
第三節 復合風險模型２１３
第四節 復合泊松分布和復合負二項分布２１４
第十三章 損失分布的隨機模擬２１８
**節 隨機模擬的基本思想及隨機數的產生２１９
第二節 損失次數的隨機模擬２２５
第三節 損失額的隨機模擬２２８
第四節 總損失的隨機模擬２３０
第十四章 風險損失的度量方法２３２
**節 離差類風險度量方法２３３
第二節。郑幔曳椒ㄅcＥＳ方法以及其經濟資本的計算２３５
思考題答案２４３
參考文獻２９３
展開全部
風險管理與損失模型 作者簡介
趙明，首都經濟貿易大學副教授，經濟學博士，應用經濟學博士后，中國準精算師，長期從事風險管理與保險精算的教學與研究工作，在《中國人口科學》《統計研究》《數量經濟技術經濟研究》《保險研究》等本領域權威期刊上發表多篇論文，主持國家社會科學基金項目、北京社會科學基金項目和北京市教WEI社科項目等多項課題。
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