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Excel效率寶典:財務管理高手之路 版權信息
- ISBN：9787302477730
- 條形碼：9787302477730 ; 978-7-302-47773-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
Excel效率寶典:財務管理高手之路 本書特色
本書涵蓋了財務工作中的大部分難點，通過真實案例的形式展開Excel在財務管理、財務分析及財務模型中的運用，為讀者提供解決的思路和方案。同時，通過圖文并茂的拆分講述方式，將Excel的運算過程直觀地表現出來，使Excel的知識點通俗易懂，真正做到學以致用，提高讀者掌握Excel精髓的效率。 在財務知識點內容的選擇上，舍棄了很多與Excel關系不大、不必要的內容，更加精益求精。 本書內容豐富、注重實用，可操作性強，直達問題核心，既可作為財會從業人員的參考書，也適合從事金融投資、市場營銷、管理咨詢等工作的專業人士以及廣大Excel愛好者閱讀，還可作為學校、培訓機構的教學用書。
Excel效率寶典:財務管理高手之路 內容簡介
本書共分為十章。**章介紹Excel的一些提高工作效率的技巧, 第二至七章, 主要圍繞財務管理工作中的難點展開, 包括應收賬款、內部往來、現金流量表、進銷存等, 與讀者分享如何使用Excel來輕松完成繁瑣的財務工作。第八至十章, 重點介紹使用Excel進行財務分析、預算管理及制作經典的財務模型, 目的就是把晦澀的財務理論落地為具體應用, 使讀者能輕松上手。
Excel效率寶典:財務管理高手之路 目錄
第1章Excel基礎與技巧
1.1 設定必填內容及類型 1
1.1.1 設定必填內容、先后順序 1
1.1.2 設定輸入類型必須為數字 3
1.1.3 使用公式防止數據漏入 5
1.2 自定義填充、自定義排序 7
1.2.1 設置自定義序列 7
1.2.2 根據自定義序列填充 9
1.2.3 根據自定義序列排序 9
1.3 自定義短語簡寫11
1.3.1 調出Excel選項界面 11
1.3.2 設置自動更正 12
1.3.3 驗證自定義短語簡寫 14
1.4 數據格式快速批量轉換 14
1.4.1 使用分列批量轉換數據格式 14
1.4.2 選擇性粘貼批量轉換為數字格式 17
1.5 查找重復&避免重復錄入
18
1.5.1 查找重復值 18
1.5.2 防止錄入重復數據 20
1.6 自動切換輸入法 23
1.6.1 Windws7自動切換輸入法
23
1.6.2 Windws10自動切換輸入法
26
1.7 設置下拉菜單 29
1.7.1 設置一級下拉菜單 29
1.7.2 設置二級下拉菜單 31
1.8 定制Excel界面 36
1.8.1 增加自定義選項卡 36
1.8.2 移動選項卡位置 38
1.8.3 重命名選項卡 38
1.8.4 添加自定義命令 40
1.8.5 保存自定義設置 42
1.8.6 自定義快速訪問工具欄 43
1.8.7 自定義狀態欄 45
1.9 Excel打印技巧 48
1.9.1 打印標題行或標題列 48
1.9.2 打印設置特定打印區域 51
1.9.3 分頁預覽設置特定打印區域 52
1.9.4 分頁預覽縮放打印大小 55
1.9.5 打印設置縮放打印大小 57
1.9.6 打印時不顯示零值 58
1.9.7 打印時不顯示錯誤值 58
1.10 Excel公式及函數基礎 59
1.10.1 函數類型 59
1.10.2 公式構成 62
第2章 應收賬款日常管理與賬齡分析
2.1 建立應收賬款客戶資料 66
2.2 建立應收賬款臺賬 66
2.2.1 使用VLKUP函數查找客戶名稱 68
2.2.2 使用IFERRR函數糾錯 70
2.2.3 SUMPRDUCT函數計算單號余額 71
2.2.4 SUMPRDUCT多條件求和
73
2.2.5 使用VLKUP函數查找責任人
75
2.3 生成應收賬款明細 76
2.3.1
INDEX MATCH CUNTIF組合取唯一的銷售單號 76
2.3.2 INDEX MATCH組合查找日期、客戶編號、客戶名稱 79
2.3.3 INDEX MATCH多列用法 81
2.3.3 LKUP（ 1,0）求單號余額 82
2.3.4 使用VLKUP函數查找收款期 84
2.3.5 IF函數確認是否超期 86
2.4 生成應收賬款匯總表 87
2.4.1
INDEX MATCH CUNTIF組合取唯一的客戶編號 88
2.4.2 VLKUP函數查找客戶名稱、收款期、責任人 90
2.4.3 SUMIF函數計算借方累計、貸方累計 91
2.4.4 計算應收余額 94
2.5 應收賬款賬齡分析 94
2.5.1 賬齡分析要素 94
2.5.2 FFSET CUNT SUM組合計算Current賬齡
94
2.5.3 CUNT函數 95
2.5.4 FFSET函數
96
2.5.5 FFSET CUNT組合
99
2.5.6 SUM函數同時滿足條件求和 100
2.5.7 SUM函數滿足任意一個條件求和 103
2.5.8 計算超過1個月的其余賬齡
104
2.5.9 使用IF函數計算超期金額
105
第3章 內部往來日常管理
3.1 根據內部往來資料核對入賬科目 109
3.1.1 內部往來的確認方法 109
3.1.2 內部往來的會計原理 109
3.1.3 使用IF公式確定入賬科目110
3.1.4 使用VLKUP公式確定入賬科目
111
3.2 根據內部往來資料核對入賬金額112
3.2.1 用數據透視表匯總科目金額112
3.2.2 指定數據透視表的數據范圍113
3.2.3 指定數據透視表存放位置113
3.2.4 設置數據透視表布局114
3.2.5 改變數據透視表字段順序116
3.2.6 數據透視表多個行標簽分成多列117
3.2.7 數據透視表取消匯總118
3.2.8 數據透視表報表篩選119
3.3 FFSET CUNTA動態更新數據透視表119
3.3.1 CUNTA函數
120
3.3.2 FFSET CUNTA組合
120
3.3.3 指定自定義名稱為數據透視表的數據范圍 121
3.3.4 驗證透視表是否能動態更新 122
3.4 同一賬套內，內部部門之間往來 123
3.4.1 整理內部往來原始數據 124
3.4.2 制作內部往來余額表126
3.4.3 制作內部往來差異表 127
3.4.4 內部往來有差異的數值自動標記顏色 128
3.4.5 內部往來有差異的部門自動標記顏色 129
3.5 不同賬套中，各關聯公司之間往來 131
3.5.1 借方顯示正數，貸方顯示負數 131
3.5.2 VLKUP模糊查找 132
第4章 銷售分析
4.1 對比分析 133
4.1.1 創建柱狀圖表 134
4.1.2 給圖表添加標題 135
4.1.3 切換銷售對比圖表中行和列 136
4.1.4 改變圖表中的系列次序 136
4.1.5 改變圖表顏色及效果 138
4.1.6 多種類型圖表顯示在一張圖表中 140
4.1.7 圖表中設置數據表和圖例項 144
4.2 銷售趨勢分析 145
4.2.1 制作銷售折線圖 146
4.2.2 創建動態圖表數據源 146
4.2.3 更改圖表數據源 148
4.2.4 創建表單控件 148
4.2.5 設置控件 149
4.2.6 使用控件實現圖表動態變化 149
4.3 銷售貢獻率 149
4.3.1 錄入業績貢獻數據并創建堆積柱形圖 150
4.3.2 設置圖表區域格式 151
4.3.3 設置繪圖區格式 152
4.3.4 設置坐標*大值和*小值 153
4.3.5 設置數據標簽及標題 154
4.4 銷售渠道來源
155
4.4.1 錄入銷售渠道數據并創建折線圖 156
4.4.2 銷售渠道分析 157
4.5 銷售成本利潤
157
4.5.1 錄入銷售成本利潤數據并創建柱形圖 158
4.5.2 圖表效果渲染，美化圖表 158
4.5.3 毛利率、銷量分析 159
4.5.4 制作毛利環形圖 159
4.6 銷售完成情況
160
4.6.1 錄入銷售完成差異數據并創建柱形圖 161
4.6.2 切換銷售完成情況圖表中的行、列 162
4.6.3 制作銷售完成比例雷達圖 162
第5章 固定資產管理
5.1 建立固定資產臺賬 165
5.1.1 固定資產分類規則 165
5.1.2 固定資產編碼規則 166
5.1.3 固定資產的其他字段 167
5.1.4 將記錄單按鈕添加至功能區168
5.1.5 使用記錄單錄入固定資產卡片 171
5.1.6 表格的下拉列表 173
5.2 基本的折舊公式 174
5.2.1 年限平均法 175
5.2.2 雙倍余額遞減法 176
5.2.3 年數總和法 178
5.3 固定資產臺賬標準和常用日期函數 179
5.3.1 固定資產臺賬基礎標準 180
5.3.2 使用年限和殘值率 180
5.3.3 確定折舊方法 180
5.3.4 計算折舊常用的日期函數 181
5.3.5 為函數自定義簡化的名稱 182
5.4 生成固定資產折舊 183
5.4.1 計算累計計提月份 183
5.4.2 平均年限法計算本月折舊 185
5.4.3 平均年限法計算累計折舊 186
5.4.4 計算本年計提月份 186
5.4.5 平均年限法計算本年累計折舊 186
5.4.6 雙倍余額遞減法計算月折舊 187
5.4.7 年數總和法計算月折舊 188
5.5 固定資產分析 189
5.5.1 使用數據透視表分析固定資產 189
5.5.2 多維度固定資產分析 191
第6章 進銷存管理
6.1 建立進銷存臺賬 195
6.2 基本的成本計算方法 195
6.2.1 移動加權平均法 195
6.2.2 先進先出法 196
6.2.3 后進先出法 196
6.2.4 個別計價法 196
6.3 生成進銷存報表 197
6.3.1 設置加權平均法公式 197
6.3.2 設置先進先出法公式 197
6.3.3 自定義名稱 198
6.3.4 RW函數
201
6.3.5 先進先出法公式思路 202
6.3.6 SUMPRDUCT函數實現先進先出 205
6.3.7 設置個別計價法公式 208
6.4 進銷存分析 209
6.4.1 使用數據透視表分析進銷存 209
6.4.2 多維度進銷存分析211
6.4.3 *佳訂貨量 212
第7章 快速制作現金流量表
7.1 現金流量表項目介紹 216
7.1.1 經營活動產生的現金流量 216
7.1.2 投資活動產生的現金流量 217
7.1.3 籌資活動產生的現金流量 218
7.1.4 匯率變動對現金的影響 219
7.1.5 編制現金流量表的常用方法 219
7.2 會計科目明細分錄法 219
7.2.1 規范會計分錄舉例 219
7.2.2 導出并合并現金、銀行日記賬 220
7.2.3 創建合并日記賬數據透視表 221
7.2.4 設置合并日記賬數據透視表布局 223
7.2.5 設置數據透視表字段計算類型 224
7.2.6 現金流項目模糊求和 225
7.2.7 展開字段明細并按現金流項目分類 228
7.2.8 按現金流項目分類 229
7.2.9 匯總明細金額返回至科目匯總表 231
7.2.10 根據現金流性質調整明細分類 234
7.2.11 調整后現金流借方、貸方發生額 236
7.2.12 編制現金流量表 236
7.3 工作底稿法 241
7.3.1 編制資產負債表項目工作底稿 244
7.3.2 編制利潤項目工作底稿 245
7.3.3 編制現金流量表項目工作底稿 245
7.3.4 編制調整分錄 246
7.3.5 調整分錄過入工作底稿 251
7.3.6 核對調整分錄 253
7.3.7 計算現金流量表項目發生額 255
7.3.8 編制現金流量表 258
第8章 財務模型、數據分析案例
8.1 多表格之間數據分析 261
8.1.1 調出多重透視表按鈕 262
8.1.2 多表格數據透視表 263
8.2 單日*大銷售額 267
8.2.1 日期函數 268
8.2.2 自定義單元格后綴 269
8.2.3 自定義單元格前綴 270
8.2.4 自定義條件的單元格格式 270
8.2.4 高級篩選求不重復值 272
8.2.5 橫排豎排轉置 273
8.2.6 MAX IF組合 274
8.3 銷售自動排名 277
8.3.1 RANK函數排名 277
8.3.2 SUMPRDUCT函數排名 278
8.4 體現排名變化情況的排行榜 279
8.4.1 設計銷售排行榜框架 282
8.4.2 銷售數據及排名填入明細表 282
8.4.3 查找銷售及排名 283
8.4.4 排名變化情況 285
8.4.5 自定義單元格顯示箭頭 288
8.4.6 名次上升店鋪顯示紅色底紋 289
8.4.7 名次下降店鋪顯示綠色底紋 291
8.4.8 名次未變店鋪顯示藍色底紋 291
8.4.9 新上榜店鋪顯示棕色底紋 292
8.4.10 備注底紋顏色代表的含義 293
8.4.11 計算同比銷售增量及增速 293
8.5 大海撈針，找到我要的那些數據 296
8.5.1 INDEX MATCH和VLKUP的區別 297
8.5.2 多條件查找CUNTIFS 299
8.6 盈虧平衡試算
300
8.6.1 綜合扣點、綜合毛利率 302
8.6.2 盈虧平衡點 303
8.6.3 測算結果 306
8.7 利潤*大化求解 307
8.7.1 利潤測算表 308
8.7.2 將規劃求解按鈕添加至功能區 309
8.7.3 設置規劃求解參數單元格311
8.7.4 設置規劃求解約束條件311
8.7.5 設置誤差率并求解 313
8.7.6 規劃求解結果及報告 314
8.7.7 利潤*大化的*佳產量 315
8.8 利潤敏感性分析 317
8.8.1 價格單因素敏感性分析 319
8.8.2 產量單因素敏感性分析 323
8.8.3 變動、固定成本單因素敏感性分析 325
8.8.4 銷售價格、銷售量雙因素敏感性分析 328
8.8.5 絕對值法求臨界點 332
8.8.6 多因素多方案分析 333
8.9 制作杜邦分析表 337
8.9.1 杜邦分析法概述 337
8.9.2 創建杜邦分析體系 338
8.9.3 SUBTTAL函數
341
8.9.4 取消表格中的網格線 342
8.10 沃爾比重分析 343
8.10.1 沃爾比重分析概述 343
8.10.2 創建沃爾比重分析表 345
第9章 投資分析案例
9.1 貸款計算及分析 349
9.1.1 等額本息法 349
9.1.2 PMT函數
350
9.1.3 等額本金法 351
9.1.4 等額利息法 353
9.1.5 到期還本付息法 355
9.1.6 全部提前還貸 359
9.1.7 部分提前還貸 361
9.2 日期自動遞增
364
9.2.1 INT函數 367
9.2.2 MD函數 367
9.2.3 CNCATENATE函數 367
9.2.4 DATE、 DATEIF函數 368
9.2.5 遞增月份公式解析 371
9.3 數據分析——趨勢預測、線性描述
372
9.3.1 Excel趨勢線 373
9.3.2 線性回歸函數 375
9.4 股票估值-自由現金流量模型（內在價值法） 376
9.4.1 股權自由現金流 377
9.4.2 折現率 377
9.4.3 美X公司案例 378
9.4.4 NPV函數 382
9.5 股票估值-相對價值法 383
9.5.1 市盈率 383
9.5.2 市凈率 383
9.5.3 平安銀行案例 384
9.5.4 RUND系列函數 385
9.5.5 AVERAGE函數
387
9.5.6 相對價值法的局限性 387
9.6 β系數
388
9.6.1 年收益率 388
9.6.2 樣本標準差 389
9.6.3 相關系數 390
9.6.4 計算β值 391
9.6.4 協方差、方差計算β值 392
9.7 資本資產定價模型 396
9.7.1 無風險收益率 396
9.7.2 市場平均收益率 397
9.7.3 計算期望報酬率 399
9.8 項目投資分析
399
9.8.1 凈現值法 399
9.8.2 凈現值率、獲利指數 401
9.8.3 插值法計算內部收益率 403
9.8.4 IRR函數計算內部收益率 404
9.8.5 靜態投資回收期 406
9.8.6 動態投資回收期 408
第10章 財務預算編制
10.1 建立預算部門資料 413
10.2 建立預算科目資料 414
10.3 建立預算科目明細表 414
10.4 建立部門預算匯總表 416
10.4.1 編制部門設置下拉菜單 416
10.4.2 設置提示信息 419
10.4.3 預算金額 420
10.4.4 填寫報表設置鏈接 421
10.4.5 IF R組合指定可填寫部門 423
10.4.6 返回部門預算匯總表鏈接 425
10.4.7 保護工作表和保護工作簿 429
10.4.8 取消顯示工作表標簽 433
10.5 建立公司預算匯總表 435
10.5.1 建立月份總預算文件夾 436
10.5.2 編輯表間取數公式 436
10.6 建立公司實際使用表 438
10.6.1 建立預算實際使用明細表 439
10.6.2 建立預算實際使用匯總表 439
10.7 預算分析 441
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Excel效率寶典:財務管理高手之路 作者簡介
王彬，先后任職于內地及香港多家上市公司，鉆研Excel在財務領域中的應用已有多年。工作期間撰寫了多篇Excel應用實例的文章，為制造業、房地產業、零售業、服務業等多個行業提供財務專業咨詢，有豐富的Excel財務管理經驗。
吳榮發，美國上市公司財務高管，精通Excel在企業財務管理中的運用，擅長用Excel為企業管理呈現運營儀表盤。
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